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Moneta每日新聞：橋水基金2024年第一季度增持科技巨頭股份，持倉規模創新高
摘要：根據2024年第一季度向美國證券交易委員會提交的13F報告，橋水基金的美股持倉規模達到179億美元，比上一季度增長約8.5%。這份報告顯示，橋水在科技股上的投資顯著增加，尤其偏好谷歌、英偉達、蘋果、Meta和亞馬遜等公司。同時，橋水還購入了亞馬遜和英偉達的競爭對手AMD的股票。此外，其十大重倉股中，ETF持續佔據前兩位，而科技股在三至十名的排名中顯著提升。值得注意的是，橋水的投資策略也包括了對AI技術和其他先進技術的重視，這可能影響了其在市場上的投資決策。
最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F報告顯示，截至2024年第一季度，知名對沖基金橋水的美股持倉規模達到了179億美元，這是一年來的最高水準，較上一季度的165億美元有所增加。在這份報告中，橋水錶現出對科技巨頭的明顯偏好，尤其是谷歌、英偉達、蘋果、Meta和亞馬遜等。
據Whalewisdom的資料，橋水在第一季度對260個標的增持，385個標的減持，87個標的新進，85個標的清倉。特別值得注意的是，橋水新進了亞馬遜股票，並且還購入了英偉達的主要競爭對手超微半導體（AMD）的股票。
此外，橋水的十大重倉股集中度為31.87%，其中iShares核心標普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）繼續保持前兩位。而三至十名的排名中，谷歌、英偉達和Meta的位置顯著提升，這替代了之前的百事可樂、麥當勞和SPDR標普500指數ETF。
在橋水減持的股票中，拼多多、可口可樂、開市客、思科和麥當勞位元列前五，顯示了其在某些傳統行業的持倉調整。在市值方面，寶潔也出現在減持榜單中，表明橋水正在重新評估其長期持有的重倉股。
去年9月，橋水創始人瑞·達利歐曾提到，AI技術將是未來生活中的重要變革因素，預測它將在生產力、教育和醫療保健領域帶來重大進步。儘管達利歐在2022年底已經離任，但新任CEO Nir Bar Dea似乎也在繼續推動公司在科技和互聯網領域的投資。橋水在其最新的SEC檔中也提到了越來越多地採用生成式人工智慧、大語言模型、機器學習等先進技術來管理投資組合和交易。
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