Những ảnh hưởng từ các tuyên bố và chỉ số quan trọng đến thị trường Forex

Biên bản họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Chỉ số CPI của Australia trong tháng 10 và Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Những thông tin này không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của các quốc gia liên quan, mà còn tác động trực tiếp đến nhiều cặp tiền tệ lớn. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết những ảnh hưởng của các sự kiện này tới thị trường, đặc biệt là qua góc nhìn kỹ thuật của các cặp tiền tệ bị ảnh hưởng.

Biên bản họp FOMC – Thị trường dõi theo tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Mỹ

Biên bản họp FOMC (Federal Open Market Committee) là bản tóm tắt các quyết định và thảo luận của Ủy ban Thị trường Mở Liên Bang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). FOMC tổ chức các cuộc họp định kỳ để quyết định các chính sách tiền tệ quan trọng, bao gồm việc điều chỉnh lãi suất và các biện pháp can thiệp vào thị trường tài chính. Biên bản họp FOMC được công bố sau mỗi cuộc họp và cung cấp thông tin chi tiết về những quan điểm của các thành viên FOMC, lý do đằng sau các quyết định của họ, cũng như những yếu tố kinh tế đang ảnh hưởng đến các chính sách này.

Biên bản họp FOMC tháng 11 đã chỉ ra sự khác biệt trong quan điểm về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Một số quan chức Fed cho rằng lãi suất có thể sẽ tiếp tục giảm nếu nền kinh tế suy yếu, trong khi một số khác lại muốn tạm dừng việc giảm lãi suất nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là Fed đang rất thận trọng và theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế.

Tác động đến USD và các cặp tiền tệ liên quan:

- USD/JPY: Sau khi Biên bản họp FOMC được công bố, đồng USD đã hồi phục mạnh và chỉ số USD Index (DXY) đã tăng lên mức 107.00. Cặp USD/JPY cũng theo đà tăng của đồng USD, phục hồi và quay lại các mức hỗ trợ thấp hơn, duy trì xu hướng tăng bất chấp những yếu tố không chắc chắn từ chính sách tiền tệ của Fed.

- EUR/USD và GBP/USD: Đồng USD mạnh lên đã khiến cặp EUR/USD giảm xuống dưới mức 1.0500, trong khi GBP/USD tiếp tục yếu đi, chịu ảnh hưởng từ các rủi ro toàn cầu và tình hình chính trị không ổn định tại Anh.

Chỉ số CPI của Australia tháng 10 – Áp lực lên đồng AUD

Chỉ số CPI (Consumer Price Index) của Australia là một chỉ số đo lường mức độ thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong nền kinh tế Australia. CPI phản ánh mức độ lạm phát, tức là tốc độ tăng giá của các mặt hàng mà người tiêu dùng thường xuyên sử dụng như thực phẩm, nhà ở, giao thông, và các dịch vụ khác. Nó được công bố hàng quý bởi Cục Thống kê Australia (ABS) và là một trong những chỉ báo kinh tế quan trọng nhất để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Chỉ số CPI của Australia tháng 10 cho thấy mức lạm phát ổn định ở 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự báo của thị trường. Điều này làm gia tăng lo ngại về tình hình kinh tế Australia, nhất là khi giá hàng hóa và các chỉ số kinh tế khác cũng đang có dấu hiệu giảm.

Tác động đến AUD và các cặp tiền tệ liên quan:

- AUD/USD: Đồng AUD tiếp tục suy yếu so với USD. Cặp AUD/USD đã giảm mạnh xuống mức thấp 0.6430, đây là mức giảm mạnh nhất trong vài tuần qua. Lạm phát thấp và nhu cầu hàng hóa yếu đang tạo sức ép lên đồng AUD, làm giảm triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Australia. Dự báo đồng AUD có thể tiếp tục giảm, có thể chạm mức hỗ trợ tiếp theo tại 0.6400.

- AUD/NZD: Cặp tiền AUD/NZD cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quyết định của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), khiến đồng NZD mạnh lên, đẩy AUD/NZD xuống mức thấp nhất trong tuần, gần 1.1030. Sau khi RBNZ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đồng NZD được hưởng lợi, trong khi đồng AUD lại chịu tác động tiêu cực từ chỉ số CPI yếu kém.

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand – Tăng cường áp lực lên NZD

Quyết định lãi suất của New Zealand là quyết định được đưa ra bởi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (Reserve Bank of New Zealand - RBNZ) để điều chỉnh tỷ lệ lãi suất cơ bản, hay còn gọi là lãi suất chính sách. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay mượn trong nền kinh tế và được công bố định kỳ, thường là mỗi quý. Lãi suất này là công cụ chủ yếu mà RBNZ sử dụng để kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định của nền kinh tế New Zealand.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã quyết định cắt giảm lãi suất chính thức (OCR) thêm 50 điểm cơ bản, xuống còn 4.25%. Quyết định này phản ánh sự suy yếu của nền kinh tế New Zealand và tình trạng lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Dù một số nhà phân tích dự đoán mức cắt giảm mạnh hơn, nhưng quyết định này vẫn giúp ổn định đồng NZD trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang lo ngại về các vấn đề thương mại và chính trị.

Tác động đến NZD và các cặp tiền tệ liên quan:

- NZD/USD: Sau quyết định cắt giảm lãi suất của RBNZ, NZD/USD tiếp tục giảm mạnh và rớt xuống dưới mức 0.5800, đánh dấu chuỗi giảm 5 ngày liên tiếp. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đều cho thấy cặp tiền này đang trong xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, có thể sẽ có một đợt hồi phục nhẹ trong ngắn hạn vì thị trường đang trong trạng thái quá bán.

- AUD/NZD: Sự tăng giá của đồng NZD, kết hợp với sự suy yếu của đồng AUD, đã đẩy AUD/NZD xuống mức thấp 1.1030. RBNZ cho rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ giúp nền kinh tế New Zealand phục hồi từ cuối năm 2024, trong khi đồng AUD tiếp tục chịu áp lực từ tình hình trong nước.

Giá vàng dưới mức 2,630 USD

Việc Mỹ chuẩn bị công bố một loạt các chỉ số quan trọng vào ngày thứ Tư trước kỳ nghỉ lễ Lễ Tạ Ơn càng làm tăng thêm sự biến động. Cùng với những yếu tố tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ, giá vàng (XAU/USD) đã rơi vào trạng thái điều chỉnh và tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp dưới mức 2,630 USD mỗi ounce.

Báo cáo kinh tế Mỹ vẫn chưa có một tín hiệu rõ ràng về hướng đi tiếp theo của nền kinh tế. Mặc dù chỉ số niềm tin tiêu dùng (CB Consumer Confidence Index) tháng 11 đạt 111.7, có sự cải thiện từ tháng 10, nhưng những thông tin tiêu cực như doanh số nhà mới giảm 17,3% trong tháng 10 và chỉ số sản xuất của Richmond Fed thấp hơn kỳ vọng đã góp phần làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng hiện đang dao động dưới mức 2,630 USD và có xu hướng tiếp tục điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp XAU/USD ghi nhận một đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Đặc biệt, Đường Trung Bình Động 20 (20 SMA) đang tiếp tục chỉ ra mức kháng cự động ở khoảng 2,662 USD, đồng thời cho thấy sự suy yếu của sức mua. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm mạnh khi chúng đều đang tiến về vùng tiêu cực.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá vàng đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động chính, với các đường 20 và 100 SMA đều có xu hướng giảm mạnh. Điều này chỉ ra một xu hướng giảm tiếp tục, với khả năng giá vàng có thể tiếp tục lùi về các mức hỗ trợ quan trọng, bao gồm 2,611 USD và 2,565 USD.

Mức hỗ trợ và kháng cự:

- Hỗ trợ: 2,611.35 USD, 2,598.70 USD, 2,587.20 USD.

- Kháng cự: 2,640.40 USD, 2,655.00 USD, 2,671.55 USD.

Nhận định và Dự báo

Dựa trên các phân tích kỹ thuật và thông tin kinh tế từ FOMC, CPI của Australia và quyết định lãi suất của New Zealand, có thể dự báo rằng:

1. USD sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt là khi chỉ số DXY đang ổn định với các mức hỗ trợ tại 106.00 và kháng cự tại 108.00.

2. AUD có thể tiếp tục suy yếu nếu lạm phát không cải thiện và các lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng.

3. NZD có thể sẽ hồi phục nhẹ trong ngắn hạn, nhưng nếu nền kinh tế New Zealand không cải thiện, đồng NZD có thể tiếp tục giảm trong dài hạn.

Các nhà giao dịch cần chú ý theo dõi các chỉ báo kỹ thuật và những thông tin kinh tế tiếp theo để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, nhất là khi thị trường đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố đến từ Mỹ, Australia và New Zealand.

Để luôn cập nhật những thông tin mới nhất và nhanh nhất về thị trường forex, hãy truy cập và theo dõi WikiFX ngay hôm nay! Với những đánh giá, thông tin chi tiết và công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp, WikiFX là nguồn tài nguyên đáng tin cậy giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Đừng bỏ lỡ!