頭寸交易是什麼意思？什麼是頭寸交易？

頭寸交易是最長的交易，可以持續數月到數年！頭寸交易者忽略了短期價格走勢，而是指出了長期趨勢並從中獲利。

這種交易最類似於“投資”。關鍵的區別在於外匯以外的市場，“投資”通常意味著您持有多頭頭寸。

這種外匯交易是留給超級耐心交易者使用的，需要對基本知識有很好的理解。

由於持倉交易持續了很長時間，因此在分析市場時，基本主題將成為主要焦點。

基本原理決定了貨幣對的長期趨勢，瞭解經濟數據如何影響您的國家及其未來前景非常重要。

由於您的交易持有時間長，您的止損將非常大。

您必須確保您有足夠的資本，否則您很有可能會獲得保證金。

要瞭解您的交易帳戶中應該有多少錢，請查看我們的風險管理課程。

持倉交易也需要厚臉皮，因為它幾乎可以保證你的交易會在某個點或另一個點對你不利。

這也不僅僅是小幅回調。

你可能會經歷巨大的波動，你必須做好準備，對自己的分析有絕對的信任，以便在這些時候保持冷靜。

頭寸交易類型

儘管基本分析對於倉位交易者起著更大的作用，但這並不意味著不使用技術分析。

頭寸交易者傾向於使用這兩個 基本面和 技術分析 ，以評估潛在趨勢。

以下是一些利用倉位交易者使用的技術分析的交易策略：

使用移動平均線（MA）進行趨勢交易

50天移動平均線（MA）和200天移動平均線（MA）指標是頭寸交易者的重要技術指標。

其原因是由於這些移動平均線說明了重要的長期趨勢。

當50天均線與200天均線相交時，這預示著新的長期趨勢的潛力。

當50天的移動平均線低於200天的移動平均線時，被稱為“死亡交叉”。

當50天移動平均線超過200天移動平均線時，被稱為“黃金交叉”。

這些長期均線是倉位交易者的流行圖表指標。

支撐和阻力（S＆R）交易

支撐位和阻力位可以指示價格走勢，讓倉位交易者知道要開倉還是平倉。

支撐位是歷史上不低於的支撐位。這些“歷史性”的支持水準可以維持數年。

阻力位是歷史上往往無法突破的價格位。這些“歷史性”阻力水準也可以維持數年。

如果倉位交易者期望長期的 阻力位，他們可以在未實現的利潤開始消失之前平倉。

如果他們期望長期趨勢保持並在此點繼續上升，他們也可能在歷史支撐位上進入多頭頭寸。

此策略要求交易者分析圖表模式。在分析圖表時，倉位交易者在嘗試確定支撐位和阻力位時會考慮三個因素。

確定支撐和阻力時，歷史價格是最可靠的來源。在市場出現大幅上漲或下跌期間，經常會發現反復的支撐和阻力位。

先前的支撐位和阻力位可以表明未來的水準。阻力位一旦被突破，就成為未來的支撐位並不罕見。

諸如移動平均線和斐波那契回撤之類的技術指標提供了動態支撐和阻力位，這些支撐位和阻力位隨著價格的走勢而變化。

突破交易

交易突破對頭寸交易者很有用，因為它們可以預示著新趨勢的開始。

使用這種技術的突破交易者正試圖在趨勢的早期階段建立頭寸。

突破是其中定義支撐或阻力水準以外的價格移動（優選地具有增加的體積確認）。

突破交易的想法是在價格突破阻力位後開多頭頭寸，或者在價格跌破支撐位後開空頭頭寸。

要成功交易突破，您將需要自信地確定支持和抵抗的時期。

回撤交易

回調是當前趨勢中的短暫下跌或輕微逆轉。

當長期趨勢中出現短暫的市場下跌時，將使用此策略。

回調交易者旨在利用市場中的這些停頓。

回調策略背後的想法是：

對於多頭交易，在市場短暫下跌之前先買入低價並賣出高價，然後在新的低點再買入。

對於空頭交易，在市場短暫反彈之前先賣出高價，然後買入低價，然後再以新高賣出。

如果成功執行，交易者不僅可以從長期趨勢中獲利，而且可以通過以下方式避免可能的市場損失：

賣高買入逢低買入（做多交易）。

低位買入並賣出翻錄（做空交易）。

為了幫助識別潛在的回調，您可以使用斐波那契回撤位等回撤指標。

在以下情況下，您可能是倉位交易員：

你是一個獨立的思想家。您必須能夠忽略流行觀點，並對市場走向做出自己的有根據的猜測。

您對基本面有很好的瞭解，並從長遠角度瞭解它們對您的貨幣對的影響。

如果市場不利於您，您有足夠的資本承受數百點

您不介意等待您的豐厚回報。長期外匯交易可以為您帶來數百到數千個點的收益。如果您對上漲50點感到興奮，並且已經想退出交易，請考慮採用短期交易方式。

您非常耐心和鎮定。

在以下情況下，您可能不是持倉交易者：

您很容易被市場上的流行觀點所左右。

從長遠來看，您對基本面如何影響市場沒有很好的瞭解。

你沒有耐心。即使你有點耐心，這仍然可能不是你的交易風格。當你成為這種耐心的時候，你必須是終極禪師!

您沒有足夠的啟動資金。當市場不利於您時，您不喜歡頭寸交易。您喜歡快速查看結果。您可能不介意等待幾天，但是等待數月甚至數年太長了。