一位兼職交易員將自己日內交易日志貼上網，引來無數圍觀！

托爾特（Torte）是來自法國的一名兼職交易員，他的全職工作是一名建築工程設計師。“工作既不算太忙碌，也不算太悠閒”這是他對自己全職工作的總結。正因如此，托爾特選擇將外匯交易作為了自己的副業。與此同時，作為一名愛好自由和追求人生樂趣的典型歐洲人，托爾特給自己定了一條規定，每天只花不超過2小時在交易上，其他的時間留給自己和家人。

托爾特順理成章地因此選擇了歐元/美元貨幣對為主要交易對象，並制定了一套2小時日內交易策略：

倫敦和/或美國市場開放時交易。托爾特選擇的交易時間是美國東部時間上午8:30到10:30。每天交易大約兩個小時，僅此而已；

用一分鐘圖；

只在趨勢的方向上交易；

等待回調。回調必須停止，或者顯示出價格在到達之前的一個主要的波段低點之前開始向趨勢方向移動的跡象。

在回調時，價格必須盤整（橫向移動）-停止下跌-至少2個bar+(2個一分鐘bar，或更多)。在盤整價的高位突破時買入。這需要耐心。如果價格盤整停滯，然後在整個趨勢的相反方向突破，那麼不交易。只要趨勢是完整的，那就繼續尋找回調，盤整，然後在趨勢方向上尋找盤整突破。

止損和目標位在每日交易開始時就設定好，並可能在當天根據擴大或縮小的波動幅度略有調整。衡量兩次回調之間的趨勢價格走勢，然後從較小的回調中減去幾個點……這就是每筆交易的目標。止損位設於盤整突破另一側。為了進行交易，預期利潤必須至少是交易風險的1.5倍。根據這些方法確定止損和目標，然後看看回報是否大於1.5倍的風險。如果一切順利，那就開始交易。如果之前的趨勢走勢顯示，價格很難達到至少1.5倍風險的目標，那麼就避免交易。

在重大新聞事件發生前至少兩分鐘退出所有頭寸。在消息公佈之前不做交易。在進行交易之前，我們還需要知道一旦進入交易，我們將做什麼，這取決於市場下一步的走勢。

右側交易法則

大多數人看著他們的圖表上已經發生的事情，想出一個交易點子，然後祈禱它能成功。由於我們無法看到接下來會發生什麼(除了圖表的右邊緣)，缺乏經驗的交易員往往會想到他們希望發生的情況，或者他們擔心的情況。大多數人都傾向於其中之一。但我們不該被一個極端的觀點所偏頗。相反，我們要考慮所有的可能性：價格可能下跌，可能反彈，也可能沒有任何變化。

如果你非常樂觀，你可能會錯過市場對你不利的線索。如果你很悲觀的話，你可能會錯過一筆好交易，或者乾脆放棄。所以交易真正缺少的是什麼？你的策略讓你進入交易，有了最初的利潤目標和止損。但一旦入場交易，情況就完全不同了，各種事情都有可能發生。如果價格稍稍對你有利，然後開始對你不利呢？如果價格移動到離你的目標0.1個點以內，然後逆轉怎麼辦？如果你入場10分鐘後，價格完全沒有變化怎麼辦？

作為一個日內操盤手，你需要考慮各種可能發生的事情，以及在每種情況下你會怎麼做。雖然這看起來無法做到，但事實並非如此。實際上，可能的情況也只有幾種：價格可能上漲，可能下跌，也可能橫向盤整，有快有慢。為每一個可能出現的組合制定一個計畫。這可能需要花費大量的精力，但實際上，真正下單的時候則幾乎不需要時間和精力，因為點下按鈕其實很容易。因此，真正的努力是交易前的思考和分析。一旦交易開始，你應該已經知道在任何情況下你會怎麼做。培養你的思維和分析技能，這樣你就有能力隨時準備應對交易。

如何對日內交易進行積極管理

超越艱難的右側交易是主動交易管理的一種高級形式。它是一種思維框架，你在進入交易後，觀察已經發生的事情，並為你將要做的操作（出場、調整止損或目標、或什麼都不改變）提出各種不同的場景。正如上面所討論的，只需要考慮幾個方面——方向、移動的規模和速度。

如果趨勢強勁，市場沒有任何預警信號，托爾特通常會選擇靜觀其變。在這種趨勢下，目標點位是很容易觸及的。同時將止損調整為買入價。冒這個險是值得的，即便被止損離場也不會有過多損失，另外此時的價格進展一切順利，意外的可能性也大大降低。

如果趨勢很強，托爾特也會在交易前決定是否可以調整目標。如果允許增加增益，目標將設到哪里？這將基於之前價格波動的長度。如果調整目標，然後價格回調，是出場還是讓其在新的目標價位上再做一次嘗試？交易開始之前，決定你要做什麼。

通常情況下，托爾特不會調整目標。也許僅有十分之一的交易值得調整目標。記住，目標是基於當天看到的先前波動的長度，所以除非有很好的理由說明這個特定的波動可能比其他的更大，否則通常沒有足夠的理由調整目標。如果一個目標接近，但無法觸及，托爾特通常會立即果斷結束交易。不要讓一筆差點觸及目標的交易變成虧損。這就是為什麼你需要提前計畫。如果你不這樣做，當利潤蒸發、你感到後悔、生氣、恐懼、希望時，你將很難按下“平倉”按鈕。

假設趨勢是上升的，突然遇到一個深度回調，跌掉所有或大部分之前的上漲收益。技術上來說，趨勢仍在上升，但深度回調可能是下跌趨勢的第一波開啟。所以提前考慮一下，對自己說“趨勢仍在上升，所以想用通常的入市方法做多，但也知道現在有賣壓。”因此，在買入後，抓住任何剩餘的上行勢頭，但如果一旦進入交易，價格顯示出任何弱勢，就立即退出。

不同的情況需要設置不同的出場點位。例如，如果事情看起來很好，但不理想，那麼就允許價格三次嘗試向預期的方向移動。如果價格確實向預期方向移動了三次，但沒有觸及目標，尋找出場點是當時最好的選擇。

托爾特也可能會選擇只給自己的訂單兩次機會，如果沒有觸及目標點位，則在兩次嘗試後退場。如果趨勢可能已經結束，自己正在榨幹最後一點利潤，或者交易正處於一個轉捩點，那就大膽嘗試一下。如果價格朝自己預期的方向移動，然後出現波動，便立即離開。因為這很可能是假突破。

如果你做了一筆交易，而它立即對你不利，這種情況下，很多時候你會感到非常無奈，當下就想放棄。但托爾特認為，當我們進行交易時，我們需要等待價格至少朝我們的方向做一次(或更多)嘗試，然後再放棄。同時如果這種偏離預期的情況經常發生，那麼需要考慮的就是是否自己的交易策略出現了重大失誤。

托爾特還認為，要想成功地在外匯市場進行日內交易，你需要閱讀並根據市場情況進行調整。在交易之前決定如何管理交易，另外，適應交易後發生的一切也很重要。

如何交易日內市場 - 具體實例

托爾特還為我們分享了他的交易日志，下圖是一張歐元/美元的1分鐘圖。這一天(兩個小時)的主要新聞是美國東部時間上午8點30分。棕色的方框標誌著價格盤整，這正是托爾特期待的交易機會。在這一天，他設定了10點止損和18點盈利目標。

第一筆交易：發生在強勢上漲後的第一次下跌。在這種情況下，只需要看一看上漲的勢頭，然後一旦價格再次開始上漲，你就可以做出在回調時進場的決定。多頭交易發生在價格越過盤整的高點時。目標是獲利18個點。

第二筆交易：發生在價格仍在上漲，然後回落，之後再度反彈之時。當價格再次回調時，幾乎停留在同樣的低點，同時幾乎沒有賣出的勢頭。此時便可入場交易。利潤目標仍為18個點。

第三筆和第四筆交易：上漲的趨勢未變，交易的確朝著我們既定的方向發展，但後來又發生了逆轉。此時要儘早減少損失。虧損9個點和5個點。

第五筆交易：市場現在出現了一點下降的趨勢，但是我們可以看到價格仍然處於1.0655區域(水平線)之上。目前來看，做空甚至還不是一個考慮因素。當價格在支撐位停滯時再次買入，然後繼續走高。價格剛剛達到目標，然後再次偏離，此時立即平倉。獲利14.9個點。

在不到兩個小時的交易中，托爾特做了5次交易：3次成功，2次失敗，總共獲利約 36個點。假設你有一個2000美元的帳戶，風險為1%(每筆交易可能損失20美元)。在10點止損的基礎上，你可以交易2個迷你手以保證交易位於這個風險承受範圍內。因此，你的每日利潤是36個點×1美元×2筆= 73.2美元，即3.66%。如果你有一個1萬美元的帳戶，你兩個小時可以賺得366美元。在後期交易經驗累積後，你甚至可以將每筆交易的風險提高到1.5%或2%(最高到此為止)，將你在1萬美元帳戶上的收入提高到732美元。

外匯市場日內交易的補充說明

托爾特建議使用每日止損和頂部止損。如果你損失了3%(三筆交易為1%的風險)，那就停止交易。在波動率較低的日子，你的止損和目標應設的小一點。但如果你繼續承擔1%(或1.5%或2%)的風險，你的頭寸規模就會增加。如果你有很好的實踐經驗，你仍然應該能夠獲得不錯的每日收入，不管波動性是縮小還是擴大。但要注意非常微小的止損，以及可能帶來災難的重倉。

當歐元/美元的日波動低於70點時，日內交易者會更加掙扎，因為波動比每天100點以上的日內均線更少。

通過上面的例子來看，日內交易似乎很容易。但並非如此。你需要花6個月到1年的時間每天練習2個小時(包括在週末花幾個小時看圖表、復習、自我評估和解決問題)，然後才有可能持續地像這樣交易。

你要做的基本上是在市場移動到你的入場點之前就計畫好交易。在市場接近那個區域之前，你已經知道你想要在哪里交易。如果市場沒有上漲，就不要交易。如果市場出現了意料之外的變化，那就調整出一個新的計畫。你總是提前思考，在交易開始前就規劃好如何進場和退出交易(基於所有支持或反對你的交易的價格變動證據)。這是一種精神負擔，這也是托爾特每天只交易兩個小時的原因之一。這是一種技能，需要大量的付出來培養和保持(如果你一段時間不交易，腦子就會“生銹”)。

不要把過多精力放在某一兩筆失敗的交易上，專注於正在發生的事情，做好計畫，然後抓住機會。讓大腦忙於重要的交易任務將使你遠離負面情緒。

有時你可能會一天交易8到9筆。其他幾天只有一兩筆交易。有些日子你的止損是20點，你的目標是35點…其他日子你的止損是3.5點，你的目標是6點。適應這樣的變化並享受它！這就是外匯市場，這就是一個兼職日內交易員該有的正確心態！