Phân Tích Thị Trường KVB | 21 Tháng 11: Giá Vàng Tăng Vì Nhu Cầu An Toàn Giữa Căng Thẳng

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giữa tuần, EUR/USD gặp khó khăn khi phe mua không thể giữ vững, giảm gần 0,5% và duy trì trên mức 1.0500.

Thứ Năm là một ngày yên tĩnh đối với cả đồng Euro và Đô la Mỹ, với các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) vào thứ Sáu.

Vào thứ Sáu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde sẽ phát biểu tại Hội nghị Ngân hàng Châu Âu ở Frankfurt. Bà dự kiến sẽ thảo luận về chính sách tiền tệ của EU và tác động của nó đối với ngành ngân hàng, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất.

Kết quả PMI HCOB của châu Âu sẽ được công bố trong lúc Lagarde phát biểu, với dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ ổn định ở mức PMI Tổng hợp là 50.0. Dữ liệu quan trọng nhất tuần này là PMI S&P, dự báo sẽ có sự tăng nhẹ trong cả PMI Sản xuất và Dịch vụ.

Phân tích kỹ thuật:

EUR/USD hiện ở mức thấp nhất trong hơn một năm, sau khi chạm mức đáy 54 tuần vào thứ Tư tuần trước. Nỗ lực phục hồi ngắn ngủi không thành công, khi phe mua không thể đẩy giá vượt qua mức 1.0600.

Đồng Euro đã giảm khoảng 6% từ mức cao vào tháng 9 trên 1.1200, và triển vọng kỹ thuật đã thay đổi rõ rệt. EUR/USD vẫn nằm dưới Đường Trung bình Động Lũy thừa 50 ngày (EMA), đang giảm và có khả năng sớm xuống dưới mức 1.0800.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, tăng hơn 3,40% trong tuần này khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn dù Đô la Mỹ mạnh. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là mức $2,700.

Trước đó, vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng ở $2,536 khi nhà đầu tư chốt lời sau chiến thắng bầu cử của Donald Trump. Lo ngại rằng chính sách của ông có thể đẩy lạm phát tăng cao đã dẫn đến sự gia tăng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và làm đồng USD mạnh lên.

Xung đột Nga-Ukraine cũng là yếu tố đẩy giá vàng lên. Gần đây, Tổng thống Putin đã cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với các hành động của phương Tây, trong khi Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Về kinh tế, Chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,51% lên 106.69. Các quan chức Fed vẫn chưa rõ ràng về quyết định tại cuộc họp chính sách tháng 12, khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm. Tuần này, các dữ liệu kinh tế Mỹ bao gồm Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, PMI S&P Global Flash và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng cuối cùng từ Đại học Michigan cho tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:

Giá vàng có triển vọng tích cực, nhưng phe mua cần vượt qua các mức kháng cự quan trọng trước. Nếu XAU/USD vượt qua Đường Trung bình Động Đơn giản 50 ngày (SMA) ở $2,658, giá có thể ổn định quanh mức $2,700. Nếu vượt qua mức này, giá có thể đạt mức cao ngày 7/11 ở $2,710 và mức tâm lý quan trọng $2,750.

Ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới $2,600, phe bán có thể chiếm ưu thế, đẩy giá về SMA 100 ngày ở $2,550. Nếu giảm sâu hơn, giá có thể chạm mức thấp ngày 14/11 ở $2,536 và có khả năng xuống $2,500. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hiện ở mức giảm nhưng đang tiến gần trung lập, cho thấy phe mua đang lấy lại động lực ngắn hạn.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

GBP/USD gặp khó khăn vào thứ Tư, dao động quanh mức 1.2700 trước áp lực giảm và đóng cửa giảm 0,2%.

Dù chỉ số CPI của Anh cao hơn dự đoán, đồng bảng Anh vẫn gặp khó khăn khi Ngân hàng Trung ương Anh dường như không có khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2024 do lạm phát dai dẳng.

Lạm phát CPI của Anh tăng lên 2,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự đoán 2,2% và tăng từ 1,7% trước đó. CPI lõi cũng tăng lên 3,3%, cao hơn dự đoán 3,1%.

Không có nhiều dữ liệu kinh tế vào thứ Năm, nhà giao dịch chờ đợi báo cáo PMI từ cả Anh và Mỹ vào thứ Sáu, với dự báo sẽ duy trì ổn định.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD khó duy trì đà phục hồi tăng giá trong tuần này sau một lần bật lên ngắn ngủi từ mức thấp nhất 27 tháng quanh 1.2600. Ban đầu, có vẻ như cặp tiền này sẵn sàng phục hồi với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy mức hỗ trợ đang hình thành. Tuy nhiên, lực mua đã suy yếu và giá đối mặt với kháng cự gần mức 1.2700, ngăn chặn sự gia tăng tiếp theo. Điều này khiến khả năng phục hồi bền vững đang giảm dần, đưa cặp tiền này vào tình thế khó khăn.