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摘要:黃金方面,週五(1月8日)亞市早盤現貨黃金經過近兩日的回落後,今天日內暫維持窄幅震盪,目前暫報1913.91美元/盎司。由於美元走強和美國國債收益率走高壓制市場對於黃金的需求,致使金價失守1920關口。
【黃金概況】
黃金方面,週五(1月8日)亞市早盤現貨黃金經過近兩日的回落後,今天日內暫維持窄幅震盪,目前暫報1913.91美元/盎司。由於美元走強和美國國債收益率走高壓 制市場對於黃金的需求,致使金價失守1920關口。
原油方面,週五(1月8日)亞市早盤,原油延續近期的上行態勢,截至目前美國WTI原油2月期貨暫報51.02美元/桶,漲0.37%。由於美國國會確認拜登贏得美國大選,刺 激了市場的風險情緒,推動原油持續上行。
【黃金技術分析】
現貨黃金昨日收報1913.81美元/盎司,下跌4.65美元或0.24%,盤中最低觸及1908.16美元/盎司,盤中最高觸及1927.62美元/盎司。今天現貨黃金早盤延續了此前的回落態勢,日內暫維持窄幅震盪,暫報1913.91美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現出高位回落的格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,由於市場對於目前已知的風險已經麻木,致使黃金連續承壓回落。從圖中不難看出,金價通過1月4日的一根光頭光腳的大陽線方式突破了下行通道的束縛,此後持續上行,在黃金錄得5連陽後,黃金昨日遭受重創,但是不難發現,下行通道的上沿線的支撐力度較強,目前金價雖出現回落,但是仍位於下行通道上方運行,並且下方的MACD指標顯示目前雖動能減弱但仍是多頭情緒占優,投資者仍可把握機會做多,下方的止損位在下行通道上沿線。(僅供參考)
【市場要聞】
兩大利空突襲 黃金“高處不勝寒”
現貨黃金週四(1月7日)下跌,受美元走強和美國國債收益率走高拖累,但民主黨領導的政府出臺更多財政刺 激措施的前景限制了金價的跌幅。
隨著10年期美國國債收益率自3月份以來首次升至1%以上,黃金價格在週三創下11月9日以來的最高水準後一度下跌2.5%。
RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美國國債收益率上升正促使一些投資者“逃離黃金市場,投向安全資金”。但他補充稱,儘管美元走強令金價承壓,但美元的漲勢可能是“短暫的”。
美元指數從多年低點反彈,使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力降低。
民主黨在美國參議院決選中獲勝,令通脹預期升溫,同時,美國國會證實當選總統拜登獲勝,這促使投資者加大了對美國出臺更多財政刺 激措施的押注。
渣打銀行分析師Suki Cooper稱,“民主黨在佐治亞的兩場勝利,增加了對更大規模刺 激計畫和更多基礎設施支出的預期。”他補充稱,由於通膨預期上升,這將支撐金價的上行動能。
她說,技術面上,黃金不再處於超買區域,1965美元是關鍵阻力位,短期支撐位在1894美元左右。這種無收益金屬被認為是對通脹和貨幣貶值的一種對沖。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,“美元還會有更多下行空間,這也將對金屬有利。”
【基本面利好因素】
1.美國參眾兩院當地時間週四淩晨證實,民主黨贏得了選舉人團投票的勝利。當地時間週四淩晨3點41分,身為參議院議長的美國副總統彭斯“官宣”,拜登以306票對232票擊敗特朗普,將於1月20日就職下一任美國總統。拜登當選後料將推出更大規模的財政刺 激措施,這令黃金受到提振。
2.美國全國廣播公司(NBC)週三預計,民主黨人喬恩·奧索夫(Jon Ossoff)在佐治亞州參議院第二輪選舉中擊敗共和黨人戴維·珀杜(David Perdue),鞏固了民主黨對國會和白宮的控制。民主黨人拉斐爾·沃諾克(Raphael Warnock)預計將在該州的另一場決勝選舉中擊敗共和黨參議員凱利·洛弗勒(Kelly Loeffler)。如民主黨人在佐治亞州的兩場決選中獲得參議院的控制權,拜登在推出大規模刺 激方面將面臨更小的阻力,黃金可能會獲得進一步的支持。
3.據美國 廣播公司新聞網對COVID追蹤專案數據的分析,目前全美住院患者人數創歷史新高。在過去的三個月裏,全美新冠住院人數翻了兩番,自10月初以來激增322%。根據約翰霍普金斯大學收集的數據,週三是美國有記錄以來死亡人數最多的一天,新冠肺炎死亡人數為3865人,死亡人數連續第二天創下紀錄。美國目前每天的平均新增病例數是自疫情開始以來最高的,上周增長了21%,本週三首次超過21.6萬人。新冠疫情持續蔓延,令黃金受到一定的避險情緒支撐。
【基本面利空因素】
1.美元指數在跌至近三年低點之後反彈,且10年期美國國債收益率自3月份以來首次升至1%以上,這令以美元計價的黃金承壓。
2.美國供應管理協會(ISM)公佈的數據顯示,12月ISM非製造業採購經理人指數從11月的55.9升至57.2,這使得華爾街的信心得到提振。接受道瓊斯調查的經濟學家此前預測該指數將下降至54.5。強勁經濟數據往往利多美元,利空黃金。
3.美國勞工部當日公佈的數據顯示,12月31日當周,季調後初請失業金人數為78.7萬人,而此前接受道瓊斯調查的經濟學家預計該數字為81.5萬。強勁經濟數據往往利多美元,利空黃金。
【後市展望】
1.“民主黨在佐治亞州參議院獲勝後,10年期國債收益率上升,推低金價,因為它對收益率走勢極為敏感,”OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley表示。10年期美國國債收益率週三自3月以來首次升至1%以上,這增加了持有無息黃金的機會成本。Halley稱,“美元將在2021年全年貶值,美國國債收益率可能在此基礎上小幅走高,但不會升至頂部,在這種環境下黃金應該會繁榮。”
2.摩根大通研究發現,10年期美債實際收益率每升高0.25個百分點,黃金向相反方向移動80美元/盎司。該行的大宗商品研究主管Natasha Kaneva之前兩年多的時間都建議投資者買黃金,但她現在預期實際收益率將繼續升高,金價到2021年底將跌到1650美元/盎司。
3.彭博行業研究高級大宗商品策略師Mike McGlone表示:“黃金可能會越來越多地作為超越大盤的表現基準。”McGlone週二表示,金價在2020年的上漲似乎是可持續的,並指出2000美元這一當前的阻力位將成為金價的支撐。“在越來越受央行將設定低基準利率或負利率主導的投資格局中,再加上債務與GDP之比不斷上升和量化寬鬆政策,我們看到黃金價格的基礎正在鞏固。2000美元左右的阻力位將在2021年轉變為支撐位。”
【週五重點關注】
15:00 德國11月季調後工業產出月率、德國11月未季調貿易帳及經常帳
15:45 法國11月貿易帳及工業產出月率
16:30 英國12月Halifax季調後房價指數月率
18:00 歐元區11月失業率
21:30 美國12月季調後非農就業人口及失業率
21:30 加拿大12月就業人數
23:00 美國11月批發銷售月率
24:00 美聯儲副主席克拉裏達發表講話
次日02:00 美國至1月8日當周石油鑽井總數
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