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摘要:保證金可以產生杠杆效應。杠杆是指,在使用保證金帳戶時,被放大的可交易能力。
保證金可以產生杠杆效應。杠杆是指,在使用保證金帳戶時,被放大的可交易能力。杠杆能讓您的交易倉位大於您的帳戶資金。通常以比率顯示。
杠杆率表示您實際所有金額與可交易金額之間的比率。
通常以“X:1”的形式表示。
例如,在沒有保證金的情況下,要成交一標準手美元/日元,帳戶中應有10萬美元資金。
但是,由於保證金要求僅為1%,您只需在帳戶中存入1,000美元即可交易。
該交易的杠杆率就是100:1。
以下是基於保證金要求的杠杆率示例:
杠杆計算方法如下:
杠杆 = 1 /保證金要求
例如:保證金要求為2%,那麼杠杆計算為:
50 = 1 / .02
杠杆為50,以50:1的比率表示。
基於杠杆率的保證金要求計算方法如下:
保證金要求 = 1 /杠杆率
例如:杠杆率為100:1,那麼保證金要求計算為:
0.01 = 1 / 100
保證金要求為0.01(1%)。
如您所見,杠杆與保證金成反比。
杠杆和保證金其實是以不同的角度表達相同的概念。交易者開立頭寸時,他需要提供該頭寸的一部分價值作為信用擔保。此時,我們認為,該交易員使用了“杠杆”。
用百分比表示的“分數”部分稱為“保證金要求”。例如2%。
需要支付的實際金額稱為“所需保證金”。
例如,10萬美元頭寸的2%是2,000美元。那麼2,000美元就是開設此頭寸所需的保證金。由於您僅用2,000美元就可以交易100,000美元的頭寸規模,因此您的杠杆率為50:1。
杠杆= 1 /保證金要求
50 = 1 / 0.02
外匯保證金與證券保證金
外匯保證金和證券保證金是兩碼事,理解兩者的區別很重要。
在證券行業中,保證金是指您作為部分預付款借入的資金,通常最多為購買價格的50%,用於購買和持有股票、債券或ETF。這種做法通常被稱為“保證金購入”。
因此,如果您以保證金來交易股票,就是從股票經紀人那裏借錢購買股票。一般來說,這筆借款來自經紀公司。
在外匯市場中,保證金是您開倉時必須存放在交易平臺上的金額。它不是預付款,您也無法持有相應的貨幣對。可以將保證金視為一種誠信保證金或抵押品,用於確保各方(買方和賣方)能夠履行其協議義務。
跟股票交易中的保證金不同,外匯交易中的保證金並非是借入資金。在外匯交易時,除了交換了買賣協議(或合同)實際上沒有發生任何買賣,因此不需要借貸。
多個金融市場都會涉及“保證金”一詞。但是,在交易證券和交易時,保證金的用途會有所不同。因此,在外匯交易之前,必須要先瞭解其中的差異。
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