如何建立外匯交易策略？5種外匯交易策略詳解

外匯交易策略

為了獲得交易成功，您需要嚴格按照一套有效的交易策略（也被稱為交易計劃）以及可靠的風險管理規則進行交易。無論您是新手還是經驗豐富的交易者，您都可以按照以下5個步驟建立和測試您外匯交易策略的盈利能力。

1. 了解技術分析

技術分析指的是通過價格圖表和指標來分析市場走向。技術分析可以幫助您確定具體的開倉和平倉價格點位。

與基本面分析相反，技術分析主要是研究市場形態和價格。而基本面分析則主要是研究主導市場價格的外部因素。這兩種分析方法既可以單獨使用，也可以搭配使用。

由於技術分析關註的是歷史價格及形態，它常被認為是一種中性的工具。在通過技術分析尋找外匯交易機會時，您需要分析當前的市場價格並識別未來可能達到的目標價位。盡管技術分析不能提供確定的價格走向，但它提供了市場變動的各種可能性的計算。

2. 技術分析的重要性

大多數交易者使用技術分析來確定預期的市場方向。因為市場波動其實並非毫無規律。當交易者們發現一個正在形成的價格形態時，很有可能還有其他許多人也意識到了這個形態。當大家都認為形態很有可能形成時，它形成的可能性就非常大。您可以認為這一趨勢幾乎是自我實現的。從這個意義上講，您可以認為是交易者幫助創造了市場價格的形態。

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3. 了解基本面分析

在前面的內容中，您已經了解到技術分析的本質是研究市場趨勢和價格行為。相比之下，基本面分析是一種完全不同的市場評估方法，它提供了市場強弱的整體圖景。

一名基本面分析者將關註可能影響某一特定貨幣強弱的關鍵事件。這些關鍵事件極可能是政治經濟數據，也可能是自然災害。

簡而言之，基本面分析者會利用所有能得到的信息來衡量一個貨幣的走勢。最吸引人們註意力的事件包括關鍵的經濟報告和數據，例如GDP和失業數據、生產數據和利率聲明。

5種常用的外匯交易策略解析

#1：頭寸交易

頭寸交易指的是那種最長期的交易模式 ，少則幾個月，多則好幾年。對於頭寸交易者，最重要的基本功是對基本面的分析，例如對政策走向的分析、對經濟走勢的看法、市場新聞和動態的敏銳把控等等；除此之外，交易者也可以使用技術分析來控製交易持續時間的長短。

精通頭寸交易的交易者往往會比其他交易者獲得更高的收益，例如，您分析歐元/美元的基本面並決定其看漲，那麼您可以提前進入，等到價格到達一定位置時，您將會比其他交易者獲得更多利益。

例如：

外匯交易策略：頭寸交易

優點：

￭ 長期交易無需花費大量時間。

￭ 短期價格波動對長期的影響不大，交易者的交易壓力減小。

缺點：

￭ 需要對驅動市場的基本原理有深刻的了解。

￭ 由於止損範圍較廣，因此對交易者的資本基礎要求較高。

￭ 由於交易數量較少，因此無法保證每年獲利。

#2波段交易

波段交易是一種中期交易，少則數天，多則數周。作為波段交易者，最重要的是關註市場趨勢中波段點位的走勢，交易者進行波段交易有如下技巧。

￭ 在支撐線礎買進

￭ 在阻力線礎賣出

￭ 在突破礎進行交易

￭ 在回撤礎進行交易

￭ 在移動明平均線反彈的時候進行交易

例如：

外匯交易策略：波段交易

優點：

￭ 交易機會多，獲利的機會大

￭ 做波段交易者不會佔用您工作的時間

缺點：

￭ 無法順應總體趨勢

￭ 存在隔夜風險

#3當日沖銷

當日沖銷是一種短期交易策略，即持倉時間短，不留持倉過夜的交易策略，交易時間一般是幾分鐘到幾小時不等，交易者最重要的是關註價格在一日內的波動，越是不穩定的時段，往往收益會越高。和波段交易者相同，交易者有如下技巧進行交易。

￭ 在支撐線礎買進

￭ 在阻力線礎賣出

￭ 在突破礎進行交易

￭ 在回撤礎進行交易

￭ 在移動明平均線反彈的時候進行交易

當日沖銷對基本面和以及長期趨勢的分析的要求較低，取而代之的是，交易者應該更加重視不同時間點走勢的分析、技術指標的判斷等。

示例一：下圖是阻力位在115000的4小時框架圖，如果價格無法突破該價格，那麼今天價格將會下跌。

外匯交易策略：當日沖銷

示例二：在下圖中，我們可以註意到，在十五分鐘的時間範圍內，有代表著賣方力量的流星出現，我們可以在支撐線礎即圖中藍色區域進行短期交易。

外匯交易策略：當日沖銷

優點：

￭ 如果運用得當，獲利機會較大

￭ 由於交易者進行日內沖銷，所有沒有隔夜風險

缺點：

￭ 交易者需要投入大量時間關註市場變化。

￭ 如果遇到意外的事件發生，遭遇的損失可能會更大。

￭ 存在較大的機會成本

#4超短線交易

超短線交易是指在一天內以極短的訂單執行時間和獲利時間進行交易，交易時間一般是幾分鐘甚至是幾秒鐘的交易，不過需要註意的是，零售交易商不建議進行超短線交易，因為交易成本往往會高於利潤。

作為超短線交易者，最重要的是關註市場在當前時點的情況以及如何更好的利用它。交易者能夠運用的最主要的工具是交易訂單流。

例如：

外匯交易策略：超短線交易

優點：

￭ 交易機會多

￭ 通過交易可以獲得穩定的收入

缺點：

￭ 資金成本較高

￭ 需要投入大量時間關註走勢進行交易

￭ 壓力較大，對交易者心裡要求較高

#5 過渡交易

過渡交易就是指在以較短的時間內進行交易為初衷，但是如果發現市場走勢會我們有利，我們可以增加交易時間以便增加利潤或追蹤止損。

示例一：

外匯交易策略：過度交易

如果在突破處交易，那麽價格很快上升，對交易者有利，可以適當增加持有交易的時間。

總的來說，過渡交易的主要思想有以下兩點：

1、在短的時間範圍內尋找一個交易時間點

2、如果價格走勢對交易者有利，可以考慮延長持有時間，以獲得更高利益。

優點：

￭ 可以獲得高的風險回報

￭ 可以在短時間內較低風險

缺點：

￭ 必須了解多個時間範圍、

￭ 交易者的少量交易可能會對交易者不利