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摘要:亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和達拉斯聯儲主席卡普蘭都預計美聯儲將在2022年首次加息。
當地時間週三,2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,他預計美聯儲將在2022年開始加息,2023年將加息兩次,FOMC將在未來3到4個月時間內就縮減QE作出決定。
博斯蒂克表態後,美股三大股指跳水,納指轉跌,美元指數短線走高,美國5年期國債收益率攀升至日內高點,黃金短線走低。COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間6月24日02:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交3336手,交易合約總價值5.94億美元。現貨黃金日內再度跌破1780美元/盎司。
在上周的美聯儲議息會議上,博斯蒂克是7名預測央行在2022年加息的美聯儲官員之一。博斯蒂克稱,美國經濟正在快速從新冠疫情中恢復,最近的很多資料都高於預期,GDP處在更高軌道的同時,通脹也在飆升,這些都超出了美聯儲的預期。他預計,美國今年經濟將增長7%,通脹率將達到3.4%,高於美聯儲2%的目標,因此利率需要在2022年底上調。
越來越多的美聯儲官員在縮減QE問題上鬆動口風,博斯蒂克認為,經濟正朝著美聯儲為減碼QE所設立的“實質性進一步進展”標準邁進。博斯蒂克表示,在他看來,美國經濟已接近這一目標,如果未來數月的經濟資料與近期相當,那麼這一目標將會實現。鑒於這種可能性很大,現在開始計畫縮減QE是合適的。
對於是否先縮減抵押貸款債券的規模,再縮減購買美國國債的規模,他對此沒有強烈的看法。
儘管在加息和縮減QE持鷹派立場,博斯蒂克對於通脹的看法和大多數美聯儲官員保持一致,他認為,通脹上升的持續時間要高於預期,但今年之後會明顯緩解,因為影響物價壓力的很多因素都是暫時的。不過,博斯蒂克也承認,美聯儲最初預計這些因素僅會持續2到3個月,而現在他們預計可能會持續6到9個月時間。博斯蒂克表示:
“經濟正在強勁反彈,我們已經具備了將通脹率維持在略高於目標水準的條件。”
關於就業市場,博斯蒂克稱,目前就業市場表現是縮債策略的最大驅動力,未來幾個月的強勁就業資料將為縮減購債規模打開大門。他說美聯儲將在秋季得到勞動力市場的明確資訊,需要保持靈活性並準備採取行動。
他認為,或許再持續三四個月的穩定就業增長就會使勞動力市場處於“非常穩定的狀態”。博斯蒂克預計今年的失業率將降至4.5%。
到了美股尾盤,達拉斯聯儲主席卡普蘭也發表了公開講話,他同樣預計美聯儲將在2022年首次加息,通脹將在2022年緩和,但範圍會擴大。他還補充稱,美國經濟會比預期的更早達到美聯儲所設立的縮減QE的門檻。此後美股指集體回落,標普再度轉跌,和道指雙雙收跌。
卡普蘭預計2021年PCE通脹將為3.4%,2022年將放緩至2.4%。他表示,儘管一些價格壓力將在未來6個月得到緩解,但其他一些壓力可能代表著更長期的趨勢。
卡普蘭為2022年FOMC候補票委,2023年將成為正式票委。
截至目前,在6月美聯儲FOMC會議後,表示需要在2022年加息的聯儲官員有卡普蘭、布拉德和博斯蒂克。
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