Phân Tích Thị Trường KVB | 8 Tháng 11: USD/JPY Tăng Nhờ Sức Mạnh USD Mặc Dù Nguy Cơ Can Thiệp

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

EUR/USD giảm xuống khoảng 1.0800 vào thứ Năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự đoán. Với quyết định tháng 11 đã được đưa ra, các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi cuộc họp của Fed vào ngày 18 tháng 12.

Cặp tiền này đã có sự phục hồi, bật lên trên mức 1.0800 sau khi giảm xuống khoảng 1.0680 vào ngày hôm trước, bị ảnh hưởng bởi chiến thắng bầu cử của Donald Trump và khả năng “Quét Đỏ”.

Mặc dù có sự tăng này, EUR/USD vẫn dưới mức trung bình động 200 ngày gần 1.0870, cho thấy khả năng giảm thêm. Trong khi đó, Đô la Mỹ đã đảo chiều mạnh mẽ, mất giá sau khi tăng trên 105.00 trên Chỉ số Dollar Index (DXY), khi lợi suất của Mỹ giảm và lợi suất trái phiếu Đức tăng.

Thông báo của Fed nhấn mạnh sự suy yếu trong thị trường lao động và lạm phát gần mục tiêu 2%, trong khi ECB vẫn thận trọng sau khi giảm lãi suất tiền gửi xuống 3.25%. Các quyết định chính sách quan trọng từ cả Fed và ECB có thể định hình tương lai của EUR/USD.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Nếu tiếp tục giảm, EUR/USD có thể rơi xuống mức thấp của tháng 11 là 1.0682, tiếp theo là mức thấp của tháng 6 là 1.0666.

Ở phía tăng, mức cao của tháng 11 là 1.0925 là mức kháng cự đầu tiên, tiếp theo là SMA 55 ngày ở mức 1.0995 và mức cao của năm 2024 là 1.1214.

Giảm thêm có thể xảy ra miễn là EUR/USD vẫn dưới SMA 200 ngày ở mức 1.0868.

Trên biểu đồ bốn giờ, có khả năng phục hồi ngắn hạn. Kháng cự đầu tiên là 1.0824, tiếp theo là SMA 200 ngày ở mức 1.0932 và 1.0996. Hỗ trợ đầu tiên là 1.0682, tiếp theo là 1.0666 và 1.0649. Chỉ số sức mạnh tương đối ở khoảng 48.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

Giá vàng đang quanh mức $2,700 trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Sáu, khó có thể kéo dài đà phục hồi từ gần mức hỗ trợ SMA 50 ngày, gần mức thấp nhất trong ba tuần. Nhu cầu tăng đối với Đô la Mỹ, mặc dù có rủi ro tích cực, đang tạo áp lực lên vàng.

Vàng giao ngay tăng sau khi thị trường Phố Wall mở cửa, đạt gần $2,700 sau khi giảm xuống $2,643.28 trong phiên. Đô la Mỹ yếu đi khi cổ phiếu tăng mạnh sau kết quả bầu cử tổng thống, với hầu hết các chỉ số tại châu Á và châu Âu đều đóng cửa tăng.

Các chỉ số Mỹ có sự phân hóa, với S&P 500 tiếp tục tăng trong khi Chỉ số Công nghiệp Dow Jones gặp khó khăn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi thông báo của Fed, dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Sự chú ý sẽ dồn vào cách Fed phản ứng với chiến thắng của Trump, điều này có thể làm gián đoạn nới lỏng tiền tệ hiện tại và làm tăng lo ngại về lạm phát, có thể hỗ trợ giá vàng.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Về kỹ thuật, đà tăng của XAU/USD có vẻ hạn chế. Trên biểu đồ ngày, vàng vẫn dưới SMA 20, vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn với SMA 100 và 200 cũng đang tăng, nhưng cách xa giá hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật nhích lên nhẹ, với động lượng gần mức trung lập và chỉ số RSI gần 50; tuy nhiên, điều này chưa đủ để báo hiệu tăng thêm.

Trên biểu đồ 4 giờ, các chỉ báo đã điều chỉnh khỏi vùng quá bán, nhưng động thái tăng đang mất đà. Cặp này đã vượt qua SMA 200 phẳng, hiện đang hỗ trợ khoảng $2,687.40, nhưng SMA 20 vẫn đang giảm trên giá hiện tại, giới hạn tiềm năng tăng ngắn hạn.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

USD/JPY duy trì mức hỗ trợ nhỏ trên 153.00 vào sáng thứ Sáu, phục hồi một số mức giảm từ thứ Năm sau khi đạt mức cao nhất kể từ 30 tháng 7. Tâm lý thị trường tích cực và sự phục hồi của Đô la Mỹ sau quyết định gần đây của Fed đang hỗ trợ cho cặp tiền, nhưng suy đoán về khả năng can thiệp của Nhật Bản đang giới hạn khả năng tăng.

Vào thứ Năm, USD/JPY giao dịch ngay trên 153.00 khi nhà đầu tư tìm kiếm hướng đi sau khi Fed đáp ứng kỳ vọng với việc cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào ngày 7 tháng 11. Với một cuộc họp còn lại trong năm 2024, người tham gia thị trường lạc quan thận trọng về khả năng cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Đà tăng quá mức của USD có thể đẩy lên trên 155.00 trước khi tạm dừng, nhưng mức kháng cự tiếp theo tại 156.00 khó đạt được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự tăng động lượng cho thấy USD có thể tiếp tục tăng, có khả năng đạt 156.00.