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摘要:Peter Davies是JigsawTrading.com的創始人,其本人也是資深的交易員,早在2000年中期開始涉足交易領域。
Peter Davies是JigsawTrading.com的創始人,其本人也是資深的交易員,早在2000年中期開始涉足交易領域。早期,Peter創立自己的IT公司,賺了一些錢,並將這些閒散資金放入“投資顧問”手中,之後錄得30%的虧損。
至此以後,他決定自己管理自己的資金,最終選擇了日內交易,並專注訂單流交易。在過去近20年的交易歷程中,Peter創建了一組屬於自己的交易工具,以用於他認為更合乎邏輯的“訂單流”交易之中。
目前,Peter主要專注股票和期貨市場,重點交易品種有股票、eMini S&P500期貨等。
“股神”巴菲特(Warren Buffett)提到人們在投資上最常犯的錯時,曾表示:“不要專家說什麼你就做什麼,講真的,我根本不管經濟學家說什麼。這些人沒有因為股票賺大錢,為什麼要聽他們的話?”
Peter Davies
對此,Peter Davies持同樣的的觀點。他稱,不要試圖找人教你如何交易,或者給你提供交易建議,你應該自己清楚市場如何運作,然後找到方法從中賺錢。
讓我們來看看Peter Davies是如何具體看待“交易建議”。
交易者尤其是新手交易者在執行交易之前,都會本能地去尋求一些所謂的“投資專家”等各種交易建議,以此期望能從各種建議中學到賺錢的方法。然而,這些“交易建議”真的有用嗎?
讓我們先看看下麵的真實故事,或許看完後你就有了答案。
在過去十多年的交易中,我遇到過來自歐美、日本、中國香港以及新加坡等國家和地區的交易者,也跟他們有過交流,其中有職業交易員也有普通交易者,有一些能盈利,而有些則仍在“苦苦掙扎”之中。
我遇到一位叫Vitaly的交易者,他在剛接觸交易時,沒有去諮詢任何人的交易建議,也不聽任何的交易建議。作為一名新手,從他的交易帳戶結算單的關鍵數據來看,Vitaly的交易表現還算不錯。
勝率(Percentage Profitable) 79.59%=429/(429+110)
盈利單數量(Number of winning trades)429
虧損單數量(Number of losing trades)110
最大連贏(Max consecutive winners)90
最大連虧(Max Consecutive losers)16
平均每單盈利(Average Winning Trade)$55.31
平均每單虧損(Average Losing Trade) $106.95
以上關鍵指標基本能反映了一個交易者的日常交易表現。
我們可以從上述交易關鍵指標中看到,雖然Vitaly的勝率比較高,接近80%,但他的風險回報比(Risk/Reward)存在嚴重問題。
Vitaly的交易風報比為106.95:55.31=1.93:1,這說明平均每單虧損大於平均每單盈利,也意味著每單虧損有1.93美元,盈利卻只有1美元,這裏的1.93接近於2,相當於只有做2筆盈利單才能抵消1筆虧損單。
因此,雖然Vitaly勝率較高,盈利單比較多,但是最後的盈利狀況並不理想,再扣除點差和傭金費之後,可能就沒有盈利了。
Vitaly的主要問題在於風險回報比的設置,因而若給他一些交易建議的話,也就是如何解決風險回報比的問題。他的交易盈利能力能進一步提高嗎?
他人的交易建議有效嗎?
Vitaly在原油交易訂單上有很多的剝頭皮交易,每次賺個3-5個點就平倉,每天的交易量相對較大。止損是他主要擔心的問題,他並沒有嚴格執行止損,而是根據市況來隨時通過手動止損介入。
由於他的交易頻繁,總會過度地干預訂單,因而在出現虧損時,往往不會嚴格按照制定好的計畫止損平倉,他的止損有時6-8個點,有時是10餘點,甚至可能達到30多點。這種帶有隨意性的平倉源自於他的主觀感覺,並非交易計畫。
當Vitaly把他的情況與其他交易者分享交流後,有人告訴並建議他:“你的做法是錯的!你應該把止損固定下來,而不是隨意移動”,“30個點的止損有點大了”,“你的方法永遠賺不到錢”……
很多交易者會遇到和Vital一樣的問題,當自己在和其他交易者交流想法或經驗時,會陷入一種困境之中,即到底應不應該聽別人的建議?這些建議到底有沒有用?如果我是對的,反而聽了別人的建議後做錯了,那豈不是虧大發了……
事實上,Vitaly已經做得很好了,因為他的方法適合他自己(個性、習慣等),雖然總體盈利不理想,但至少沒有虧損,他用這種風格交易了很長時間。這說明最後的結果沒有偶然因素,證明這種方法確實適合他。在職業交易員看來,他的交易方法都是很合理的,並沒有太大問題。
Vitaly一直在堅持設置止損,這說明他是一個非常遵守交易紀律的人。當市場走勢和他的訂單方向出現背離時,他知道應及時出場。其他的交易者給他的各種建議基本都是無效建議,因為他們根本不了解Vitaly的交易風格和交易策略,只是簡單地按照自己的想法給出建議。
若設置一個固定的止損距離,比如10個點,那麼當市場出現波動時觸發止損,在止損出局後,價格立刻掉頭逆轉,本已盈利的頭寸不幸被掃止損出局。
市場走勢變幻莫測,Vitaly採取的是一種靈活的止損方法,由於他的訂單交易非常頻繁,因而剛好就需要靈活止損的策略,這就是Vitaly獨有的交易風格。
如果Vitaly採納了其他交易者的建議,那麼他的很多交易都會虧損,畢竟不符合自己個性和風格的建議對他來說是無效的。
作為交易者,我們需要注意的是,從非專業人士那裏聽到的建議往往會害了自己,就像一些普通的交易者一樣,自己的交易水準那麼臭,還總是教別人怎麼做交易。聽無效的建議比不聽建議更可怕,就像一碗水,萬一裏面有毒,喝了比不喝後果更嚴重。
從專業的角度來看,Vitaly的問題並不是止損的問題,而是風險回報比需要稍作調整,只要合理壓縮平均每單虧損額度,盈利就會變得理想。
市場才是最好的建議者
“別聽專家,要聆聽市場”,市場才是最好的建議者。市場將最終檢驗你的交易策略是否可靠盈利,市場回饋給你的資訊就是最好的交易建議。
作為一名交易者,在遭受挫折之時很容易失去信心,也容易在交易過程中產生“從眾心理”,就像諺語“天下烏鴉一般黑”一樣,說的多了,自然也就信了。人也很容易產生好奇心,總是覺得別人的交易策略肯定比自己好,比自己的更能賺錢、更容易,就會想“要不要試一下別人的方法”。
這也造成現在網路上各種虛假廣告滿天飛的現象,各種廣告語,如“輕鬆賺錢”,“97%的勝率”,“讓你盈利奔跑起來”等等,這些廣告正好滿足了交易者的心理需求,因而才能大行其道。
最後,幸運的是,Vitaly沒有聽其他交易者的建議。當你的交易策略開始出現盈利時(哪怕是盈利很少),也不要輕易去聽別人的建議,因為別人的建議可能對你產生誤導,尤其是不要聽一些非專業人士的建議,那會害了你自己。
當你開始盈利時,就說明你的交易策略是有效的,也是適合你的,你只需要在原來的基礎上自己摸索,稍作完善交易系統就可以了。
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