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摘要:當交易系統的構建和執行處於相對完善的狀態,則人和市場的互動必處於琴瑟和諧的局面,交易的本質更多地是保持人和市場的張弛有度的融合狀態。
當交易系統的構建和執行處於相對完善的狀態,則人和市場的互動必處於琴瑟和諧的局面,交易的本質更多地是保持人和市場的張弛有度的融合狀態。外界未變,但境隨心遷、內心的體會卻是另一種悠然心會的愉悅。
如同春華秋實一般,虧損與等待是付出和收穫的過程中必然存在的一部分。
交易者最終會明白,在這個市場中的勝利必定是自我人格完善的勝利!多空博弈的背後是人性的較量,所謂勝己者勝天下,在生活和交易的過程中,勿以惡小而為之,勿以善小而不為,在平平淡淡中恪守自己交易的規則,最後的成敗輸贏交給市場來評判。
選擇了交易,也就是選擇了與眾不同,成功的道路從來都是不可複製的,每個人的交易路徑必定攜帶著自身固有的特色和個性,但內涵的精髓卻又如此的相像和雷同,所以君子和而不同!正因為如此,真正的交流其實在於“道”的層面的共鳴,“術”的層面更多的是一種靈感的激發。
很多交易員在交易的時候,眼睛經常會自覺地盯著交易軟體上的盈虧數字,原本較為平靜的心,看到這些數字後就變得緊張起來,進而不知不覺忘記了自己的交易規則,沒有了交易規則就開始胡亂操作,接下來可能就是虧損的開始。所以我們交易必須要遵守交易的規則,認真地審視交易的每個環節,這樣才能避免可能出現的錯誤,避免自己成為“祭壇上的羔羊”。
一、這是我五年多交易生涯最核心的東西
1.大概率事件是指大多數情況下都是因為A所以B。
2.突發事件是指大概率事件中所無法包容的風險。
3.進場前忠於自己是指對交易計畫的執行力,而進場後的重點則應轉向應對,忠於盤面要結合應對策略,這是盈利的核心。
4.盈虧比的確立需要結合進出場依據和資金管理。
5.主動虧損,被動盈利。這涉及到對期貨投機的認識,盈利和虧損是我們操作的兩個終端,控制住一端自然就保證了另一端,換個思路可以這樣認識:盈利端是由虧損端控制的,他倆是此消彼長的關係。
二、做商品永遠!永遠!永遠不要去追行情!
資金管理:
1.總資金的60%是最大倉位,除非有幾百年一遇的超級大行情,你又有完全把握,否則不要超過60%。
2.單個品種不能超過20%,同時最多交易三個品種。每個品種最多加倉三次,每次加倉都是同樣的大小倉位,平行加倉。
開平倉要點:
1.做商品永遠!永遠!永遠不要去追行情!要做空,請逢高做空,要做多,請逢低做多,順大趨勢,逆中趨勢,無視小趨勢。
2.看到破位、均線、趨勢線、支撐阻力什麼的,別急,耐心等兩天,很多商品都喜歡一日遊行情,當天漲停晚上再跌停,次日開盤再跌停。
3.凡是想止盈在最低點的最後都死在回調,之前的大幅盈利都是紙上黃金,只存在你夢裏。
4.看著跌得慘了、盈利翻倍了、破短期技術位了,就減倉三分之一,看著又不行了再繼續減,到最後可能只拿到一個均價,但這是你實實在在拿到的當前盈利,雖然不誇張,但勝在穩定,這是可以不停複製的模式。
反之,如果非要滿倉贏到底,只要十次中有一次未如你願就會直接打爆你,盈利高卻走極端,這種模式不可複製,時間長了勢必會出錯。
三、堅持寫《交易日記》
1.單筆風險不超過總資金的2%。
2.關注國內期貨市場比較活躍的25個品種,分成8個板塊,每個板塊選1個代表性品種進行操作,通常持倉5-10個品種。
3.同板塊內相關性強的品種,最多同時持有2個。
4.開倉之後立刻掛止損。
5.開盤15分鐘之前寫好《交易計畫》,制定好操作策略,早上晚上都是。
6.開盤5分鐘之前檢查所有的持倉、止損單、條件單是否及時更新,早上晚上都是。
7.下午收盤15分鐘之內寫好《交易總結》,簡單描述下持倉狀況,心中有數。
8.自製EXCEL表格。根據單筆風險和各個品種的止損幅度,得到理論可開倉數量,主觀調整後得到實際持倉數量,再計算出對應的持倉價值,從而知道自己用了多少杠杆,大致總體承擔多少風險。
9.每天固定在規定的時間內看盤面,白天每小時一次,每次不超過15分鐘。
四、嚴格執行交易系統,儘量不主觀交易
1.輕倉,最大總倉位半倉。
2.節前,空倉或原倉位的一半。
3.嚴格執行交易系統,儘量不主觀交易。
4.每日複盤統計做好記錄。
5.對於交易系統多思考少修改,經測算後從細微處少量緩慢完善。
6.心情起伏的時候管住手。
7.不借錢不配資。寧願積累的慢,也要活得長久。
五、把止損的痛苦轉移到倉位上
1.把止損的痛苦轉移到倉位上。開倉的那一刻就控制好你的傷口面積;
2.交易不是打炮,進進出出並不會摩擦起電,只會徒增摩擦成本;
3.給價位打馬賽克,別非在某個具體點位死磕,看准就進,見好就收。
六、減少倉位就是一個最適合的辦法
我相信對於絕大多數虧損的人,減少倉位就是一個最適合的方子,其他表面上的問題,減少倉位後,發現原來都不是問題,沒有比這個更簡單而有效的。
七、輕倉最重要,止損就是屁
1.輕倉最重要,止損就是屁,如果只有0.5點倉位,正反漲跌停隨便弄,一個禮拜都懶得看一次。
2.技術分析,什麼計畫之類的,有卵用,倉位重,一個日內波動就洗出來了。
3.趨勢是什麼,沒有人說得清楚,日,周,月,趨勢經常互相矛盾。但又如何,輸得起,總歸能在贏錢的時候從容的出來。
4.資金管理這種高大上的狗屁名詞,說到底就是輕倉,數學博士加資金管理專家,也擋不住滿倉隔夜。
5.心理素質?自律?漲跌都是無所謂的錢,哪來的貪婪和恐懼。
八、交易系統中從來沒有指標這個概念
1.交易系統中從來沒有指標這一個概念,一切的先驗性的指標都與我無關。
2.分析思路上,歸納、統計的邏輯不存在,演繹法去決定多空。
3.絕不重倉。
4.機會來的時候,絕不猶豫。
5.判斷出錯的時候,手起刀落。
6.不會等碰到我止損的時候才被動止損,那樣我成本會很高的。
7.順勢,不做中繼型走勢。8.不怎麼看消息面,尤其期貨,外匯。
9.堅持學習,吸收別人的經驗,為我所用。
10.獨立思考,培養良好的生活習慣。
九、我能活到現在的秘訣就是:虧了就趕快跑!
重倉交易我幹過,逆勢交易我幹過,逆勢重倉我也幹過,我能活到現在的秘訣就是:虧了就趕快跑!
十、開倉之後立刻掛止損,還有止盈
我是做日內的,我的規則是下麵幾點。
1.單筆風險不超過總資金的1%,每天止損達到總資金的2%就關機。
2.關注國內期貨市場活躍不同板塊的多個品種,盤中高速輪換觀察,持有手數和品種不限,但遵循第一個原則。
3.開倉之後立刻掛止損,還有止盈。
4.下午收盤後寫《交易日記》,記錄當天的開平倉和原因,如果有瞎搞的不按系統的,俯臥撐100個。
5.每單止損或者止盈後,冷卻時間30分鐘不能開新倉。
6.心態不能扭曲,必須有隨時可以關機去玩別的的心情。
十一、只在下跌時買入,上漲時賣出。
只在下跌時買入,上漲時賣出,確切的說是本級別上漲的小級別下跌中買入,本級別下跌的次級別上漲中賣出,而我所做的一切努力就是提高次級別買入後的成功率。這裏的大小是相對的,破次級別低點就止損。
十二、堅持止損,追逐趨勢,在交易上只相信自己!
1.堅決止損。所以目前我要大虧損幾乎不可能,所有的虧損都在我的計畫範圍之內。
2.追隨趨勢。我很少操作短線,而是耐心等待趨勢,趨勢一旦有苗頭,我就第一時間殺進去,等待趨勢轉勢出來。我有自己的趨勢理論,一般有趨勢都能抓住,但是利潤可能會出現大幅回吐,有時候甚至會回吐50%。但是長期下來卻是賺錢的。
3.從確定後,我就無條件執行,有時候可能會因為雜事錯過行情,我也不會機場,因為違背了“第一時間進場的原則”!所以,不管是股票還是期貨很難把我套在不合理的點位!
十三、不出現拐點不做單
1.不出現拐點不做單。
2.把握大行情,抓住大行情的時候能重倉一把梭就一把梭。
3.每單必設置止盈止損。
4.操作乾淨俐落絕不拖泥帶水,該砍倉割肉的時候割肉,該出局的時候出局。
5.堅決不在情緒躁動起伏大的時候做單。
6.做單堅決不違背市場方向。
7.堅決依照市場形勢做單,絕不心存僥倖。
十四、預要做多,先要做空,預要做空,先要做多
預要做多,先要做空,預要做空,先要做多,當跌不跌,必受其亂,當漲不漲,必受其害。新低之後有新低,新高之後有新高。輕倉小手極限掛單,順勢加,逆勢減,止損禁。牆掛白板,寫出策略,小週期引領大週期,大週期指導小週期,多時域共振,布林帶通道與均線交叉多比,反轉必強勢,突破多弱勢。
期貨賺錢那麼難,為什麼還有很多人在堅持?
1、玩上癮了期貨也會上癮,尤其是當你在期貨上經歷過大起大落,一夜賺過幾十萬甚至上百萬,一夜虧過幾十萬甚至上百萬,這種刺激,對於賭性大的人而言,就是精神鴉片。
做個不恰當的比喻,我們都知道十賭九輸,為什麼還會有那麼多賭徒,難道他們不知道十賭九輸的道理?不是,而是因為上癮了,無法控制自己,一天不玩,渾身難受。期貨上癮,也是這個道理,雖然一直虧,但就是控制不住。
2、作為消遣你沒看錯,有的人玩期貨就是為了打發時間。為了消磨時間,玩玩期貨,別人壓根就沒想過賺多少錢,永遠一成倉操作,虧也不會虧多少,賺了有成就感,虧了沒壓力。這樣,他的帳戶資金一直沒多少變化,小虧小賺,自得其樂。
3、不甘心都是兩個肩膀頂個腦袋,為什麼別人賺錢,我虧錢,老子就不信賺不到錢!這種的,大有人在。還有一種是,明明看到賺錢的希望了,但是操作不當導致虧損,這種人也容易不甘心,會繼續玩下去。
在期貨市場上,你有多大的心,才能賺多大的錢,但是你的心太大,也就更容易受到致命創傷。所以,必須對期貨交易有著深刻的認識,必須對自己的交易生涯有著合理的規劃,必須時刻關注自己的情緒變化,我們期貨交易員也最好能為自己留有一條後路。
在風險可控的前提下,勇往直前。一生交易風險,與不確定性共舞,這可能是一種悲哀,也是一種極限挑戰。能夠駕馭並且走到最後的人,相信這一生,將會很精彩。
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