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摘要:一位朋友曾在新浪博客分享了自己的中線交易經驗,他說:“真正要在市場混下去,說複雜也複雜,說簡單也簡單,因為只要你抓住下麵幾點堅持不懈,不贏都難。”
一位朋友曾在新浪博客分享了自己的中線交易經驗,他說:“真正要在市場混下去,說複雜也複雜,說簡單也簡單,因為只要你抓住下麵幾點堅持不懈,不贏都難。”
這裏分享給波段操作的朋友們,歡迎大家在文末分享發表自己的看法哦~
01
第一,始終只看周線和日線,別看日線以下的週期(做中線);
第二,只用均線、趨勢線、頸線、假性擺動、回撤,別的什麼也別理會;
第三,總倉位別超過50%,單(商品)倉位別超過30%;
第四,嘗試建倉,錯了止損,對了加倉。
再補充一點:寧可順著原方向交易,最終只被套一次,也別搶小反彈,次次被套。
02
其實,做交易找到一個好機會不難,難在把機會用好。我覺得倉建對了,卻守不住倉,原因有如下幾個方面:
一是倉位太大,一有波動就抗不住了,只好逃跑;
二是建倉點位沒有優勢,剛建倉就碰到反彈,被擠出來了;
三是沒有設定平倉依據,又每天看盤,情緒化地跑進跑出;
四是看不出方向,想當然地進出。
03
我建議你的圖表上只留300日、150日、75日、30日四根均線,永遠只順30日和75日均線的方向交易。
只要均線方向明確,在價格靠近30日和75日均線時就建倉,每一個波段的趨勢線和頸線被跌破才平倉;倉位永遠小於30%;只有當趨勢線、頸線、均線三者同時被突破並確認後,再換方向交易。
另外,建倉要分批進行,錯了及時逃跑,對了就遞減加倉,耐心持倉,直到價格突破趨勢線和頸線再平倉。還有,千萬別關心基本面和價格高低,順勢交易就行。
04
我送大家一個公式,假如各位領悟透了,肯定掙大錢:
投資損益=機會成功率×機會倉位率×倉位損益率。
做一個解釋:你永遠要保證你入市時的成功率大於50%,那就必須要順勢+回撤建倉;你必須要保證賺錢時的倉位大於虧錢時的倉位,那就必須賺錢加倉,虧錢絕對不加倉;你必須保證賺錢的幅度大於虧錢的幅度,那就必須保證能夠及時止損並讓利潤奔跑。
05
投資交易的幾條戒律:
戒暴躁:沒有合理的建倉或平倉條件,別亂動;
第一點:一般而言,當你看不明白方向時——也就是說,價格屬於收斂形態——你應該看看周線和月線,儘量順原來方向的那一條形態邊線建倉。假如形態順勢突破,就加倉;假如逆向突破,就反手。這樣條理分明,比較好操作。儘量別雙向操作,最後把自己搞得精疲力竭,真的突破了,反而不敢做了。
第二點:任何時候都不要輕易判定方向變了。換句話說,寧可順著原來的方向,不可輕易轉向交易。因為真正的轉向實際上是很少的,在最早的交易機會中估計只占20%,其他都是順勢機會。我們何必要捨棄可能性大的機會,而去抓可能性小的機會呢?
第三點:好心態不是憑空得來的,必須修煉。這種修煉不是指念經,而是指實踐——要不斷通過交易、通過總結正反兩方面的經驗來修煉自己的感覺。這是必須要有兩三年時間的。當你的方法成為你的習慣與性格時,你的心態自然就好了。假如你的心態沒有成為你的習慣和性格,假如你還在談論心態的重要性,那麼可以肯定,你的心態還不好。
06
以糖為例,談談失敗的交易。
失敗的交易,說到底就是敗在不尊重市場方面。詳細表現在:
第一,不關注市場價格本身的走勢,而是自己持有什麼倉位,就一廂情願地認為市場會朝什麼方向走。當市場走反時,不僅不改正錯誤,反而以各種可笑的理由為自己辯護。其實市場永遠是一種可能。我們建倉也只是對可能性的一種判定。
如果判定錯了,就該走人,而不應該固執己見。
我在糖上多空都賺過大錢。在價格回撤以後,也建立過多頭倉位。但當市場告訴我價格進入了震盪狀態後,我就再不固執於多頭或空頭,而是堅決平掉多頭倉位,虧點小錢,並轉變為區間偏空的交易思路。這個思路至今仍然有效。
第二,不關注市場走勢,而以什麼主力、莊家之類的說法來交易。其實主力的任何行為都在價格上有所反映,何必要去預測啊?甚至搬出個什麼羅傑斯來說事。
可以想想,誰的話都不是絕對的真理;就算是絕對的真理,還有一個如何操作的問題。即使是大牛市的回調,也能死人。還是那句話:主力也好,老羅也好,都得經過市場的檢驗。市場比老羅走得更快、更真實,我們何必要捨近求遠,不相信眼睛而相信耳朵呢?
第三,交易錯了,總以什麼長線趨勢沒變來辯解。其實,由於期貨是保證金交易,風險和收益都成十倍地放大,所以即使你看清了長線趨勢,但如果你不會回避短線風險,那麼一個回調就死了,還談什麼長線?這就有點像股市中的一句話:短線變長線,長線變貢獻。股市多少還能給你留點錢,期貨你要是也那麼玩,就什麼都不剩了。
第四,不懂得博弈原理。期貨的本質其實就在於輸時輸小錢,贏時贏大錢,並儘量提高贏利次數的比例。
沒有任何人,包括老羅,能次次做對。對了,要擴大勝利果實;錯了,要快速逃跑。可有些人認為會做期貨的人必然每次都對。我的交易成功率在60~70%之間,但這並不妨礙我掙錢。糖我也一樣看錯了。
不要緊,改就得了。就怕錯了還死要面子,死不改正,又去瞎喊其他品種。其實這種做法只能騙那些沒入門的人,對於有點專業素質的人來說,只是增加一點笑料而已。
07
先談這些,以後再談。
再加一條:別以一兩天的價格變動來判定市場。有些人往往在價格沒順著他的想法走時一聲不響,一旦某天價格順著他的方向走了,就大呼小叫地反復強調自己的準確。其實價格在一個大方向下常常出現大幅度的反向運動,我們應該始終順大方向,逢小反彈介入,這樣就佔領了制高點。
怎樣確定價格突破的真實性和有效性呢?
識別假突破是有一定規律可循的。雖然價格運行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸,但由於市場多種因素的作用,價格往往能夠在一個特定的階段運行在一個相對清晰的趨勢中。這就使得趨勢線、通道、形態等理論在投資操作中具有相對重要的技術分析意義。
一般來說,不管是上升趨勢還是下降趨勢,在一個相對平緩的運行趨勢中,市場機會較難把握,而在市場突變過程中,孕育了更多、更大的市場機會。當趨勢線被有效擊穿後,市場便發生了質的變化,行情開始加速,此時正是加碼建倉的好機會,而誤判行情的投資者也應堅決離場並嘗試反向操作。
客觀地說,趨勢改變帶來的中線機會以及價格回抽趨勢線(或頸線)帶來的短線機會,都是市場變化過程中難得的、最具操作性的投資機會。
但市場也有其複雜的一面,常常在突破的有效性上花樣百出,搞出一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破後,人們預期價格將加速上揚,等追高盤蜂擁而至時,價格卻會“栽”下來,形成多頭陷阱;同樣,也經常出現價格擊穿通道下軌形成空頭陷阱的情況。
08
怎樣確定突破的真實性和有效性呢?技術分析理論認為
首先是收市價原則。即一般地說,收市價突破比僅僅只有日內瞬間價格的暫時突破更可靠。其次是百分比原則。它要求收市價格穿越參考價的幅度達到3%(當然,3%只是就一般情況而言,針對不同品種可以選用不同的最小價格波動值,但至少2%的幅度是必需的)。
最後是時間原則。為了確認價格對趨勢線的有效突破,市場必須連續三天保持收市價在該直線的同側。當然,也有人認為期貨市場只要兩天即可。
以上原則雖然可靠,但需要確認的時間較長,等突破得到確認後,行情往往已走了一大截,投資者此時的入市成本也較高。實用的辦法還是應該學會辨別一些騙線的做法。筆者就個人的實戰經驗總結如下:
首先是與大勢背離。一般而言,當市場整體大勢處於調整、反彈或橫向整理的階段時,個別合約放量突破是假突破的可能性較大;而當大勢處於較為明朗的情況下,個別合約順勢出現真突破的可能性較大。投資者應結合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前的價格位置以及主力的操作習慣等進行綜合研判。特別要當心在低價區的向下突破和在高價區的向上突破。
09
其次是與量能背離。就筆者的經驗而言,當價格突破以後,交易量應該順著市場趨勢的方向相應地增長,這是驗證所有價格形態完成與否的重要線索。任何形態在完成時均應伴隨著交易量的顯著增加,但在形態的頂部、反轉過程的早期,交易量並不如此重要。
圖片
小貼士:
啥是量能背離呢?“量能背離”確切是指“量價背離”。
量價背離是這樣一種交易現象,當市場價格出現新的高峰時,成交量非但未增反而開始下降,也就是市場價格與成交量不成正比關係變化。這往往表明,廣大投資者不認同這一價位,賣空將迅速出現。
量價背離進一步表明當前的量價關係與之前的量價關係發生了改變,一般量價背離會產生一種新的趨勢,也可能只是上升中的調整或下跌中的反彈。
一旦熊市來臨,市場習慣於“因自重而下降”。投資者當然希望看到在價格下跌的同時,交易活動也更為活躍,不過在下跌過程中,這不重要。然而在底部反轉過程中,交易量的相應擴張卻是絕對必要的。如果當價格向上突破的時候,交易量並未呈現出顯著增長的態勢,那麼整個價格形態的可靠性就值得懷疑了。
再次是與K線形態背離。以價格向上突破為例:當價格放量突破時,往往收出中、大陽線,但隨著成交量的萎縮,價格也會出現滯漲現象,K線也出現了十字星、小陰、小陽等形態;而當成交量快速萎縮後,價格也就隨之調整,K線出現了中陰線。
這樣,在K線形態上出現了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂的K線組合形態。投資者應結合時空度量理論,以短期聽從中長期、小趨勢聽從大趨勢、小形態聽從大形態為原則,將短期趨勢融入長期趨勢形態中進行複合研判。
10、最後是與均線系統等其他分析工具背離。仍以價格向上突破為例:假突破常常在價格突破創新高後就開始縮量橫盤,讓投資者誤以為是突破後的回抽確認,但在回擋時價格卻跌破了5日均線,繼而又跌破10日均線。
當5日與10日均線形成死叉時,假突破就可以得到確認。投資者應結合其他技術分析工具進行立體研判,特別要注重先有反向運動跡象的突破。一般第一次的突破以假突破居多。突破過程中沒有缺口出現,回抽趨勢線快速、有力,也都是假突破的特點。
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