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Moneta每日新聞：新興市場本幣債券面臨美元強勢挑戰
摘要：新興市場本幣債券受到美國經濟增長強勁和鷹派貨幣政策的影響，表現較弱，與硬通貨債券的表現形成對比。彭博的指數顯示，新興市場本幣債券年內下跌1.1%，而硬通貨債務指數則上漲了1.2%。儘管面臨挑戰，一些機構如摩根大通和Eaton Vance Management對某些市場持積極態度，尤其是墨西哥和巴西。同時，亞洲新興市場的本幣債券由於較低的收益率和對通脹的警覺性，表現可能落後。投資者對新興市場本幣債採取了更謹慎和選擇性的策略，傾向於那些收益率較高的市場，如秘魯和波蘭。美聯儲的未來政策和全球金融環境的變化繼續影響這一領域，但高收益的本幣債市場，如巴西和墨西哥，可能更能從當前趨勢中受益。
近期，新興市場本幣債券的表現引起了投資者的關注。由於美國的強勁經濟增長和鷹派貨幣政策，美元和美債收益率持續上漲，這對新興市場構成了挑戰。今年迄今，新興市場本幣債券表現不佳，而以硬通貨計價的債券則有所上漲。具體來看，彭博追蹤的新興市場本幣債券指數今年已下跌1.1%，而新興市場硬通貨債務指數則上漲了1.2%。
儘管新興市場本幣債的前景受到壓力，但仍看好這一領域的某些機會。美國的經濟狀況顯示出降溫跡象，這可能會緩解利率壓力並導致美元走弱，從而為新興市場本幣債帶來機會。此外，摩根大通和Eaton Vance Management等機構對墨西哥和巴西等具有更高流動性和收益率吸引力的市場持積極態度。
然而，與其他新興市場相比，亞洲新興市場的本幣債券表現可能更為落後。亞洲央行普遍保持對通脹和貨幣壓力的警覺。這使得亞洲新興市場的債券收益率較低，相對其歷史表現，當前的收益率處於整個新興市場的尾端。
對於新興市場本幣債的整體投資策略，一些投資者採取了更為謹慎和選擇性的方法。他們傾向於選擇那些基於Z分數高的市場，如秘魯、波蘭、墨西哥、南非、巴西和智利，這些市場的調整後收益率相對於五年平均收益率更高。
在全球金融市場動盪的背景下，美聯儲的貨幣政策和美元的強勢週期繼續對新興市場構成影響。儘管市場對美聯儲未來的政策調整持續關注，亞洲的中央銀行可能不會很快放鬆利率政策。新興市場的整體風險環境雖已有所改善，但高收益的本幣債市場，如巴西和墨西哥，將更受益於這一趨勢。
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