【推薦】趨勢型交易策略的盈利之道，你瞭解多少？【珍藏版圖解】

成功的交易，無非就是規則和紀律！

01規則和紀律

市場的本質無非是人的行為，而人的行為天生具有隨機性，很多情況下的人的行為往往是“一念起”引發的。

這些“一念起”的人的行為具有隨機性，不可預測性，隨機性的行為無法形成確定性的結果。

就個人而言，隨機性的行為生活上無規律，事業上無法成大事，交易上無法盈利。

因此欲在生活、事業和交易上有所成，必須對個人的隨機性行為進行規範，規範人行為過程的東西便是規則。

1要有規則

一旦有了規則，個人的行為便導向一個確定性的結果。

交通規則使每個人安全同行，而車禍往往是違反交通規則引起的；

而交易同樣如此，制定一套以生存為基礎以盈利為目的的交易規則，交易才會賺錢。

交易的規則用於規範自己的交易過程：開倉、持倉和平倉（加倉和減倉是能夠穩定盈利之後才重點關注的）。

有了規則，然後就是執行規則，也就是紀律問題。

2要執行規則

有了規則毫無意義，只有執行了規則才真正變得有意義起來。

交通規則眾所周知，但是車禍也時常發生，何也？違反交通規則是也。

同樣，基於對市場的理解，制定出了適合自己的交易規則，也不必然盈利，因為必須執行規則才行，不嚴格執行交易規則，虧損也就不奇怪了。

其實交易比交通複雜，因為在交通問題上，所有人都遵守同一套交通規則；而在交易問題上，每一個人都有自己的一套規則，各不相同，更甚者很多人根本就沒有規則。

在交通上，每個人都遵守交通規則，一定是對你無害的；但是在交易中，其他人有規則的和沒有規則的交易行為有可能是對你有利的，也可能是對你不利的，因此如果沒有自己的交易規則保存自己，註定是被傷害和虧損的。

那些沒有交易規則的交易者，如市場上常說的散戶，註定難逃虧損的宿命，而那些制定了自己的交易規則並嚴格遵守交易規則的交易者才是市場中的贏家。

3要控制風險

有了交易規則並嚴格執行交易規則也並不意味著每一次交易都是盈利的，因為我們都是人，人是不完美的，制定的交易規則也不可能完美。

如要強制追求完美，最終會發現只有一條路可走：離開市場。

不完美的人加上不完美的交易規則就造成了交易中註定有虧損的交易，就產生了風險的問題。

不然的話即便你有99%的正確率，也註定被那1%的失敗率所淘汰，因為那1%的失敗率的風險可能是無限的。

有了風險問題，隨之而來的也就有了控制風險的問題，這也就體現了止損的必要性，止損讓風險控制在可接受的範圍內。

有了止損的保護，即便是50%的正確率，風險也是可控的，也能在市場上長久地生存下來。

紀律，也就是執行規則，是人性層面的問題，這是誰也無法幫助的，只能靠交易者自己慢慢調整和修煉，說白了交易就是一場人性的修煉。

規則的形成離不開對市場結構的理解和對技術工具的熟練應用，因此現在便開始一場形成自己交易規則的學習之旅吧。

02趨勢篇

1市場的結構

市場的結構分成兩個類型 : 趨勢和盤整；而趨勢的結構是由趨勢性走勢和調整性走勢構成。

盤整：價格在一定區間內的上下運動；

趨勢：價格朝一個方向穩定地運行一段時間和空間。

2趨勢的定義

上升趨勢是由高點與低點或不斷墊高的一系列價格走勢構成，下降趨勢是由低點與高點都不斷下滑的一系列價格走勢構成。

一般意義上的趨勢是由一系列高點和低點來定義的，也有一些定義是由一系列價格走勢來定義的，如纏論中趨勢的定義是由纏中說禪中樞來定義的。

這裏對趨勢的講解是由高點和低點來定義的，因此高點和低點對趨勢的學習和理解非常關鍵。

3趨勢的結構

上面已經說過，趨勢的結構是由趨勢性走勢和調整性走勢構成。

趨勢性走勢是利潤之源，而調整性走勢是進場的最佳時機，一般而言合理的進程點都是在調整性走勢階段。

這個問題非常重要，以後會單獨講解，這裏不再詳述。

圖例：

4趨勢的形成

從高點和低點上根據趨勢的定義來判斷一個趨勢的形成：符合趨勢的定義

圖例:

5趨勢的結束

從高點和低點上根據趨勢的定義來判斷一個趨勢的結束：背離了趨勢的定義

圖例

6趨勢的級別

趨勢存在於任何價格週期，在1分鐘、五分鐘、15分鐘、1小時、4小時、日線、周線、月線和年線都存在某種趨勢。

同時趨勢是分級別的，在大級別上看是一個波段，但是在小級別上看卻是一個明顯的趨勢。

7趨勢的調整形態

上面已經說過了，趨勢由趨勢性走勢和調整性走勢構成的，趨勢性走勢是利潤之源，而為了獲得趨勢性走勢中的利潤，則需要從調整性走勢入手。

趨勢性走勢只是單純的一個上漲或者下降波段，而調整性走勢略顯複雜，為了交易方便起見，可以把調整性走勢分成幾種常見的形態。

如：一個次級波段調整形態、矩形調整形態、三角形調整形態、旗形調整形態和楔形調整形態。

圖例：次級波段調整形態：

三角形調整形態：

8趨勢行情中的進場點

成功的交易往往是在溫和市道進場，在瘋狂市道離場，顯然溫和市道指的是調整性行情，而瘋狂市道指的是趨勢性行情的末期。

趨勢行情中的進場點在於：調整性走勢末期或者趨勢性走勢初期

前文中詳細闡述了幾種調整形態，一旦調整形態突破，也就是出現了進場信號；這裏本人把調整形態進行分類，得出兩種進場方式；

1.調整性走勢末期進場點A：這種進場點適用於調整時間較長幅度較大的情況，在價格突破最近的高點後進場做多或者在價格突破最近的低點後進場做空；

2.趨勢性走勢初期進場點B：這類進場點適用於調整時間較短幅度較小的情況，在價格突破前期高點後進場做多，或者在價格突破前期低點後進場做空；

注：A、B兩類進場點勝算率非常高，但是也有失敗的時候，因此在最近的前期低點之外設置止損非常有必要；

圖例：

9趨勢行情中的離場點

以移動止損的方式跟隨趨勢，能最大程度地獲得趨勢利潤，趨勢延續的時間越長，利潤越大。

以移動止損跟隨趨勢策略分成兩種：

1.同級別的跟隨趨勢：抓住同級別的趨勢利潤；這就是市場上非常著名的趨勢跟蹤；

2.次級別的跟隨趨勢：抓住趨勢中的波段利潤或者抓住次級別的趨勢利潤；這就是市場上同樣非常著名的波段交易；

因此，在4小時上的趨勢中做趨勢交易，就參考圖例1；若是在4小時的趨勢中做波段就參考圖例2；

圖例：

10如何在區間波動中交易？

調整性走勢，或者盤整或者震盪都是可以歸於一類——區間波動，區間波動可以是趨勢中的中繼，也可以是趨勢的反轉。

但無論是什麼，我們都只需要研究區間波動即可。

區間確定問題：

首先確定區間波動的區間——一般根據區間波動的最初的一個高點A和低點B來確定；

區間交易的進場問題：

當價格再次落到波動區間上限A附近和下限B附近時，就是一個短空（E）或者短多（C、D和F）機會；

區間交易的離場問題：

1.當價格從區間的下限到達上限如DE或者從區間的上限到達下限如EF時，即是離場時機；

2.當價格從區間的上限或者下限開始在區間內走出一個N型結構後，無論是否到達區間的另一限，都必須離場。

止損問題：區間交易的止損只需要放在區間上下限之外即可

03最後

本文儘量以簡單有效的方式來描述一些市場結構性的問題，無奈的是雖然市場結構相對簡單，但是其在市場中的表現形式卻千變萬化，無形中增加了理解到執行之間的難度。

雖然我們學到的越多，越會感到自己的無知，但是交易畢竟不是一門考驗知識量的技藝，而是一門從簡單到複雜，複歸簡單的訓練過程。

因此在學習的過程中絕不能因無知而恐懼，不能因艱難而有所退縮，不能因過程漫長而失去耐心。

正所謂知易行難，做好交易還需長時間的經驗積累和自我訓練。