職業交易員的賺錢思維有多可怕？ 不想輸一輩子，再忙也要多讀幾次

做交易到底努力的方向是什麼？

我覺得這是一個特別值得思考的問題，為什麼這樣說，因為他直接影響你的交易理念和生活。

大部分進入市場的投資或投機者，本質上都是希望通過交易改變財務現狀。 說白了也就是掙錢。 然而每天看著那些幻化為數位的金錢上上下下，這種對於錢的觀念會異化。

我自己經過無數次大虧，對於交易的目的有了另外的看法。 對於全職交易來說，每天4個小時就是生活的內容之一，並且是很重要的內容。 今天掙錢還是虧錢很可能影響我收盤之後的生活節奏。 然而大多數人沒有意識到這個問題，即你究竟在掌控交易，還是交易掌控了你。

所以我覺得交易的最終目的，是讓你更加獨立的做你自己。

這種獨立，第一，經濟上。 經濟上的獨立不需要你一年掙個幾百萬幾千萬才能完成，而是你今天想去吃頓大董，沒問題;明天想買個衝浪板，沒問題。 這種獨立是不僅能滿足目前你手頭上的物質需要和精神硬體，同時也讓未來的你可以有各種可能性。

第二，心態上。 好的交易應該給你一種自信，即無論我用我賺來的錢去消費了怎樣的生活價值、體驗了怎樣的大好河山，你都不會過度為未來生活發愁。 哪怕你目前沒有賺到太多的錢，你有這樣一種自信，感受到交易好似一門活命的手藝，你會真正感受到那種自己獨立於天地間的快樂。

第三，時間和空間上。 交易不同於其他工作的一點，在於它可以在一定程度上用最短的時間得到可觀的回報，也無需受到地域的限制。 有網有電腦，你就能工作。 更重要的是，你不想工作的時候，可以隨時停下來。 也就是說，你在時間和空間上的獨立性是前所未有的。

交易應該是一件快樂的事情。 當你把交易的目的從單純的掙錢再豐富一些，你會發現收益的重要性可能遠小於心情愉快。 慢慢這會變成一種良性迴圈，讓你的交易理念走的更遠。

我反覆在說，掙錢的目的是為了獨立，而不是反過來。 而獨立的意義是什麼？ 是可以讓你置身這個浮躁的世界靜心破解自己的每一個好奇心。

我的交易理念中最重要的一條是：趨勢一定會回調。

不回調的趨勢？ 那就不是好趨勢。

正如同會休息的人才工作得更好一樣，有回調的趨勢才能延續得更久。 如果趨勢太過激烈，往往脆弱易碎。

所以我幾乎不做突破交易，我就不必為所謂的真突破假突破苦惱了。

我相信趨勢一定會回調，這意味著價格的反向波動我會將其看成調整而非反轉。

所以，我也很少會陷入那種抄底摸頂被套之後的痛苦不堪狀態。

相信趨勢會回調還有一個更大的好處，萬一你所認為的趨勢其實並不是趨勢的話，退出會更從容。

人人都知道順勢交易好。

但你知道順勢交易的前提是什麼？

首先得趨勢形成，你才能順。

當你打算下單時，自己都不確認現在市場到底有沒有趨勢出現，那就不是順勢交易，那是猜勢交易。

當然，交易嘛，猜固然是可以猜的，但不要騙自己，說是順勢。

我的交易理念也一樣，看起來我像是順勢，其實不存在的，我也不過就是賭趨勢會延續罷了。

只不過在市場當中，趨勢會延續的概率要比趨勢會出現，或趨勢會改變的概率稍微大那麼一點，而已。

你真的是做趨勢交易的嗎？

你統計過你做的單真的都是趨勢單嗎？ 還是事後證明其實你只是淹沒在震蕩的海洋中？

一個品種一年的趨勢有一次3個月的趨勢就已經不錯了，剩下的時間耐心等待。

你的時間框架可能很混亂，真的趨勢行情，一段空間如果是100%，反彈30%然後繼續，那麼你有70%的概率不會被打出。 震蕩行情100%會被打出，費力不討好。 所以為什麼說方法真不重要，因為只要順勢，你擁有大概率會贏，這就是天道。

還有很多人日內建倉，剛建好行情開始拉升，就開始興奮起來，覺得為期幾個月的趨勢啟動了，然後就切換成日線看盤，結果第二天可能就被回撤打出。 你要明白這是日內交易的做法好不？ 只能看30m或者1h線，時空比例可能幾個小時就完了。 你切換成日線以為趨勢就來了？

新手還有個毛病，總是想抓住趨勢的開頭，生怕錯過。 最後落得個根本沒有趨勢，在震蕩行情中過度交易。 原因是因為格局不夠，多看月線，多看月線，多看月線。 趨勢行情最差也有3根月線（比如2018年10~12月這波原油下跌），60多個交易日，10個交易日用來識別（等跌破20日均線，均線空頭排列），再用10個交易日建倉，再吃2個月，一年就夠本了。

所以放棄那種總想抓住趨勢開頭的念頭，那是你頻繁交易，抄底摸頂的錯誤根源。

大部分新手都是這麼死的，技術可以學，耐心只能靠自己修鍊，別無他法。

教你個辦法，你特別肯定趨勢來了，特別想交易這個單的時候，你一定紀錄下來，把想法寫下來。 然後事後再看，次數多了，你再統計，你會發現，什麼鳥趨勢，勝率比平時還低。 最後等你再要下單的時候就開始猶豫，這說明你已經有糾錯的念頭了。 再往後你連下單的想法都沒有了，「趨勢來了？ 好吧，走上10天爺爺瞧瞧，走出來再說，然後慢悠悠的過日子和等待

到這個狀態，你就贏了。

這時候就是你玩行情，而不是行情玩你了。

綜合來說操作思路就是：

大周期判斷趨勢——小周期入場——移止損至成本——看大週期移止損——止損變止盈——碰止盈——大週期趨勢改變。

我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來做，不主動平倉而讓它自己發展，只是不斷提高止損。 當碰到不可避免的震蕩時，小週期止損+儘快移至成本，系統也不會來回的耳光。 而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟我們已經控制住了「虧損」，不是么！

覺得有些細節還是沒有說清楚：

1、大周期判斷趨勢——入多單還是空單

2、小周期入場（數量級不宜差太大）——過濾小週期逆向波，右側交易。

3、設止損——按照小周期圖表交易系統。

4、止損移至成本價——小週期有“適當”盈利后再移。

5、入場工作結束——小週期關掉不看，回到大周期圖表。

6、若碰止損，重複1~5。

7、若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

8、碰止損（止贏），迴圈以上操作。

9.在高一級周期出現轉向信號之後，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。 這樣，勝算會增加一些。 止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

10.如果要抓住單邊行情，必定要捨棄在短周期頻繁操作的思維。 如何避免頻繁交易？ 只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。 但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

11.小周期入場后，要儘快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上幾點重要性依次遞增!!! 特別是最後一條！ 可以說是我理念的靈魂！

趨勢交易，大行情才有大利潤。 N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。 其實真正的行情1年1波都不一定有。 現在我知道了，系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。 交易需要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小週期止損+移至成本）。 我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。 才能夠談心態，談紀律。

想再強調的是：

1.無序的震蕩可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

2.設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎麼多賺。 賠的少自然就多賺了。

以小週期的止損，博大週期的止盈

趨勢的發展都是從小周期開始，逐漸發展壯大，一級一級向上發展，最終發展成大趨勢。

選擇的入場週期越小，就越能節約止損，節約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場）。

做外匯和做生意是一樣的，什麼時候有客人來光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對是不二的法則。

交易的真相：請從你的交易帳戶找原因

大多數交易者輸不起，他們討厭虧損，不停地變動止損點，找各種藉口繼續交易，千方百計地為自己的行為辯護。 當他們的帳戶上還有資金時，蹩腳的交易者會一直自欺欺人，對虧損視而不見，直到虧空大到不得不割肉離場，遭受巨大損失。

他們在事態還能控制時無所作為，卻期待交易出現轉機。 他們認為只要交易還在繼續就有機會證明自己是對的。 當交易在繼續時他們就可以避免承認自己的錯誤，因為尚未遭受損失！ 人們非常不願意承認錯誤，多數人之所以輸不起是因為他們是蹩腳的交易者。

要知道遭受損失是交易的組成部分，明白這點是你走向成功的第一步。 如果總是輸不起，那麼註定貧窮。 成功的長期交易要求人們輸得起。

用我的理解來添造一個例子：

第一步，把長中短期趨勢劃分清楚，並判斷當前屬於什麼趨勢，上升，下降，盤整必須有一個明確的認知。 這裡我會主要利用維克多書中的123趨勢法則，2b法則來判斷，同時，我也比較傾向使用macd，因為該指標是捕捉趨勢的好指標;

第二步，我們必須有歷史數據，譬如日間波幅，年內波幅，在長期趨勢中大約上漲多少會出現中期調整，調整幅度大約多少，所使用時間多少等等，這些數據最好使用近10-20年內，同時按書中所說“根據歷史資料的幅度與時間分佈判斷趨勢的'年齡'”。 我舉個簡單例子，歐元一天正常幅度為80-110之間，低於80的通常在重大數據前的交易清淡所致，而高於110的通常在接連而來的利好（或不利）數據或消息而產生的。 現在出來一個GDP數據，利好歐元的，歐元上漲了40點，我們就可以利用數據預測歐元日內還有40-70的上漲幅度（前提是當日只有該數據或只有利好消息），則我們可以參考追進。 這就是利用歷史數據判斷行情可能發展的幅度及時間。

第三步，觀察動能震蕩指標，個人主要使用kdj，如果kdj在低位死叉並突破20，則可預想上漲的可能性大。 在這裡，維克多曾提到過不少指標，有a/d線，動能指標等，a/d線是騰落線，是跟大盤比較的指標，市場上暫時沒看到可靠的a/d線;動能指標跟kdj差不多，信號及形態大致一起發出。 我想說明的是動能震蕩指標主要觀察市場寬度。 另外的就是200日均線，我個人使用的是多條不同週期的均線，因為每觸及一根不同的週期的均線，我便可以預想出該行情調整或發動的強度。 簡單舉例，價格碰及100日均線，如果不破或者假突破，則我們可以預想該行情為前半年級別的調整，並時刻關注該趨勢是否轉變。

第四步，基本面研讀，這不多說，並非專家。 但要明白的是盡可能抓住重點，避免其他雜亂消息。 譬如現在利率主導一切的話，則重點關注在各國利率的變化。

第五，操作，風險控制在3%以下。

這個操作系統有幾點要說明的是，

一，趨勢為主，整個操作其實是以跟隨趨勢而進行的;

二，判斷幅度及時間;

三，參考市場強度。 所以說，維克多其實是一個技術分析者，但操作上會利用各方面資訊來配合研判。

很多人說，做交易最重要的是止損。 還有人說，做交易最重要的是資金管理。 當然，也有人說做交易最重要的是交易系統，或者是執行。

這些，確實都是交易中重要的事情。

但是，它們都是各種各樣的重要小細節，稱不上最重要三個字。 在交易中，最重要的就是你的交易認知：你對交易根本的理解和認識。

因為你的一切交易行為，都是受此支配的。

比如，為什麼有的人不止損而有的人止損？ 因為後者認為，止損才是最正確的交易行為，他認為，止損是交易中的一部分。

比如，為什麼有的人想要重倉梭哈搏一把，而有人卻輕倉分散控制風險？ 因為兩者對風險的理解不一樣。 前者想要承擔大風險去博取收益，要麼崛起，要麼重頭再來。 而後者想要自己承擔有限的風險去獲取複利的收益，先活著再說。

還有，為什麼有的人使用基本面去交易？ 因為他覺得，分析出未來的方向才是交易獲利的根本核心。 那麼為什麼有的人使用量化式的交易系統去交易？ 因為他覺得，未來的方向根本就無法預知，相反，真正的交易盈利靠的是交易系統的概率優勢邏輯。

認知不同，交易之路就不同，結果就會不同。

做交易，最重要的並非你去專研細節，而是你要通過自己一切的交易經歷，大量的反思，大量的學習，大量的獨立思考之後生成對交易根本的深刻理解。

你的交易認知提升了，你對交易的理解通透了，該採用何等方式去交易都是一目了然的，水到渠成的。 而對於那些沒有根本交易認知支撐的交易員，細節說的再具體，研究的再花花，都沒有什麼核心競爭力。

因為他的根基根本就不堪一擊。