閃崩之下大賺60%！天才外匯交易員做單步驟公開，揭露了他轉危為機的成功秘訣!

對於普通交易者而言：“閃崩”這樣的黑天鵝事件就是一個催命符，暴漲暴跌的行情之下，輕易就能讓人爆倉；

而對於黑天鵝捕手而言：“閃崩”這樣的黑天鵝事件就是送錢行情，暴漲暴跌的行情之下，是令人瘋狂的暴利。

所有的外匯交易者都希望自己能像黑天鵝捕手那樣在“閃崩”這樣的黑天鵝事件中轉危為機，獲取暴利。

那麼，我們究竟該怎樣做呢？

今天小編就與大家分享一位天才外匯交易員Matthew J. Slabosz，看看他是如何在在2019年1月的澳元閃崩事件中獲得了60%的盈利的！

下麵是他當時的操作訂單以及他通過反思總結的一些經驗，希望能讓大家在遇到類似閃崩事件時，減少損失、增加盈利機會！

01

澳元閃崩事件

如下圖所示。其實像這樣的突發性閃崩事件，在匯市里還是是有發生的。

在澳元崩盤時，AUD/JPY是受到打擊最嚴重的主要貨幣對，幾分鐘之內就下跌了6.5％，這相當於外匯市場的自然災害了，如下圖所示：

很多人都認為，此次崩盤是由於蘋果公司股價暴跌引發的市場避險情緒高漲，而這些訂單都是由於觸發了機器演算法的避險機制而操作的。

當然，這也只是一個猜測，但是價格在不到五分鐘的時間內就下跌了數百個點，而且是在澳洲市場開盤時間（外匯交易日流動性的最低點之一）左右發生的。

當時大多數大型經紀商都處於休息時間，因此買方沒有足夠的流動性以吸收市場的大量賣單，所以演算法引發閃崩這一猜測具有一定的事實依據。

除了討論崩盤發生的原因，對於交易員來說，最重要的還是從中吸取到一定的教訓，並學會如何應對。

02

閃崩帶來的機遇和挑戰

1機遇

在此首先要注意的是，這場貨幣危機對某些交易者來說是一個巨大的機會。

鑒於有大量證據表明這是一次由演算法引起的閃崩，這意味著當天上午所有澳元和日元貨幣對都發生了異常過度的上漲，實質上是“偶然”的價格走勢。

不過，沒有其他市場受到此事件的影響，包括標準普爾500和納斯達克，這意味著這不是一次牽連事件，僅影響了日元和澳元，所以，交易者此時可以買入澳元。

一般而言，在發生此類事件之後，多頭有很大的動機來使價格回升，而沒什麼理由無緣無故地讓該貨幣的價格被大大貶值。

因此，至少在接下來的幾天裏，市場上漲的可能性很大。

事實也是如此，在澳元閃崩後的兩天裏，價格確實上漲了。澳元/日元在那一周收於77.213，比閃崩前幾個小時的平均價格高出約150個點，也就是說兩天內達到了驚人的620點。

2挑戰

儘管對於交易員來說，這是一個賺錢的絕佳機會，但同時也是一個會造成巨額虧損的極大挑戰。

比如：買入澳元/日元而沒有止損的交易員都會遭到巨額虧損，包括那些設置了較大止損的交易員。

當時我在一個帳戶上開設了一個小的歐元/澳元空頭頭寸。由於澳元兌日元的大幅下跌以及其他主要貨幣令歐元兌澳元暴漲，剛開始帳戶虧損了，但是好在處於我能夠承擔的風險之內。

我不知道如果我開更大的頭寸，或者我做多澳元/日元而不是做空歐元/澳元，或者選擇其他的交易系統，情況是否會有所不同。

但是無論如何，交易時不要自以為是，如果我們沒有處理和應對此類事件的計畫，那麼不僅難以利用它賺到錢，反而會損失一大筆錢。

03

如何應對黑天鵝事件？

1

從保守轉為適當激進

我是一個比較保守的交易員。在應對那次澳元崩盤事件時，由於不確定市場之後還會如何變化，我只開設了一個小的頭寸，最後賺了一點點。

當時我在15分鐘內通過歐元/澳元空頭頭寸賺了33％，後來發現如果我將止損移動到盈虧平衡點，並持倉一個晚上，我可以賺150％以上。

這種短時間內的收益是驚人的。如果你有一個完善的應對計畫，就可以幫助你賺到更多錢。

實際上，在那次崩盤期間，我基本上處於交易中斷狀。

最開始：我忽視了澳/日元持續的空頭趨勢，以為市場不會有多大變化，再加上我本人也不太擅長短時間框架交易，比如日內交易。

後來：市場確實開始反彈了，所以我打算再次交易。因為市場一旦開始復蘇，短期內就不會回調。

現在正是遵循1分鐘和5分鐘圖表上算法操作的好時機。只要價格保持在關鍵移動平均線或關鍵日內水準，我就會持較大的頭寸。

最後：我在兩天內獲得了約60%的收益。

2

總結和反思

對我來說，改變交易策略的原因主要有兩點：

一是我相信當市場剛剛發生一次大的黑天鵝事件時，不會馬上又發生第二次。

二是從先前的錯誤中吸取教訓，並根據市場變化進行驗證。

雖然我在整個過程中確實犯了一些錯誤，比如試圖反復做空澳元/日元，認為那時已經出現了超買的情況。但當市場情況出現變化時，我很快進行了調整。

後來，我列印出了這次澳元崩盤前後的所有圖表，不時研究它們，為下一次此類事件做好準備。

04

交易實例

交易員的目標就是做一筆又一筆的好交易。有位專業人士表示，完成一筆好交易需要四個因素：交易理論-訂單設置-市場確認-抓住機會。

澳元暴跌的時候也是如此，下麵筆者將結合自己的實例對這四個因素進行逐一分析。

1

交易理論

在低流動性時期，演算法導致市場崩潰，使價格大大脫離了“正常價值”範圍。

這不是由於全球市場前景發生根本性變化而引起的，而且澳大利亞經濟也沒有陷入突發危機。

因此，可以合理地假設澳元的價格將大幅度回升，或者回到原來的位置。

2

訂單設置

由於這種黑天鵝事件的先例很少，很難制定出相應的策略。因此，在極端的市場異常情況下，謹慎和直覺是最好的工具。

當然，如果你實在無法理解，那就乾脆放棄。

但是，如果市場情況開始轉變，就可以利用交易員的能力和技巧來賺取豐厚的利潤，同時要確保訂單處於合適的風險內。

在入場上：當價格持有最近成為支撐的關鍵移動均線或者關鍵日內水平線，就可以買入，又或者直接在價格突破盤整形態的時候買入。

我當時同時使用了這三種方法，都獲得了不錯的收益。

在止損上：由於點差的波動性，我沒有使用固定止損，而是根據自己的判斷來觀察價格表現，再決定是否平倉。

交易員在開倉之前要想好在哪里入場，止盈止損應該設置在哪里，其中止盈相對來說更困難一些。我自己就是因為止盈的選擇而少賺了十倍。

3

市場確認

作為零售外匯交易員，雖然我們不能像股票交易員那樣，能看到交易記錄匯總單，無法瞭解其他交易員的訂單資訊，但價格是永遠不會說謊。

我們可以通過觀察價格進行確認。如果價格在反復嘗試後無法突破並保持在明顯的關鍵日內支撐位之下，或者突破並隨後恢復並保持一段時間，則價格確實表現出上漲的跡象。

我最喜歡的設置是測試較高時間框架的50指數移動平均線和1分鐘的50EMA。每當價格在這些區域顯示出上漲時，我就準備入場。

我在5分鐘的50EMA和1小時的50EMA的測試中完成了最大的兩筆交易。我認為這很有效的原因在於交易演算法似乎就是引起價格改變的因素，而且它們傾向於使用EMA等指標來執行交易。

當澳元/日元測試1小時的50EMA並形成1HR的看漲信號，也就是盤整形態時，我在一個小時左右的時間內獲得了15％的收益。

當澳元/日元1分鐘圖表上形成更高的低點時，我馬上離場。

這個交易策略在平時來看是很危險的，但是在這樣的特殊時期，震盪很大，而且買方一定會將價格推至每日阻力位。

以下是我的具體操作：

價格回升到74.800之後，看漲的15M旗形形態內形成了一個假突破，我決定買入，並設置固定止損，約3%。之後，價格上漲得比預期的快時，我提早平倉了。

幸運的是，在提前完成第一筆交易之後，我在價格達到75時，發現了第二次下單的機會。

在對5分鐘和1分鐘50EMA的匯合度進行看漲測試後，我下單了，風險設置為3%，最後獲得了11％的收益，儘管我又提前平倉了。

第二天下午，在測試1小時50EMA之後，價格在1分鐘的時間內形成了更高的低點，於是我再次下單，止盈設置在1小時波動高點的上一個收盤價，很快我就止盈平倉了。

在獲得76.00的支撐後，價格隨後飆升至77.00，我又錯過了最大的盈利機會。

但是由於過於謹慎和疲倦，最後我得到了合理但較少的利潤，並決定不再入場交易。

4

抓住機會

這是我一直在努力的方向。在某些情況下，我入場太晚，或者離場太早，這些都讓我感到十分沮喪。

在那次澳元崩盤事件中，如果我更加專注，並做好準備，肯定能比現在的收益高。

抓住機會的重點是抓住入場和離場的機會。

在4HR圖表上，我們有更多時間進行計畫和思考，但是在一日交易時段的緊張時刻，我們必須始終保持謹慎，抓住交易機會。

在控制風險的情況下，提前離場不會帶來嚴重的影響，但是入場太晚可能會造成虧損。

相信隨著交易次數的增加、經驗逐漸豐富，交易者會在抓住機會上表現得更好。

05

最後

對於外匯交易員來說，我們的目的就是在最小的損失下獲得最大的利潤。像澳元崩盤這樣的黑天鵝事件就為我們提供了這樣的機會。

當然澳元崩盤很有可能是由演算法引起的偶然事件，不代表之後的此類事件都具有相同的特徵，所以我們在利用崩盤或黑天鵝事件來獲取收益的同時更需要保持謹慎做好止損，以免得意忘形，最後以爆倉收場。