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摘要: 十年交易生涯,有多少英雄折戟!以匯商君在這個行業近十年的所見所聞,估計也可以寫好幾本書了。可能現在有人正在打算開始做外匯,或者正在炒匯這條路上複盤反思,也可能正經曆著虧損在錯誤的認知道路上越走越遠……
十年交易生涯,有多少英雄折戟!以匯商君在這個行業近十年的所見所聞,估計也可以寫好幾本書了。可能現在有人正在打算開始做外匯,或者正在炒匯這條路上複盤反思,也可能正經曆著虧損在錯誤的認知道路上越走越遠……
匯商君曾看過海外的一則調查,近62%的交易者依然處於虧損中;50%以上的交易者經歷過爆倉等重大虧損。接近40%的交易者表示,這樣的經歷不止1次。
之前,在本公眾號上我們也曾記錄過很多從巨額虧損到扭轉乾坤的例子,有從虧損50%到盈利67%的新加坡知名交易員,也有第一年就虧損250,000英鎊,之後基本都能穩定盈利的前機構交易員。
有位交易十年的資深人士,告訴匯商君,我可以接受絕大多數時間交易決定是錯誤的,當你建立了一套有益的交易反應系統後,你就不會把虧損太放在心上,每一步交易操作都沒有所謂的失敗,只有回饋。
要最終克服掉那些有害的情緒反應,就必須從自身的操作上去尋找漏洞。
回頭檢討自己的每一筆操作,無論是盈利還是虧損的,從中尋找出模式,反復強化盈利的模式,我總結了這十年間的5大虧損心魔,也可以說是大多數人會有的5個虧損後的心裏瞬間,後來用正確的行為模式戰勝了它們,希望下麵的對正在做交易的各位有所幫助。
1.虧損的第一個心理瞬間
交易頭寸的數量不能穩定。許多人在經歷許多連續的成功交易之後,經常會在最後一次交易中增加持有的頭寸數量,而往往在這個時候,卻出現不可挽回的損失,不但把之前的利潤全部吐回,還要承受總帳虧損的打擊。總結原因,我發現小額投入時,反而頭腦清醒,分析工作比較細緻,但一兩次成功經常會沖昏我們的頭腦,而隨意加碼則進一步擴大了風險,交易頭寸的數量不能穩定,是失敗的一個根源。
2.虧損的第二個心理瞬間
短線交易長期化是更加危險的交易心態,也是造成巨額虧損的主要原因。如果你回顧一下自己的交易歷史,就會發現,在很多情況下,自己有把虧損交易變成長期交易的可怕傾向。儘管我們的初衷是想博回損失,但這種行為總是擴大我們的虧損… …股票可能套牢5年後解套…… 在外匯交易中,一旦犯上這種錯誤,結果可能是毀滅性的,可能會將你的投入將全部化為烏有!記住,在外匯交易中如果錯了,只有止損,絕對不能等解套,更不能越跌越加倉攤平成本!
3.虧損的第三個心理瞬間
另一個錯誤心態是長線交易短期化。經驗告訴我們,通常,主要的利潤來自對中長線趨勢的把握。我們經常因為非常關注一點點的小變化而忽略了大的趨勢,許多本可以大勝的交易就這樣被平倉了…
4.虧損的第四個心理瞬間
不管是“坐電梯”還是“坐過山車”,會買不會賣是交易者的一個通病。我們在進入時機的分析上花的時間遠遠大於對退出時機的研究。缺乏明確的退出策略,使得我們在面對下跌,也就是最需要指導的時候,往往不知所措…
5.虧損的第五個心理瞬間
衝動的代價。自己在不停地重複破壞性的交易模式,甚至因為幾次虧損而開始報復性交易。
成功交易者的行為模式
很多人似乎更願意通過提高其操作方法來達到成功這個目的,但那些真正成功者的經歷告訴我們,相對於方法,心理因素更為重要…
我們邁出的第一步,首先是建立穩定的交易模式。
然而,找出了盈利模式後,要穩定執行卻並不容易。大多數的人,儘管知道了止損止盈的方法,但在每天的交易中,卻不能堅持做到。自控力是戰勝虧損心魔的最好手段。
為此,建立交易日志是一個明智的舉動。這份日誌不是為了記錄盈利或虧損,重點在於看自己是否按交易計畫行事。
成功交易者的思維模式
成功的交易者成功的原因不是他的分析技巧比較高,而是因為他比較能控制自己的情緒,要成功必須在三方面學習,亦即信念,心理狀態和心理戰略。
心理學家在分析了多位成功交易者後發現,這些人都相信金錢本身並不重要;他們不在乎輸小錢;把操作看成一場遊戲;坦然接受失敗,並認為失敗是制勝的重要關鍵;更重要的是,他們在進場之前,就堅信自己會贏。
信念,也不是以為的迷信經驗,可能你用一個方法或一個技術指標在一個時段獲利了,但不要想著百試不爽,歷史是用來參照的,歷史永遠不會重演。
傑出交易者仍會嘗到多次止損出局的苦果,但是他們知道只要按正確的方法做,長期而言自己一定是贏家,幾次小止損的代價總會捕捉到一段大趨勢。
在心理狀態方面,一方面,要自我反省,不抱怨市場,不抱怨分析師,不抱怨技術指標或分析方法。如果一味抱怨別人,就可能一再犯錯。另一方面,要有耐心,控制自己的憤怒,不要恐懼也不過分樂觀。
心態很關鍵,切勿有急於翻身的交易心態。如果你發生了虧損,不要急於翻身,有句話說得好,雄心得一半是耐心,急於翻身只能讓你在不是最好的情況下入市,在不好的時候開倉,在不好的心態下做單,一切都不好。
心理戰略其實就是個人思考的步驟。比如說,我們建立了操作原則(技術圖形或指標),並以此作為買賣依據。當這些技術圖形或指標出現時,正確的心理戰略是:信號出現了->信號代表的意義我很熟悉->感覺很好,樂意根據信號的指示進行操作。相反,如果看到信號的反應是“如果接受它之後可能出差錯->覺得很沮喪”,就錯了!
要想讓自己成為成功的交易者,最重要的還是決心,在這方面,態度決定一切,一旦下定決心按照那些成功交易者的做法執行操作,你會發現,你將會信任自己作出的決定,而且事態的發展也會順乎自己的意志。
炒匯的本質是人性的考量,恐懼和貪婪是所有金融投資的必修課。往往炒匯成功的人都是那些人格相對完善的人,所以,你要認識你自己,控制你自己,千萬不要在匯市種迷失了自己。
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眾所周知,RSI(相對強弱指數)是當下最受歡迎的震盪指標之一,它是由世界著名技術分派領軍人物J.Welles Wilder開發。1978年,他出版《New Concepts in Technical Trading Systems》一書,公佈了包括RSI、ATR等多項技術指標。
被譽為“華爾街教父”的本傑明·格雷厄姆曾經警告過市場參與者:“投資者最主要的問題,甚至是最大的敵人,很可能就是他自己。”
克里斯托弗·刘易斯(Christopher Lewis)是一位出生于美国本土的地道外汇交易员,他喜欢交易的品种非常广泛,从传统的欧元/美元到偏门货币对美元/卢布,可以说他是一位不拘一格的交易员。
電腦和資訊時代幾乎改變了我們交易的一切,但買賣決定的許多方面卻沒有改變。引用英國著名作家弗農的一句經典名言:“經驗是一位先行測試然後才授課嚴厲的教師。”可見,經驗一直被世人看做一項寶貴的資產得以繼承和延續。交易也不例外,大多數交易員都一致認為,經驗是其獲得盈利的關鍵性因素之一。