如何解決交易的知易行難？

其實交易沒有很深很難懂的道理或技巧，甚至很多內容大家早就知道。但為什麼在懂得這麼多之後，仍然很難把交易做好呢？我們來詳細分析一下。

一、盈利的期望與現實

我們提到了長期穩定盈利，最重要的是哪兩個字？

是長期兩個字，而不是盈利兩個字，為什麼？這是一個反人性的概念，我們大部分投資者，想要的僅僅是穩定盈利，而不是長期穩定盈利，因為在很多人心中，穩定盈利，基本就等同於絕大多數交易都盈利，極少甚至沒有虧損的交易。

在這樣的前提下，無論抽取任何一段時間內的操作，都是盈利的，這是很多人理解的穩定盈利。這個概念著實害人不淺，因為穩定盈利，一定需要長期，長期的意思不僅僅是一直穩定盈利，而是只有在拉長評判時間的前提下，才有可能談盈利。

因為一個投資者的收益曲線，就和行情曲線一樣，不會一直穩定向上的，總會有階段性的回撤，行情不配合時，甚至會有相當長時間的回撤，如果僅僅是拿這一段時間的表現來評估，那肯定不是穩定盈利的。真正準確的評估，是要根據這個投資者參與行情的級別，選擇一個算得上長時間的一段區間表現，來評判他是否穩定盈利。

而這恰恰就是反人性的點，長期意味著什麼，意味著要犧牲短期。在實際操作中，意味著要謹慎輕倉起手，要敢於重倉搏利潤，浮盈回撤時要扛得住，浮虧時要能狠心砍得了倉。人的大腦機制是喜歡當下立馬滿足的，而長期是延遲滿足，哪怕你理性上再怎麼知道，要看長期的效果，但感性上卻總還是有聲音希望你立馬滿足。

行為金融學對這種現象也給出了科學的解釋，人在面對盈利時，是風險厭惡的，所以總想落袋為安；而在面對虧損時，是風險偏好的，所以總想扛到回本。所以，浮盈10萬變成了8萬了，大腦會說：已經賺了那麼多了，抓緊落袋為安吧，萬一再虧，8萬變5萬了怎麼辦，抓緊撤吧；浮虧都1萬了，就會浮現這想法：應該不會再虧更多了，扛一扛吧，待會兒應該就又回去了，哎，虧2萬了，這要砍了我再掙兩萬回來可太難了，不行，必須得扛過去，等行情回來。

這都是大腦對當下滿足的需求，貪婪與恐懼的來源，皆是於此。但如果能夠理解長期的概念並按照長期去做，那麼浮盈的回撤，只要不符合標準就不出場，因為長期來看，總會有行情爆發能讓我們抓住，從而實現暴利；浮虧只要打了止損，必然離場，因為長期來看，我用小的虧損換來了資金的靈活和成本的安全，再有機會就不會錯過。

二、交易的一致性

我們在很多關於投資的文章裡都聽過這句話，投資的真諦是“複雜事情簡單化，簡單事情重複做”，確實是一句金玉良言，但是具體在落實上，我們卻總會產生各種懷疑，陷入不斷“尋找交易聖杯”的迴圈。

同樣，投資成才這件事情與我們的常識又是相悖的，又是反人性的。我們身邊的學霸、牛人，哪個不是學富五車，身兼各種本領？投資怎麼能往簡單的方向發展呢？難道不是有很複雜的內在規律要摸索麼？而所有能夠掙錢的事情或工作，哪個不是有很大的難度或者門檻？簡單事情重複做，難道不就是搬磚這種重複勞動麼？怎麼可能跟投資這麼高大上的事情掛鉤？

確實，我們心裡是很難接受這樣的設定的，不能穩定盈利往往被歸結於還沒有掌握足夠複雜的技巧或手法，或者在複雜多變的市場內沒能做到隨機應變，靈活處理。我們應該怎麼理解所謂的“複雜事情簡單化，簡單事情重複做”呢？

打個不恰當的比方，這個事情既像令狐沖學獨孤九劍，又像郭靖學降龍十八掌，令狐沖學的時候風清揚教了很多複雜的口訣和繁複的劍招，令狐沖背了很久才全記住，但後來風清揚又讓他都忘掉，因為在實戰的時候，劍招不能靠背，而是要能夠內化成自己下意識的行為，見招拆招，一下就變成了高手；郭靖學降龍十八掌，一開始只學了“亢龍有悔”一招，但他肯下功夫，練得無比純熟，跟人打架只要快打不過了就來一掌，也特別好使，立馬就不怕比自己武功高不太多的人了。

對應到我們在投資學習中，就要求我們一方面充分理解市場的規律、瞭解市場的參與者、對市場的本質了然於胸，能夠做到任何行情都能快速解讀，見招拆招；一方面要熟練掌握一套適合自己的作業系統，練到無比純熟，無論行情怎麼變，我就是那一套，從而實現“複雜事情簡單化，簡單事情重複做”，也是我們常說的交易的一致性。

三、交易的信心與信念

如何做到交易的一致性呢？既然交易是反人性的，那就更需要強大的信心、甚至是信念支撐了。還是看令狐沖的例子，最一開始令狐沖聽風清揚指點了幾招後跟田伯光去打，還是充滿了懷疑，哪怕風清揚這個大宗師言之鑿鑿，他也總還是不能確信，直到他真的按照風清揚的指教打敗了田伯光，他才徹底對風清揚教的東西深信不疑。

所以，對於我們學習投資也一樣，不論你學習的物件有多麼輝煌的戰績，學到後一定要自己實踐，並在實踐中去驗證。當不斷地重複驗證後，一方面技能熟練掌握了，一方面對學到的東西也就有了充足的信心。哪怕以後出現行情不配合，連續做錯的情況，也能夠快速提醒自己去回憶之前做對的經歷，保持對自己技能的信心。

很多人喜歡用銀行存錢來比喻男女之間的感情，每次甜蜜都是往銀行裡存錢，每次吵架都是花錢，大家都喜歡存錢越來越多，這樣也不怕偶爾多花點錢。在投資中也一樣，當固定操作模式後，每次盈利就相當於給自己的信心存錢，每次虧損就是花錢，如果一虧損，就不再堅持自己操作模式了，就好比你跟女朋友一吵架就分手了一樣，就永遠沒有給銀行存錢的機會了，信心就不可能培養起來。除去盈利能帶來信心之外，技能的熟練程度增加、自身格局的擴大，也一定程度上能夠增加信心。而這，一方面需要大量的複盤訓練，一方面是在盤外修身養性，培養格局，也就是所謂的工夫在室外。

四、格局的培養

幾乎每個投資者都做過一波行情實現暴富的美夢，但實際去思考一下就知道這是不可能的事情。比如一個最多能拿出來100萬資金的人，確實做對了一波行情，滿倉all in，連續漲停翻了10倍到了1000萬，這個時候不連續漲停了，開始有了回撤，一個5%的回撤，就是50萬，相當於他之前50%的資金。我們設身處地的想一想，如果是自己，能夠扛得住這樣的波動麼？而一個超級大行情，中途回撤5%-10%是很常見的事情，一個不久前才只有100萬的人，哪怕快速做到了1000萬，他也很難對50萬的浮盈回撤視而不見。

這就是格局，不是一朝一夕培養出來的，而是日積月累隨著自己人生閱歷的增加、資金規模的增加慢慢擴大的。我們甚至可以說一個人格局的大小直接決定了這個人的人生上限，所以，在日常生活中，抓大放小、不貪小便宜、寬待他人等等，都是變相地提高自己在投資中能夠掙到最大錢的規模。這也是為什麼說投資是藝術，而不是技術的原因。

本篇我們總結分析了很多交易中須具備的技能和素質，下一篇我們就總結一下，優秀的交易員們，都有什麼共同的特質。

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