什麽是流動資金池？什麽是流動資金和資金池？

眾所周知一個公司想要非常穩定的發展，就必須要有充足的資金來源，其實大多數的公司破產的主要原因，就是因為本身資金流轉不開。很多國家的企業在本國對外貿易的過程中非常註重流動資金的儲備，跨國貿易中會產生很多的不確定因素，流動資金池能夠有效的避免各種各樣的風險，很多人並不了解什麽是流動資金池？那麽下面就為大家介紹什麽是流動資金池？

一、什麽是流動資金池？

所謂流動資金池就是一些公司設置的對外貿易流動儲備資金，現在很多企業公司為了尋求更快的發展，都會進行跨國貿易，但是跨國貿易一定要有充足的資金儲備，因此流動資金池的設定能夠解決一些公司資金不足的問題，流動資金池內部的資金也是根據這個公司當年的銷售業績來決定的。如果一個公司當年的銷售業績越好，那麽流動資金池內部的資金也會越多，跨國公司在對外貿易的過程中就可以加大投資量，但是如果一個公司當人的銷售業績不是很好，那麽流動資金池內部的資金也會大大減少，跨國公司在投資貿易的過程中一定要謹慎小心，否則會影響公司內部的穩定發展，還有可能導致公司最終走向破產。

流動資金指的是公司、企業流動資金情況。流動資金是流動資產的表現形式，即公司、企業可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現或者耗用的資產合計。

廣義上講，流動資金指企業全部的流動資產，包括現金、存貨（材料、在製品、及成品）、應收賬款、有價證券、預付款等項目。對於數字貨幣相關的公司還包括加密貨幣。

流動資金也稱為營業周轉資金。狹義上講，流動資金=流動資產－流動負債，即所謂凈流動資金。

另一個是資金池，資金池（Cash Pooling），字面上看就是把資金匯集到一起形成一個像蓄水池一樣的存儲資金的空間。資金池最早是由跨國公司的財務公司與國際銀行聯手開發的資金管理模式，以統一調撥集團的全球資金，以統一調撥集團的全球資金，最大限度地降低集團持有的凈頭寸。現金池業務主要包括的事項有成員單位賬戶余額上劃、成員企業日間透支、主動撥付與收款、成員企業之間委托借貸以及成員企業向集團總部的上存、下借分別計息等。

現如今很多大型的跨國公司為了謀得更加穩定的發展模式。都會在對外貿易的過程中設定流動資金池，流動資金池也能夠幫助一些公司解決一些燃眉之急。