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摘要:交易者往往只專注於交易的成功,以至於完全忽視了交易的失敗。實際上,您在失敗的交易中學到的東西是最多的。下麵這三種方法值得您學習。
交易者往往只專注於交易的成功,以至於完全忽視了交易的失敗。實際上,您在失敗的交易中學到的東西是最多的。下麵這三種方法值得您學習。
1. 如何計算交易表現
查看您過去的交易記錄。如果您找不到,請向您的交易商尋求幫助。收集您的盈利和虧損數據,這樣您就可以開始分析影響您整體表現的因素。
計算出您的平均收益。
平均收益 = 總收益/盈利交易的數量
接下來是您的總損失。
平均虧損 = 總虧損/虧損交易的數量
一旦您得到這兩個數字,用比率表示,可以更深入瞭解您的利潤和損失。
盈利/虧損比率=平均收益/平均虧損
假設您有10筆盈利的交易,每筆交易平均收益為200美元,有5筆虧損的交易,每筆交易平均損失為300美元。
盈利/虧損比率=200美元/300美元
盈利/虧損比率=0.67
盈利/虧損比率指的是平均利潤的大小與每筆交易的平均虧損大小相比。
在上述例子中,由於您的平均盈利是200美元,平均損失是300美元,您的盈虧比是0.67。
這意味著您的平均利潤只有您平均損失的67%。
換句話說,您的損失是利潤的1.5倍(300美元的平均損失與200美元的平均收益)。
幸運的是,您在15次交易中盈利10次。
您的盈利率是67%。
盈利率 = 盈利交易的數量/總交易量
盈利率 = 10 / 15
盈利率=0.67或67%。
每筆交易的平均收益與平均虧損相比,也可以告訴您,您的倉位管理和平倉的情況如何。
如果您的平均損失比您的平均收益多,您要反問自己。
通常我是堅持最初的交易計畫還是偏離了這些計畫?
當交易盈利時,什麼影響了我退出的決定?
當交易虧損時,我是按照事先計畫好的風險管理規則退出了,還是在虧損交易中待太久了?
通過回答這些問題,您可以找出您的交易弱點,並逐步養成更好的外匯交易習慣。
2. 從失敗中獲取教訓
如果想從過去的失敗中獲取教訓,您需要特別關注您的平均損失,這是在您的可控範圍之內的。
即使您做了功課,一個頭寸也可能在一瞬間對您不利,盈利的交易突然就虧損了。是否懂得如何管理和控制這些情況,可以斷定您是否是一個成功的交易者。
如果您發現自己過去經常遇到這些情況,坐下來反思一下,在交易之前,您允許頭寸下跌多長時間以及這樣做的原因。
關注您的平均損失將幫您找出不好的交易習慣,這可能導致您長期的虧損。最有可能的是,您的行為導致虧損交易持續太久,您需要快速結束它們。
試著在虧損的交易達到您的平均損失之前退出,您會立即看到外匯交易表現越來越好。您虧損的交易可能比盈利的多,但您仍然可以盈利。
但您的平均收益需要遠遠大於您的平均損失。追蹤這一點最簡單方法是計算您的交易期望值。
3. 計算交易期望值
交易期望值是指基於之前的表現,您期望每筆交易獲取或虧損的平均數額。
交易期望值將您的盈利交易百分比、每筆交易的平均收益,與您的虧損交易百分比、每筆交易的平均虧損相結合。
期望值=(贏利交易百分比x平均收益)-(虧損交易百分比x平均虧損)
例如,假設您在過去三個月的交易中有30%是盈利的,每筆交易的平均收益為300美元,而70%的交易是虧損的,每筆交易的平均損失為100美元。
根據上面的計算,您應該預期每筆交易的平均收益為20美元。
期望值 = (30% x 300美元) - (70% x 100美元)
期望值 = (90美元) - (70美元)
期望值 = 20美元
正如您所看到的,期望值基本上是指您每筆交易可望贏(或輸)的平均金額。您的目標應該是在每筆交易中獲得越來越多的正期望值。
如果情況恰恰相反,請重新審視您的失敗交易,看看哪里可能出現了問題。
很多交易小白沉迷於他們的盈虧比率,這限制到他們的交易思維。
您的交易表現在很大程度上取決於交易期望值。
總結
定期關注您的外匯交易表現,您可以更好地瞭解影響您交易結果的行為和因素。時刻注意您的交易虧損,有利於發現您的交易陋習。
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