一位老交易員的投資筆記（建議收藏）

交易的一個原則解決了兩個問題

這個原則就是：買強賣弱！

為什麼要買強賣弱？在操作中你是不是也是在按照這個原則在做？其中原因不明白就要多想想，在這裏不多做解釋。秉持買強賣弱這個原則會極大的提高你的收益，並減少風險！

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第一個問題是：趨勢的判斷！

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我們都知道做交易要順勢，順勢做對的概率要大於50%，那麼順哪個勢？

怎麼判斷勢以及轉勢？順哪個勢的問題，應該在交易之法中以及解決，因為你確定了自己的操作週期，確定交易週期後，跟別人探討趨勢就沒有什麼意義了，因為操作週期不同趨勢的方向可能就不同，所以別人說漲跌跟你連半毛錢的關係都沒有，只要使用你自己的趨勢判斷標準在你自己的週期上判斷明白就可以了。

判斷明白後就只做趨勢方向的單子，這就解決了順勢的問題！當然還有趨勢轉折的判斷標準，也是為了順勢！至於你使用什麼方法去判斷，什麼都可以！

趨勢線，均線就不錯，簡單明瞭，沒有什麼主觀判斷在裏面！

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第二個問題：走勢的結構！

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清楚走勢的基本結構之後，走勢在你眼裏就清清楚楚明明白白，不再是一團難解的亂麻！那麼走勢的基本結構是什麼呢？

是申？甲？由？曰？最後是曰！當你明白了日的上下是進可攻退可守的絕佳位置之後，你還會盲目的交易嗎？

說過了這不是秘談，不存在說出來就不靈的問題。因為這是改變不了的本質！

道是骨頭，撐起交易的框架！法是經筋，聯絡內外，術是覆蓋在外的肌肉，至此交易至完整之境！

耐心的空倉，等待趨勢與時機

耐心等待市場真正完美的趨勢，不要做預測性介入；“時機就是一切”，在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。

如果你能避開“大洗盤”的驚濤駭浪，就能把龐大的利潤帶回家。

只有在市場展現強烈的趨勢特性，或者你的分析顯示市場正在醞釀形成趨勢，才能放手進場。

上面都是前輩的理論，我的理解是：入場的理由有兩個：

1、以自己的分析方法能判定的非常確定的趨勢（能看懂的趨勢）。

2、經過充分的測試與驗證的“肯定的”入場時機信號。

會空倉是祖師爺，這句話有一定的道理，空倉其實並不難，就是當趨勢不具備確定性，就空倉不交易。

耐心的持倉，等待趨勢的完結

趨勢是有可持續性的。我的“想法”從來都沒有替我賺過大錢，總是我的“堅持不動”替我賺了大錢，懂了嗎？是我堅持不動！在上升趨勢裏，你的做法就是買進和緊抱，一直到你相信上升趨勢即將結束時為止。

能夠同時判斷正確又堅持不動的人很罕見，我發現這是最難學習的一件事。

“順勢而為”的倉位，可能有很大的利潤，千萬不要輕易的“棄船”。

“截住虧損，讓盈利奔跑”耐心的持倉目的就是為了利潤最大化，它的關鍵是怎麼平倉。解決怎麼平倉就可以解決耐心的持倉這個問題，經過一年多反復的摸索，目前找到一種方法。

就是不要想著買賣到最高最低點，採用縮小時間週期，右側出場。雖然損失了一部分利潤，但可以做到持倉到趨勢完結，也可以做到平倉的一致性。

提高盈利成功的訣竅

市場是一個很魔性的市場，它能給人帶來巨大的財富，但大部分時候給人帶來的是悲歡離合，爆倉離場。今天就談一下，做市場成功的老手都有哪些訣竅。

解決以下三個問題，基本上離穩定盈利不遠。

1，到底什麼才能最終使投資者持續盈利？

2，如何才能在投資上提高盈虧比？

3，小資金快速翻倉的訣竅有什麼？

解決這些問題，只有一個方法，就是要建立屬於自己的成熟的交易系統，並將系統的成功率提高到70%以上，那麼連續虧損就能夠控制在5次以內，將系統的盈虧比設置為3:1甚至更大，那麼就可以通過特定的資金管理方式，在每10次的交易中實現穩贏的目標。

要想在交易中盈利，就要對自己的交易系統要有深刻的認識和瞭解，要堅信自己的交易系統，擁有正確的思維方式和良好的交易態度是投資成功的前提。

投資市場已經無數次的證實，80%的人是虧損的規律，任何人都不可能改變投資世界的自然法則，因為這是投資世界永恆的鐵律。這並不是說股市有多麼神秘有多麼難，而是因為大多數人有著一種無法抗拒的天性，他懷疑自己的交易系統，正是這種致命的天性，最終導致投資的失敗，而信任系統卻恰恰是交易中最重要的一環。只有信任自己的交易系統，才能找到開啟財富天堂之門的鑰匙，能打開財富的大門。

交易成功的全部秘訣：就在於始終如一的堅持自己的交易系統

投資成功，不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是看你能否用好你的交易工具，在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統，專注和堅持可以產生不可思議的力量，當你真正能做到這一點，你可以創造你自己都不能相信的奇跡。

成功的交易者都有一種堅定的信念，那就是他堅信，堅持使用一個成功的交易系統是小人物成就大事業的不二選擇，懷疑自己的交易系統，是投資毀滅的開始。每個成功的投資者，都有一個與眾不同的品質，就是擁有正確的思維方式，嚴謹的交易態度，強烈的自信心，果斷和麵對失敗永不言敗的精神，即使在系統最困難的時候，他們也能完全按照系統交易，因為他們知道成功就是要有遠大的目光，克服人性短視的弱點，有堅持一個固定盈利模式的耐心和信心。

耐心的空倉，等待趨勢與時機

當你承認自身存在的問題導致賠錢時，你就能開始建立全新的交易生活。你可以開始設計贏家的紀律。

如果交易讓你興奮或害怕，你就不能充分調動你的聰明才智。當興奮讓你飄飄然，你就會做出不理性的交易，如果賠錢；當恐懼佔據你的心靈時，你就會錯過獲利的機會。專業投資者運用頭腦，保持心態平和；只有業餘投資者才會因為交易而悲喜。在市場上，情緒化的反應對你來說是負擔不起的奢侈品。

貪婪的業餘投資者交易過於頻繁，即使沒有很好的交易機會他們也想交易。在他們搞清楚怎麼回事之前，一連串的損失就能摧毀他們的職業生涯。

形成一套分析市場的方法，也就是說“如果A發生，那麼B也就可能發生”。市場有很多方面，要運用幾種分析方法來證實交易決策。任何事情都要檢查歷史數據以及隨後市場的表現，要用實際貨幣。市場在不斷變化，牛市, 熊市和震盪市要採用不同的交易工具，同時還要有辦法分清其中的差別。

贏家的思維，感受與行動與輸家大不一樣。你必須對自己進行深入剖析，丟掉幻想，改變以前的思考和行為方式。改變是件難事，但是如果你想成為一名職業投資者，就必須努力改變你的個性。

交易員三大素質：

第一，熱忱，你必須熱愛這個市場，如果只是說為了賺錢，而不愛這個交易，就很難在這個市場上堅持下去。

第二，勇氣。這個勇氣不是開倉的勇氣，而是一種認知，承認自己錯誤的勇氣。當你錯了，你有沒有勇氣堅決的止損。

第三，紀律。你每做一筆交易，一定要做好計畫。你的止損位在哪里，如果他真正到了風險控制的位置，你是必須毫不猶豫執行。這三點其實是很重要的。決定投資成敗是交易員心理、注意力和個人思維模式。

要想成為成功的專業投資者，必須遵守以下幾條原則：

1、下定決心長期留在市場，也就是說從現在開始至少要做20年的交易者。

2、盡可能地學習。關注專家觀點，但也要抱有有益的懷疑態度。要提問，不是簡單地接受。

3、不要貪婪，不要急急忙忙地交易，抓緊時間學習。未來市場總是有更多的好機會。

4、形成一套分析市場的方法，要運用集中分析方法來證明交易決策，牛市、熊市和震盪市要採用不同的交易工具，還要有辦法分清差別。

5、形成一套資金管理計畫。首要目標必須是能長期生存下來，其次是資產的穩定增長，第三個才是獲取高額收益。

6、要意識到交易者是任何交易系統中最薄弱的環節。

7、贏家的思維、感受與行動與輸家大不一樣。

趨勢與區間震盪：

1、趨勢中操作與在震盪區間中操作的技巧有所不同，差異在於處理強弱關係。趨勢持續時必須跟隨強勢的一方，即在上升趨勢中買入，下跌趨勢中賣出。而在區間震盪時，必須反過來操作，買弱賣強，即跌到支撐位買進，上漲到壓力位賣出。

2、如果市場處於區間震盪，而你正在等待突破，必須決定是在預期突破還是突破過程或是有效突破後再買入，如果是分倉操作，可以在預期突破時買入1/3的倉位,突破時買入1/3,回調時再買入1/3,不管採用何種方法，都必須運用資金管理原則規避風險，就是買入點與保護性止損位的距離不要超過資金總量的2%。

3、趨勢中和震盪區間中資金管理的技巧有所不同。在一輪趨勢中，應該把倉位設低，止損位設寬，而在區間震盪時，可以把倉位設高，止損位設窄。

用規則解決止損和開倉，用趨勢解決止盈，用趨勢詮釋概率，用概率解決信念，用盈利增加信心。如此，你一定能成為盈利的贏家！