外匯交易指南：交易的5個致命要素

您知道導致交易者失敗的五個最致命的因素是自己造成的嗎？許多交易者自我破壞自己的外匯交易，甚至可能沒有意識到他們正在這樣做。當他們的賬戶歸零時，除了他們自己之外，沒有人可以責怪。

雖然對這些外匯交易者來說可能為時已晚，但幸運的是，對您來說還不算太晚。

我們希望確保您不會遇到相同的盲點，並且希望可以避免遭受同樣的帳戶被爆倉的命運。

為了便於記憶，我們將這些負面因素稱為“外匯交易的的五個避開要素。”

1過度自信

2過度交易

3過度槓桿化

4過度曝光

5超越止損

過度自信不僅僅是感覺自己可以處理任何事情。過度自信的特點是對自己的外匯交易技巧過於自信。

信心是成為成功交易者的關鍵。當您充滿信心時，您更有可能冒險或尋找機會。

然而，相信您的交易可能有利可圖是一回事，但認為您了解市場的一切並且您永遠不會輸是另一回事，因為您所做的就是贏。雖然信心是必要的，但過多的信心會產生負面影響。

這種現像被稱為過度自信效應。

過度自信效應是一種認知偏見，在這種偏見中，某人主觀地認為他或她的判斷比客觀上更好或更可靠。

心理學家觀察到三種不同形式的過度自信：

高估

過於精密

倉位過大

高估是高估自己表現的傾向。

過分精確是對知道真相的過度自信。

換句話說，過度自信的人認為他們比大多數人都優秀，並且高估了他們知識的精確度和能力水平。

例如，如果您讓一群隨機的人對自己的駕駛能力進行評分，您會發現大多數人都認為自己是高於平均水平的駕駛員！

如果每個人都是高於平均水平的司機，那麼平均水平的司機在哪裡？

為了盡量減少過度自信效應的影響，您必須花時間真正了解自己以及您能夠實現的目標。

您必須意識到自己的局限性以及哪些機會不值得追求。

最重要的是，您必須始終考慮自己錯的可能性，聽取新的證據，並知道何時改變主意！

你必須有交易的信心，但這必須與理智的謙遜相平衡。

過度交易

過度交易是指您交易過於頻繁、進行非常大的交易和/或承擔未計算的風險。成功的交易者非常有耐心。質量設置需要時間來實現，因此他們會保持耐心並等待確認。

如果設置需要兩個小時或兩週才能成型，這並不重要。重要的是保護他們的資本，所以他們會等到機會對他們有利後再進入。

你會知道你是否過度交易。如果您因虧損而關閉交易並在內心深處，您覺得自己不應該進行交易，那麼您就要為過度交易而感到內疚。

例如，當您應該從日線圖進行交易時，您是否發現自己仍在查看較低的時間範圍（如5分鐘圖）並在那裡“發現”更好的外匯交易？

您是否發現自己花費數小時盯著圖表並試圖以“足夠好”的設置“強制”進行交易？

花太多時間盯著圖表往往會導致過度交易，因為你很容易陷入恍惚狀態，看著如此多的“價格行為”（和指標），神奇的設置就會開始出現，而這實際上只是海市蜃樓！

讓你的情緒影響你的交易表現是危險的。當談到交易時，應該是頭腦，而不是心臟。

當您在短時間內遭受巨大損失或一系列損失時，您可能會受到“報復性交易”的誘惑。

你想“重返市場”。報復性交易是指您在虧損後立即跳回新交易，因為您相信可以迅速將虧損轉為盈利。

當你開始這樣思考時，你的心態就不再客觀了。您變得更容易犯更多的交易錯誤，從而導致您損失更多的錢。

如何避免報復性交易？

在交易時全神貫注並全神貫注。

確保您的精神狀態良好，目前沒有充滿焦慮、冷漠、恐懼、貪婪或不耐煩等負面情緒。

制定交易計劃並堅持下去！始終以有條不紊的方式進行交易。當您進入或進行交易時，沒有地方進行隨機即興創作。

如果你想成為一名成功的交易者，你必須考慮長遠。

不要為一次失敗甚至連續幾天失敗而感到壓力。在接下來的幾個月和幾年裡，專注於您的交易表現。

人們很容易認為交易越多，賺的錢就越多。但事實恰恰相反。

交易是一場耐心的遊戲。從長遠來看，等待高質量設置並坐在中間的交易者最終將獲利。專注於過程。不靠利潤。

在外匯交易中，槓桿意味著您的賬戶中只有少量資金，您就可以開立和控制更大的交易頭寸。

例如，對於1,000 美元，您的經紀人可能允許您開設100,000 美元的頭寸。這是100:1 的槓桿。

使用槓桿的好處是您可以用有限的資本放大收益。

槓桿的缺點是你放大了你的損失，迅速虧空你的賬戶！

在使用過度槓桿進行交易時，小的價格波動可能會耗盡您的整個賬戶餘額。

您使用的槓桿水平越高，您賬戶淨值的波動就越大。在大多數情況下，您最終會收到追加保證金通知。

當您的賬戶淨值因您的高槓桿頭寸而波動時，祝您好運，控制好情緒，不要讓它影響您的想法。

當以低（或無）槓桿進行交易時，您將為您的交易提供“喘息的空間”並保護您的交易資本。

例如，您將能夠在保持風險有限的同時適應更廣泛的止損。

您的槓桿越高，每筆交易的風險就越大，很可能導致不合理的決策。

了解槓桿與您的賬戶淨值之間的聯繫至關重要，因為它決定了您的真實槓桿。

這是由一家受歡迎的外匯經紀商完成的一項研究，顯示了按平均真實槓桿計算的盈利交易者的百分比。

如您所見，隨著真實槓桿的增加，盈利能力會大幅下降！

40% 使用5:1 或更低真實槓桿的交易者盈利，而使用25:1 或更高槓桿的交易者中只有17% 獲利。

大多數專業交易者以非常低的真實槓桿進行交易，很少超過10:1。無論您的經紀商提供多少槓桿，您都可以通過簡單地在您的賬戶中存入更多資金並通過使用適當的頭寸規模來正確管理您的風險來模擬這些較低的槓桿水平。

使用10:1 或更低的真實槓桿。

在任何給定時間，風險僅佔您賬戶餘額的10% 或更少。永遠不要讓您所有交易的價值超過您賬戶淨值的10 倍。

要計算單筆交易的真實槓桿，請將您的交易規模除以您的賬戶淨值。

例如，如果您開設一個淨值5,000 美元的賬戶，10:1 的槓桿意味著一次開立的頭寸不超過50,000 美元（或約5 迷你手或50 微型手）。

槓桿越低，越安全。例如，2:1 的槓桿意味著一次開倉不超過10,000 美元（或約10 個微型手）。

獲得高槓桿並不意味著您需要使用它！

當您第一次開設真實賬戶時，嘗試以零槓桿開始交易。

例如，如果你在你的交易帳戶有5000 $，不開超過$ 5000（或約5只微型手）更大的任何位置在同一時間。

憑藉經驗，您將了解何時最好使用槓桿以及應用多少槓桿來幫助您實現財務目標。

在使用任何數量的槓桿時，謹慎交易應該是您的首要任務。

過度的槓桿使盈利的可能性大大降低。

究竟什麼是槓桿，它是如何運作的？了解更多有關槓桿的信息，然後再進行投資。

當您在外匯交易賬戶中開設多個頭寸並且每個頭寸由不同的貨幣對組成時，請始終確保您了解自己的風險。

例如，在大多數情況下，交易AUD/USD 和NZD/USD 本質上就像打開兩個相同的交易，因為它們通常以相似的方式移動。

即使兩個貨幣對中都有兩個有效的交易設置，您也可能不想同時進行。

相反，從兩個設置中選擇一個可能更有意義。

您可能認為通過交易不同的貨幣對來分散或分散風險，但許多貨幣對往往朝著同一個方向移動。

因此，您不是在降低風險，而是在放大風險！

不知不覺中，您實際上 使自己面臨更多風險。

這被稱為過度曝光。

除非您計劃一次只交易一對，否則了解不同貨幣對相互之間的走勢至關重要。

您需要了解貨幣相關性的概念。

貨幣相關性衡量兩個貨幣對在一段時間內如何以相同、相反或完全隨機的方向移動。您需要熟悉貨幣相關性如何影響您的交易賬戶所面臨的風險量。

如果您在交易賬戶中同時交易多個貨幣對時不知道自己在做什麼，那麼如果您的賬戶餘額變少，請不要感到驚訝！

您是在不知不覺中將風險增加一倍或三倍嗎？止損是您輸入的掛單，當損失達到預定價格時，它可以有效地關閉您的交易頭寸。承認錯誤對您來說可能在心理上很困難，但吞下自尊可以讓您在交易中保持更長時間。

你有堅韌不拔的精神和自製力來堅持你的止損嗎？

在激烈的戰鬥中，長期的贏家和輸家的區別往往在於他們能否客觀地遵循預定的計劃。交易者，尤其是經驗不足的交易者，經常會質疑自己，並在虧損的痛苦襲來時失去客觀性。

消極的想法會出現，例如，我已經很沮喪了。還不如堅持。如果市場已達到您的止損，您的交易理由不再有效，是時候將其平倉了。不要擴大你的止損。

增加止損只會增加您的風險和損失的金額！如果市場觸及您計劃的止損，那麼您的外匯交易就完成了。抓住機會並繼續尋找下一個機會。擴大您的止損基本上就像根本沒有止損一樣，這樣做沒有任何意義！