五年來能在市場穩定賺錢，全因悟透了這些

很多交易員在交易的時候，眼睛經常會自覺地盯著交易軟體上的盈虧數位，原本較為平靜的心，看到這些數字後就變得緊張起來，進而不知不覺忘記了自己的交易規則，沒有了交易規則就開始胡亂操作，接下來可能就是虧損的開始。所以我們交易必須要遵守交易的規則，認真地審視交易的每個環節，這樣才能避免可能出現的錯誤，避免自己成為“祭壇上的羔羊”。

一、這是我五年多交易生涯最核心的東西

1. 大概率事件是指大多數情況下都是因為A所以B。

2. 突發事件是指大概率事件中所無法包容的風險。

3. 進場前忠於自己是指對交易計畫的執行力，而進場後的重點則應轉向應對，忠於盤面要結合應對策略，這是盈利的核心。

4. 盈虧比的確立需要結合進出場依據和資金管理。

5. 主動虧損，被動盈利。這涉及到對投機的認識，盈利和虧損是我們操作的兩個終端，控制住一端自然就保證了另一端，換個思路可以這樣認識：盈利端是由虧損端控制的，他倆是此消彼長的關係。

二、做商品永遠！永遠！永遠不要去追行情！

資金管理：1. 總資金的60%是最大倉位，除非有幾百年一遇的超級大行情，你又有完全把握，否則不要超過60%。2. 單個品種不能超過20%，同時最多交易三個品種。每個品種最多加倉三次，每次加倉都是同樣的大小倉位，平行加倉。

開平倉要點：1. 做商品永遠！永遠！永遠不要去追行情！要做空，請逢高做空，要做多，請逢低做多,順大趨勢，逆中趨勢，無視小趨勢。

2. 看到破位、均線、趨勢線、支撐阻力什麼的，別急，耐心等兩天，很多商品都喜歡一日遊行情，當天漲停晚上再跌停，次日開盤再跌停。

3. 凡是想止盈在最低點的最後都死在回檔，之前的大幅盈利都是紙上黃金，只存在你夢裡。

4. 看著跌得慘了、盈利翻倍了、破短期技術位了，就減倉三分之一，看著又不行了再繼續減，到最後可能只拿到一個均價，但這是你實實在在拿到的當前盈利，雖然不誇張，但勝在穩定，這是可以不停複製的模式。反之，如果非要滿倉贏到底，只要十次中有一次未如你願就會直接打爆你，盈利高卻走極端，這種模式不可複製，時間長了勢必會出錯。

三、堅持寫《交易日記》

1. 單筆風險不超過總資金的2%。

2. 關注市場比較活躍的25個品種，分成8個板塊，每個板塊選1個代表性品種進行操作，通常持倉5-10個品種。

3. 同板塊內相關性強的品種，最多同時持有2個。

4. 開倉之後立刻掛止損。

5. 開盤15分鐘之前寫好《交易計畫》，制定好操作策略，早上晚上都是。

6. 開盤5分鐘之前檢查所有的持倉、止損單、條件單是否及時更新，早上晚上都是。

7. 下午收盤15分鐘之內寫好《交易總結》，簡單描述下持倉狀況，心中有數。

8. 自製EXCEL表格。根據單筆風險和各個品種的止損幅度，得到理論可開倉數量，主觀調整後得到實際持倉數量，再計算出對應的持倉價值，從而知道自己用了多少槓桿，大致總體承擔多少風險。

9. 每天固定在規定的時間內看盤面，白天每小時一次，每次不超過15分鐘。

四、嚴格執行交易系統，儘量不主觀交易

1. 輕倉，最大總倉位半倉。

2. 節前，空倉或原倉位的一半。

3. 嚴格執行交易系統，儘量不主觀交易。

4. 每日複盤統計做好記錄。

5. 對於交易系統多思考少修改，經測算後從細微處少量緩慢完善。

6. 心情起伏的時候管住手。

7. 不借錢不配資。寧願積累的慢，也要活得長久。

五、把止損的痛苦轉移到倉位上

1. 把止損的痛苦轉移到倉位上。開倉的那一刻就控制好你的傷口面積；

2. 交易不是打炮，進進出出並不會摩擦起電，只會徒增摩擦成本；

3. 給價位打馬賽克，別非在某個具體點位死磕，看准就進，見好就收。

六、減少倉位就是一個最適合的辦法

我相信對於絕大多數虧損的人，減少倉位就是一個最適合的方子，其他表面上的問題，減少倉位後，發現原來都不是問題，沒有比這個更簡單而有效的。

七、輕倉最重要，止損就是屁

1. 輕倉最重要，止損就是屁，如果只有0.5點倉位，正反漲跌停隨便弄，一個禮拜都懶得看一次。

2. 技術分析，什麼計畫之類的，有卵用，倉位重，一個日內波動就洗出來了。

3. 趨勢是什麼，沒有人說得清楚，日，周，月，趨勢經常互相矛盾。但又如何，輸得起，總歸能在贏錢的時候從容的出來。

4. 資金管理這種高大上的狗屁名詞，說到底就是輕倉，數學博士加資金管理專家，也擋不住滿倉隔夜。

5. 心理素質？自律？漲跌都是無所謂的錢，哪來的貪婪和恐懼。

八、交易系統中從來沒有指標這個概念

1. 交易系統中從來沒有指標這一個概念，一切的先驗性的指標都與我無關。

2. 分析思路上，歸納、統計的邏輯不存在，演繹法去決定多空。

3. 絕不重倉。

4. 機會來的時候，絕不猶豫。

5. 判斷出錯的時候，手起刀落。

6. 不會等碰到我止損的時候才被動止損，那樣我成本會很高的。

7. 順勢，不做中繼型走勢。

8. 不怎麼看消息面。

9. 堅持學習，吸收別人的經驗，為我所用。

10. 獨立思考，培養良好的生活習慣。

九、我能活到現在的秘訣就是：虧了就趕快跑！

重倉交易我幹過，逆勢交易我幹過，逆勢重倉我也幹過，我能活到現在的秘訣就是：虧了就趕快跑！

十、開倉之後立刻掛止損，還有止盈

我是做日內的，我的規則是下面幾點。

1. 單筆風險不超過總資金的1%，每天止損達到總資金的2%就關機。

2. 關注市場活躍不同板塊的多個品種，盤中高速輪換觀察，持有手數和品種不限，但遵循第一個原則。

3. 開倉之後立刻掛止損，還有止盈。

4. 下午收盤後寫《交易日記》，記錄當天的開平倉和原因，如果有瞎搞的不按系統的，俯臥撐100個。

5. 每單止損或者止盈後，冷卻時間30分鐘不能開新倉。

6. 心態不能扭曲，必須有隨時可以關機去玩別的的心情。

十一、只在下跌時買入，上漲時賣出。

只在下跌時買入，上漲時賣出，確切的說是本級別上漲的小級別下跌中買入，本級別下跌的次級別上漲中賣出，而我所做的一切努力就是提高次級別買入後的成功率。這裡的大小是相對的，破次級別低點就止損。

十二、堅持止損，追逐趨勢，在交易上只相信自己！

1. 堅決止損。所以目前我要大虧損幾乎不可能，所有的虧損都在我的計畫範圍之內。

2. 追隨趨勢。我很少操作短線，而是耐心等待趨勢，趨勢一旦有苗頭，我就第一時間殺進去，等待趨勢轉勢出來。我有自己的趨勢理論，一般有趨勢都能抓住，但是利潤可能會出現大幅回吐，有時候甚至會回吐50%。但是長期下來卻是賺錢的。

3. 從確定後，我就無條件執行，有時候可能會因為雜事錯過行情，我也不會機場，因為違背了“第一時間進場的原則”！所以很難把我套在不合理的點位！

十三、不出現拐點不做單

1. 不出現拐點不做單。

2. 把握大行情，抓住大行情的時候能重倉一把梭就一把梭。

3. 每單必設置止盈止損。

4. 操作乾淨俐落絕不拖泥帶水，該砍倉割肉的時候割肉，該出局的時候出局。

5. 堅決不在情緒躁動起伏大的時候做單。

6. 做單堅決不違背市場方向。

7. 堅決依照市場形勢做單，絕不心存僥倖。

十四、預要做多，先要做空，預要做空，先要做多

預要做多，先要做空，預要做空，先要做多，當跌不跌，必受其亂，當漲不漲，必受其害。新低之後有新低，新高之後有新高。輕倉小手極限掛單，順勢加，逆勢減，止損禁。牆掛白板，寫出策略，小週期引領大週期，大週期指導小週期，多時域共振，布林帶通道與均線交叉多比，反轉必強勢，突破多弱勢。

在市場上，你有多大的心，才能賺多大的錢，但是你的心太大，也就更容易受到致命創傷。所以，必須對交易有著深刻的認識，必須對自己的交易生涯有著合理的規劃，必須時刻關注自己的情緒變化，我們交易員也最好能為自己留有一條後路。

在風險可控的前提下，勇往直前。一生交易風險，與不確定性共舞，這可能是一種悲哀，也是一種極限挑戰。能夠駕馭並且走到最後的人，相信這一生，將會很精彩。

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