EA交易如何帶來盈利？外匯交易不懂ea就可惜了

很多人對外匯EA的理解就是一款智能交易程序，能夠實現自動開倉、平倉等自動下單操作。是一款可以自動賺錢的機器，所以對外匯EA有著深深的 向往，以為找到一款獨到的外匯EA即可實現長久、穩定盈利，甚至是躺著都 賺錢！那外匯EA到底有沒有這麽神奇呢？我們又應該怎麽來認識EA呢？

外匯交易並不總是一帆風順，有時甚至令人沮喪。一些外匯交易員可能會被交易左右情緒，傾向於做出錯誤的決定，這可能對他們的賬戶產生負面影響。而能避免上述問題的一種方法則是使用EA交易系統。

目前外匯市場上的EA智能交易軟件很多，其中大部分是根據各種技術指標結合歷史數據來設定的交易程序，EA交易大多是成熟的交易模型，能進行程序化交易。作為一個自動交易系統，它會根據預先設定的規則自動打開和關閉交易。

目前，在各大國內外市場內，一些專業交易員熱衷於選擇EA交易進入外匯市場。

一、什麽是EA交易

如前所述，EA是外匯自動交易系統。就是將您自己或別人的外匯交易策略用特殊的編程語言（MQL）編寫成一個電腦軟件程序（Expert Advisor）, 讓電腦按照您事先設定好的條件自動地為您買賣與交易。

EA不僅可以自動生成交易信號並通知你交易機會，還可以可以根據不同的規則進行交易。與任何自動化軟件一樣，它們減少了做出情緒化和非理性交易決定的機會。

一般而言，交易員可以通過互聯網輕松獲得EA交易系統（通常需要付費），並且無需任何特殊技術知識即可將其快速安裝到您的交易平臺中。

二、EA的六大分類

1. 貨幣相關類：

通過不同貨幣的相關性進行交易，此類EA的最大缺點是無法回測，你無法得知其模擬表現，只能通過觀察實盤運行情況來考察其效能。

2. 趨勢類：

最常見也是最成熟的類型，趨勢類。

最為主流的EA類型，一般根據各種指標和策略來進行出入場操作。

3. 神經網絡類：

此類EA是近期剛剛發展起來的，所謂神經網絡說白了就是模擬大腦的思考過程，並且對歷史走勢進行不斷的學習。因此，此類EA是無法實質上的進行歷史回測的，因為它已經把它學在「腦子」裏了。

此類EA是個新興的品種，是否能夠穩定盈利仍待觀察。

4. 網格類：

網絡類的特征一般非常明顯，就是單子很多，而且浮虧非常大，單子都是止盈出場，好處明顯：資金曲線異常平滑，盈利非常平穩。

但是缺點也極其明顯：一個大趨勢就能讓你爆倉，幾個月的盈利加本金能在幾天之內消失殆盡。不過對於大資金來說，使用非常小的倉位，還是比較安全的，另外配合定期出金的策略，也算是一個風險較小的方式。

5. 剝頭皮類：

此類應該說是風險最小，盈利效率最高的EA了，它交易時間一般只有短短的幾秒鐘。但是它對平臺點差和延遲的要求也極其之高，而且由於它異常優異的表現會吸引大批人在短時間內使用對，引起Broker的重視，以及一些其他原因，此類EA往往只能實現短時間內的暴利，無法長期穩定盈利。

6. 綜合類：

其實很多EA都是綜合類，有些EA雖然是趨勢入場，卻采用了及其激進的資金管理，放大了其爆倉風險。有些網格類EA采用了類Martingale的資金管理(馬丁格爾法，類似於逆市加倉)，放棄了市場中性的入場策略，反而采用一些指標來判斷入場。

三、EA的功能

優秀的EA交易系統可以通過編程以多種方式工作(例如使用一系列技術指標，如移動平均指標，或MACD——移動平均趨同/背離指標)，或搜索必要的趨勢和突破口。通過應用這些不同的指標，EA可以分析市場，以及單個金融產品的表現，並產生有關交易機會的信號。

某些EA交易旨在控製您的帳戶。這也意味著，它會查看您的經常賬戶余額，然後確定您的賬戶余額是否處於風險之中。一般的經驗法則是只拿您帳戶余額的1-2％去承擔風險。此外，它可以審查交易，並決定是否應該設定一個追蹤止損，一旦EA有了必要的信息，其也會考慮主要的市場條件，進而通知您何時開倉。

四、常用的外匯EA交易策略

有經驗的的人總會把註意力放在交易策略上，因為這才是EA交易的核心。從交易機製上來劃分，程序化交易既可以是預測類模型為交易準則，也可以是利用技術分析模型為基礎。

1. 順勢類交易模型（均線法）

顧名思義，順勢類交易模型的主要應用市場是趨勢市。它的交易原理是發現趨勢之後順勢而為，追漲殺跌。它采用的技術指標有MACD以及MA等。當15日均線由下向上突破26日均線後買入，在沒有出現做空信號前持有。當15日均線由上向下突破26日均線後賣出，多頭平倉同時做空，在沒有出現做空信號前持有。

順勢類程序化交易模型的缺點是，在盤整或者趨勢形成之後中途調整階段或者局部反彈和回檔時，均線都非常容易發出錯誤的信號。

2. 逆勢交易類模型（黃金分割點位）

逆勢交易類模型主要應用於震蕩市場，它的交易原理是在震蕩區間內高拋低吸，當趨勢表現不明朗時，找到相對低點和糕點進行反向交易。它采用的技術指標為黃金分割點位。它以在黃金分割為0.382買入，0.618賣出，也可以在0.191-0.382之間做差價為準則。逆勢交易類模型的缺點是當行情發生趨勢性改變時，這種方法將不再盈利。

3. 形態交易類模型

形態交易類模型常見的有跳空缺口法、波浪法以及上升旗形法等。出現形態後，會根據形態和突破後的目標位進行交易。可用的形態信號由：反轉形態、持續形態、跳空缺口以及波浪形態等。

五、啟動EA之前應註意的事項

在使用外匯EA交易程序生成器（在這個工具中，您可以輸入首選交易的參數，該工具將為您生成EA程序）之外，如果您要創建和使用自己的EA，下文將提及一些實用的小技巧，以便其正常工作。

1. 數據的重要性

第一個技巧是要註意回測結果的可靠性。您可能認為出色的回測結果證明了您的系統已經準備好走向成功——但不幸的是，事實並不是那麽簡單。

這些結果取決於回測中應用數據的質量，這意味著較差的數據可能導致不可靠的結果。MT4和MT5中的默認數據只能達到高達90%的建模質量。雖然這看起來很好，但這可能會在回測和現場體驗方面造成相當大的差異，尤其是在較小的時間範圍內。

2. 了解您的執行速度

可靠的數據是調整EA以交易實時賬戶的第一步。下一步是了解你的執行速度。MT4和MT5要求交易活動持續30秒以上，這被稱為一個交易時段。

例如，如果您在您的會議期間使用一個免費的EA交易系統，如果沒有活動超過上述時間，它將自動超時，這需要使用密碼和登錄自動重新驗證IP地址。對於某些交易員而言，這可能需要一些時間，甚至長達兩秒鐘。即使它看起來微不足道，但在高波動時期，這種規模的延遲可能會對您的交易結果產生重大影響。

3. 調試

如果您在MT4中花費了大量時間編寫復雜的EA程序，那麽您可能知道調試代碼有多麽困難。由於MetaQuotes策略表明它們更能滿足經紀商而不是交易員的需要，因此您會發現可用工具列表中不包括調試器——無論你的EA是免費的還是付費的，這都不影響。

幸運的是，有些功能可以讓您的程序更加精確。一種方法是將特定函數直接輸入到代碼中。此外，您還可以下載Microsoft DebugView，以便查看系統格式化的日誌。

4. 測試您的MetaTrader連接

關於EA的最後一個提示如下——確保測試你的MetaTrader連接。您的平臺必須打開並直接連接到代理以運行EA。沒有什麽比想到您有一個EA，卻發現它已經斷開，並且無法重新連接更令人失望的了。

雖然MT4和MT5被設計成自動重新連接到服務器而沒有任何問題，但這並不總是像預期的那樣工作。如果您擁有多個MetaTrader帳戶，最佳解決方案是從MT4/MT5的Navigator窗口中刪除未應用的帳戶。

有經驗的的人總會把註意力放在交易策略上，因為這才是EA交易的核心。從交易機製上來劃分，程序化交易既可以是預測類模型為交易準則，也可以是利用技術分析模型為基礎。

1.順勢類交易模型(均線法)

顧名思義，順勢類交易模型的主要應用市場是趨勢市。它的交易原理是發現趨勢之後順勢而為，追漲殺跌。它采用的技術指標有MACD以及MA等。當15日均線由下向上突破26日均線後買入，在沒有出現做空信號前持有。當15日均線由上向下突破26日均線後賣出，多頭平倉同時做空，在沒有出現做空信號前持有。

順勢類程序化交易模型的缺點是，在盤整或者趨勢形成之後中途調整階段或者局部反彈和回檔時，均線都非常容易發出錯誤的信號。

2.逆勢交易類模型(黃金分割點位)

逆勢交易類模型主要應用於震蕩市場，它的交易原理是在震蕩區間內高拋低吸，當趨勢表現不明朗時，找到相對低點和高點進行反向交易。它采用的技術指標為黃金分割點位。它以在黃金分割為0.382買入，0.618賣出，也可以在0.191-0.382之間做差價為準則。逆勢交易類模型的缺點是當行情發生趨勢性改變時，這種方法將不再盈利。

3.形態交易類模型

形態交易類模型常見的有跳空缺口法、波浪法以及上升旗形法等。出現形態後，會根據形態和突破後的目標位進行交易。可用的形態信號有：反轉形態、持續形態、跳空缺口以及波浪形態等。

關於EA交易，小編在這篇文章中只是先帶大家了解一下相關的基礎知識，待各位投資者對EA交易有了一個大致認識之後，我們在之後的文章中再給大家接續深入科普關於EA交易的知識。