突破發生卻下不了手？教你如何識別高概率突破交易

什麼是突破交易？

突破交易是指價格突破一個重要的支撐位或阻力位，而之前的嘗試都沒有成功。這一重要通道的突破會帶來巨大的價格波動和新的趨勢。這就像是棒球比賽中的本壘打一般引人入勝。

當突破發生時，市場是在告訴你供給和需求發生了變化。多頭或空頭的一方開始佔據主動權，步步為營，這就導致了足夠大的不平衡來維持通道的突破，可以關注一下成交量。

然而，大多數的突破都以失敗告終。隨著時間的推移，以及交易市場效率的提高，失敗率也越來越高。

當然，上面所說的這些，這並不是要淡化突破的作用。有許多成功的突破交易者。問題在於如何從其他設置中識別出高概率突破設置。

在這篇文章中，我們將向您展示如何分析突破的有效性。

什麼是失敗的突破？

失敗的突破是指價格暫時突破支撐位或阻力位，但很快被否定了。市場通常會在突破失敗後回到之前的價格通道，有時會跌破價格通道。

這經常發生的原因在於，我們所認為的重要的支撐或阻力，並不具備顯著性，只是我們主觀的形成了一種自主判斷。一旦你熟悉了支撐和阻力的概念，你的眼睛就會開始在每一張K線圖中尋找它。很多時候，供需平衡並沒有被打破。

成功和失敗的突破都有其獨特的特點，如果應用到我們的交易中，就能使勝算顯著向有利於我們的方向轉變。

不幸的是，這並不像在軟體篩選器中輸入一些指標並在給定的指標讀數下進行交易那麼容易。識別高概率的突破，需要一些K線圖的閱讀技巧。

成功突破的組成部分

這或許是一句廢話，但是，最好的突破，通常都是非常明確而又顯著的，當許多交易者看到突破之後價格產生了明顯的上漲或者下跌之後，它們又會去猜測是否會出現反轉，因為它們覺得突破之後的力度已經足夠了。但這些意味著供需水準被強勢破壞，會導致更加瘋狂的買賣。

我們不僅需要識別這些重要的價格水準，還需要識別爆發之前的K線形態。

與長期趨勢相協調

在長期趨勢的方向上進行突破交易，概率會有明顯提高。如果我們在15分鐘的圖表上交易突破，明智的做法是確認長期趨勢與小時和日線圖上的突破方向一致。

機構買家創造並維持趨勢。如果市場在一段時間內明顯地朝一個方向發展，許多大型機構會在支持這一舉措之後投入大量資金。反對這些舉動就像在壓路機前撿硬幣一樣。

只要趨勢沒有過度延伸，趨勢延續比逆轉更有可能，所以，一定要學會把握機會。

高成交量

記住：突破表明，只是供需發生了變化。成交量是這一轉變的一個關鍵因素。如果突破發生伴隨著較低的成交量，那麼突破可能無法持續。更糟糕的是，這可能是一次假突破。

突破期的高成交量表明，機構投資者(而不僅僅是交易員)在背後推動了這一走勢。金融機構通過持續的買賣來維護自己的頭寸。

成交量的移動平均數是一個很好的輔助方法。波段交易者通常使用50天平均線，並希望在突破時至少看到交易額達到MA50的150%，越多越好。

重要支撐位或阻力位

還記得我們之前說過的假突破嗎？假突破發生的主要原因，是交易員誤講一個隨機水準作為了重要的支持或阻力。僅僅因為市場在某一水準上交易了幾次，並且在不久之後改變了方向，不能使該水準成為重要的支撐或阻力。

確認一個水準是真正的支撐還是阻力的最好方法是通過使用成交量。但傳統的成交量直方圖並不是確認水準的唯一方法。

事實上，籌碼分佈也可以給你更多的背景資訊。比如下麵蘋果的K線，就是一個很好的例子:

交易者認為是支撐或阻力的許多水準，或者是價格多次觸及的隨機水準。這些級別之間的區別是，在這些重要的支撐或者阻力位，籌碼顯著增加。

或許，確認阻力和支撐的有效性，不是完全科學的判斷，而是帶有一點藝術性。

高波動性

最好的突破伴隨著劇烈的波動。對應突破的那根K線應該有一個比較廣泛的範圍。

在進入突破時出現相當大的波動是一個好跡象。這是在告訴你，多空雙方正在進行激烈的博弈。

震盪區間的收斂

即將成功突破的最強烈信號之一是逐漸縮小的趨勢。

我們可以在上面的折線圖看到，在阻力位上，向上的購買壓力正在上升。隨著多頭收緊最近低點和阻力位之間的區間，需求開始超過供給。

止損位的設置

你在哪里設置止損會對你的交易產生很大的影響。第一步是要明確止損背後的原因。

重要的是，你的止損點有一個合理的理由，而不是一個固定的百分比。許多交易員將止損設定在隨機價格，因為在這個價格下是它們能承受的最大虧損。這是沒有任何道理的。

一個常見的突破止損策略是將止損點置於最近的震盪低點之下。同樣，我們繼續觀察蘋果的K線圖:

我們可以看到，蘋果曾多次試圖突破215美元的水準(綠線)，但都以失敗告終。也許這是當它再次突破215美元時你將要採取的設置，你可以選擇在最近的波動低點(紅線)194美元附近設置止損點。

這是一個非常寬的止損點，也有它的優點和缺點。你給了你很多的空間去進行，使你更有可能抓住一個爆炸性的突破。另一方面，如果觸及止損，虧損幅度顯然太大了。

高級交易員使用的另一種常見和合理的止損策略是使用股票波動倍數。為了量化股票的波動性，我們將使用14天平均真實範圍指標讀數，並將其乘以2。

我們將在入場價下方設置止損$10.46 (2x ATR)。讓我們假設我們的入場價格是215.25美元，略高於突破水準。這將使我們的止損點在204.79美元，使它比上面的止損示例更容易接受，

進入突破的合適位置是？

有三個可供我們選擇的時間點:

突破之前

突破的時刻

以及，突破之後

從回報/風險的角度來看，每種風格都有其優缺點。

突破前進入

在突破前進行交易，可以讓你避免在突破時發生的高滑點和波動。你也會找到一個相對舒適的入場點。

但突破形成之前，你並不能確保，價格一定像你所猜測的方向運行。

突破中進入

介於提前判斷，以及突破明確之後入場點。你或許需要承受相當大的波動，輕倉操作是一個比較好的選擇，如果假突破發生，止損，如果進一步突破，加倉。

突破後進場

這通常包括在成功突破後的第一次回調時買入。回調應該是更高的低點(反之亦然)，而不是回調到之前的通道。這意味著你必須放棄一部分利潤。

總結

最好的突破交易者說，市場會立即告訴你突破交易是否有效。如果價格在“突破”後在窄幅波動，或許根本就沒有真正的突破。

當你學習一項技能時，任何時候你都能得到快速的回饋，如果你不斷地重複，這就為你提供了快速改進的機會。當從錯誤中學習並不斷學習時，一個有紀律的新手可以很快精通這個方式，交易者，就應該去嘗試原本不願意嘗試的東西，如此，才能形成自我的突破。