Phân tích thị trường KVB | Ngày 7 tháng 11: Vàng gặp khó khăn khi đô la tăng mạnh sau chiến thắng củ

Sản phẩm: EUR/USD

Dự báo: Giảm

Phân tích Cơ bản:

EUR/USD giảm mạnh hơn 1.75% xuống dưới 1.0750 lần đầu tiên kể từ tháng 7 sau chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Cặp tỷ giá gặp áp lực bán, rút xuống mức thấp mới quanh 1.0685-1.0680 và phá vỡ mức trung bình động 200 ngày tại 1.0870, báo hiệu khả năng tiếp tục giảm. Đồng USD tăng mạnh, vượt 105.00 trên Chỉ số USD, được hỗ trợ bởi lãi suất trái phiếu Mỹ cao hơn và lãi suất trái phiếu Đức giảm. 

Phân tích Kỹ thuật:

Các tổn thất tiếp theo có thể đẩy EUR/USD xuống mức thấp của tháng 11 là 1.082, sau đó là mức thấp của tháng 6 là 1.0666.

Về phía tăng, mức cao của tháng 11 là 1.0925 là mức kháng cự đầu tiên, sau đó là SMA 55 ngày ở mức 1.1000 và đỉnh năm 2024 tại 1.1214.

Sự yếu kém có thể tiếp tục nếu EUR/USD duy trì dưới SMA 200 ngày ở mức 1.0869.

Biểu đồ 4 giờ cho thấy áp lực bán đã tái diễn, với hỗ trợ ban đầu tại 1.0682, tiếp theo là 1.0666 và 1.0649. Chỉ báo sức mạnh tương đối đã giảm xuống khoảng 31.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự báo: Giảm

Phân tích Cơ bản:

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch Á nhưng thiếu động lực tăng mạnh, vẫn ở gần mức thấp nhất trong ba tuần đạt được vào thứ Tư. Lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong tương lai dưới chính quyền Trump mới đã hỗ trợ tâm lý thị trường tích cực.

Trong một cuộc bầu cử đầy kịch tính, Donald Trump đã được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, giành được 277 phiếu đại cử tri – nhiều hơn 270 phiếu cần thiết để nhậm chức vào tháng 1 năm 2025.

Kết quả này đã làm đồng USD tăng vọt, đẩy giá vàng xuống mức thấp mới trong ba tuần, với XAU/USD quanh $2,652.29, không có dấu hiệu phục hồi.

Chiến thắng của Trump cũng đã thúc đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ lên mức cao kỷ lục, trong khi trái phiếu chính phủ giảm, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đạt 4.28%, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4.46%, tăng nhanh hơn. Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang chuẩn bị công bố chính sách tiền tệ vào thứ Năm, kỳ vọng cao về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Tâm lý thị trường sẽ chú ý đến bình luận của Chủ tịch Jerome Powell về những tác động của sự trở lại của Trump đối với chính sách kinh tế Mỹ.

Phân tích Kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của XAU/USD cho thấy áp lực giảm mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật đang giảm sau khi vượt qua lãnh thổ âm, đi xuống mạnh mẽ. Cặp tỷ giá này cũng đã rơi xuống dưới đường Trung bình Động 20 ngày, hiện ở mức $2,714. Các SMA 100 và 200 ngày vẫn là xu hướng tăng nhưng nằm xa mức giá hiện tại, cho thấy khả năng phục hồi.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá dường như đã tìm thấy đáy trong ngày. XAU/USD đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động, với SMA 20 đẩy nhanh đà giảm, mặc dù nó vẫn nằm trên SMA 100 và 200. Các đường trung bình động dài hạn đã mất đà tăng, trong khi các chỉ báo kỹ thuật đã giảm bớt đà suy giảm nhưng vẫn ở trong vùng quá bán cực đoan.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự báo: Giảm

Phân tích Cơ bản:

GBP/USD giảm xuống dưới mức 1.2900 vào thứ Tư khi đồng USD mạnh lên sau kết quả rõ ràng từ cuộc bầu cử tổng thống. Cả Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ đều dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Năm.

Cặp tỷ giá này giảm mạnh vào đầu ngày thứ Tư khi đồng USD tăng cường từ những diễn biến bầu cử. Sau một sự phục hồi ngắn vào buổi sáng tại châu Âu, GBP/USD được nhìn thấy gần mức 1.2900.

Đồng USD tăng vọt sau khi các phương tiện truyền thông tuyên bố Donald Trump là người chiến thắng tại Georgia và North Carolina – hai bang chiến trường mà ông đã thua trước đó. Trump đã giành được 267 phiếu đại cử tri trong tổng số 270 phiếu cần thiết để chiến thắng, dẫn đầu tại Michigan và Wisconsin, hai bang vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Kết quả bầu cử đã làm tăng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Tâm lý thị trường có vẻ thận trọng về việc Fed sẽ cắt giảm mạnh lãi suất, với thông báo chính sách tiền tệ của Fed dự kiến vào thứ Năm. Trong khi đó, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng từ 1.8% đến 2.7%, cho thấy một phiên mở cửa mạnh mẽ, có thể hạn chế sự tăng trưởng của đồng USD và hỗ trợ GBP/USD.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ báo RSI trên biểu đồ 4 giờ dưới 50, cho thấy đà phục hồi yếu.

Về phía giảm, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.2850, tiếp theo là 1.2800, đó là đường SMA 200 ngày. Nếu GBP/USD có thể thiết lập mức 1.2900 làm hỗ trợ, cặp tỷ giá này có thể tiếp tục phục hồi hướng tới 1.2930 và sau đó là 1.3000, nơi có SMA 100 ngày.