WTI原油走勢：美元重返96，黃金重挫！歐佩克欲延長減產協定、油價日內迎來關鍵選擇！

摘要：周一（1月3日）新年第一個交易日，投資者對市場重新押註，美元、美債收益率上漲，黃金重挫逾30美元；OPEC+下調一季度全球石油供應過剩預測，欲延長減產協定；部長級會議臨近，WTI原油迎來關鍵選擇！

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新年第一個交易日投資者重新押註，美元重返96、黃金重挫！

周一（1月3日）踏入2022年第一個交易日，市場波動明顯增加，投資者根據市場情況對主要品種重新押註。值得留意的是本周市場將迎來美聯儲會議紀要、OPEC+部長級會議、美國12月非農等重磅數據，後市波動幅度料將進一步擴大。

從盤面來看，美元重返96.0最受市場矚目。究其原因，FED新任命的委員傾向於鷹派，同時投資者對本周非農等重磅數據預期樂觀，市場押註美聯儲在收緊貨幣政策中可能採取更激進做法。據CME“美聯儲觀察”顯示，3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為36.8%，加息25個基點的概率為61.3%，加息50個基點的概率為1.9%。

值得留意的是，目前奧密克戎毒株仍未遠離投資者的目光，據路透統計，美國周日至少新增285169例新冠肺炎確診病例，而在感染人數持續激增以及暴風雪影響下，美國當天大約有2908個境內或者境外往返美國的航班被取消，另有4234趟航班延誤。

毫無疑問，疫情的持續傳播正加強投資者對通脹在更長時間內維持高位的判斷，因而我們可以看到在通脹、貨幣政策收緊的雙重作用下，周一（1月3日）10年期美債收益率大幅攀升至1.623%上方，黃金則受此拖累自1830美元重挫近30美元至1800美元關口下方。

10年期美債收益率：

筆者認為，美元指數重返96.0上方，10年期美債收益率攀升至1.6%均表明市場焦點將逐步回歸主要央行貨幣政策，而市場整體流動性趨向收緊的情況將被我們納入對WTI原油等風險資產中期走勢的考慮範圍內。

歐佩克欲延長減產協定、油價日內迎來關鍵選擇！

WTI原油周一（1月3日）盤中一度下探74.30，儘管其後跌幅有所收窄，當最終仍維持於76.0美元下方整固。值得留意的是，日內將迎來OPEC+部長級會議，目前市場普遍預計OPEC+將於2月繼續增產40萬桶/日。

值得留意的是，在周一（1月3日）舉行的歐佩克聯合技術委員會（JTC）會議中，歐佩克下調了對一季度全球石油市場過剩供應的預測：預計2022年第一季度會有每日140萬桶的過剩供應，較上個月預測的少25%左右，因競爭對手供應前景減弱。另外，歐佩克預測全年將有平均每日140萬桶過剩供應，低於上月預測的170萬桶。

需要留意的是，歐佩克現任歐佩克秘書長巴爾金都將於2022年結束任期。而歐佩克新當選秘書長Haitham Al—Ghais則表示預計到2022年底，全球石油需求將恢復到大流行前的水平，歐佩克+對石油市場的穩定和平衡至關重要，當務之急是支持將歐佩克+協定延續到2023年。

筆者亦留意到，12月29日沙特阿拉伯國王薩勒曼曾表示，OPEC+生產協議對石油市場穩定“至關重要”，並強調產油國需要遵守該協議。目前更多證據顯示OPEC+將於2022年延長其減產協議（該協議原定於2022年9月結束）。因此，筆者認為日內焦點並未40萬桶/日的增產，而為OPEC+關於延長減產協定的表述，一旦OPEC+釋放出明確信號，預計料將刺激油價進一步反彈。

推薦人 Billy Liao

艾略特波浪理論看美元走勢

下載指南

WTI原油走勢分析：73.0美元得失成本周關鍵！

4小時圖顯示，WTI原油目前維持於76.0美元下方整固，筆者對於油價整體處於73.0-77.0美元區間整理的判斷不改，但就本周而言，73.0美元得失將成為關鍵，若WTI原油能有效企穩於73.0美元上方，則後市仍有望反彈挑戰77.0、79.0美元水平。但若擊穿73.0美元，則需警惕進一步下行考驗70.0美元水平可能。

（Billy撰）

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