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摘要:"適應性市場假說"認為市場就像一個生態系統,會像自然界一樣逐漸進化。 如此,資本市場同樣存在「叢林法則」。 而自然界中優秀獵手的捕獵技巧,也同樣可以適用於市場交易中。
“適應性市場假說”認為市場就像一個生態系統,會像自然界一樣逐漸進化。 如此,資本市場同樣存在「叢林法則」。 而自然界中優秀獵手的捕獵技巧,也同樣可以適用於市場交易中。
速度取勝
自然界中以速度取勝的捕獵高手很多,較為典型的就是獵豹。 在鎖定獵物后,獵豹會潛伏靠近,當進入有效捕殺距離之後,它動若雷霆,迅速捕殺。 獵豹捕殺獵物的最大優勢在於速度特別快,因為其耐力有限,因而在進化中獵豹的體型形成流線型,甚至是奔跑中腹腔中的空氣都能夠壓縮形成推動力。
在交易模式中,高頻交易類似於獵豹獵取食物,即通過速度取勝。 一旦計算機識別出符合交易理念的行情,就立即自動鎖定目標,並快速捕捉獲利。 不過,正如獵豹較小的體型限制其只能捕殺較小的獵物一樣,高頻交易因為其快速成交的特點也限制其每一次的下單數量,因而高頻交易的資金體量不會很大。
一擊必中
動之極境則為靜,有依靠速度取勝的獵手,也有依靠耐心取勝的獵手,典型者則為鱷魚。 在非洲大草原上,角馬在遷徙過程中少不了渡河,而在渡河之前會選擇較為安全的地方。 此時鱷魚靜靜地漂在河面,遠看完全就是一根根腐朽的木頭。 在耐心等待角馬陸續進入河中之後,鱷魚會向臨近身邊的角馬突然發動進攻,出其不意,一擊致命。
這種捕獵方法與趨勢交易類似。 趨勢性行情的形成需要一定的時間,交易者通過觀察市場的動向,搜集相關信息來確認趨勢性行情的成立。 而一旦趨勢性行情得以確認,交易者便開始重倉交易,獲得較為驚人的收益。 儘管趨勢交易看對了行情可以獲得較高利潤,但對於行情的等待則需要足夠的耐心,因此有人說一年做一兩筆趨勢交易就足夠了。
偽裝誘敵
自然界不乏偽裝大師,也有很多“釣魚”高手。 枯葉龜為一種水棲龜,不過游泳能力有限,行動笨拙緩慢。 為了捕捉到靈活的小魚,枯葉龜會張大嘴巴,將粉色的舌頭伸出,舌頭類比成小魚愛吃的某種蠕蟲的幼蟲,不斷地扭動。 當貪嘴的小魚游過來一享美味的時候,枯葉龜會猛然將嘴巴閉上,吞食掉小魚。
這種“做局”的方式在交易中也較為常見,業內往往稱為“誘多”或者“誘空”。 當行情沿著趨勢順利走了一段時間之後,突然連續幾天反向運行,且幅度不小,於是相當一部分交易者似乎發現了交易的機會,紛紛反向操作,而正是他們的逆勢交易,説明“做局”資金輕鬆實現以更小的成本獲得更大收益的目的。
聚而殲之
自然界中單打獨鬥的捕獵者較多,但也不乏群體捕獵的種群。 老虎雖為「山中之王」,但一隻老虎遇到一群狼,勝負則難以預料。 在非洲大草原上,單打獨鬥的獵豹受限於體質,只能捕獵和自己差不多大的羚羊,但成群結隊的獅子卻可以捕殺比自己大很多的水牛。 當獅群鎖定目標后,會先行踩點埋伏,然後一隻獅子去追逐獵物,而當這隻獅子體力不支的時候,馬上會有另外一隻獅子接力。 群體合作往往勝率更大。
同樣,在交易市場中,個體交易者即便再有能力,也會受限於個人的認知、判斷、心理、生理等多方面影響,在一定情境下出現失誤甚至犯下致命錯誤。 而對於一個交易團隊而言,研究、交易、風控等方面,各司其職,互相配合,即便有失誤也容易發現並且迅速彌補。
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