Phân tích thị trường KVB | 6 Tháng 11: Đô la Mỹ tăng mạnh nhờ bầu cử, đẩy USD/JPY lên cao

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

EUR/USD đã giảm mạnh và hiện giao dịch dưới mức 1.0900 khi tâm điểm chuyển sang cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò ở bang Georgia, một bang quan trọng, đã đóng, và các cuộc thăm dò đầu tiên cho thấy Trump có lợi thế nhỏ.

Sau khi tăng nhẹ vào thứ Hai, EUR/USD đã tăng vào thứ Ba, vượt qua mốc 1.0930, đạt mức cao nhất trong ba tuần và tiếp tục đà tăng tích cực. Cặp này cũng vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) gần 1.0870, báo hiệu khả năng phục hồi.

Trong khi đó, đồng USD đang mất sức, khiến Chỉ số DXY giảm xuống mức thấp ba tuần quanh 103.00, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ và Đức tăng. Dự kiến Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này, trong khi ECB gần đây đã giảm lãi suất xuống 3.25%. Thị trường đang nghiêng về một chiến thắng của Trump, điều này có thể thúc đẩy USD hơn nữa. Các giao dịch ngắn hạn đồng euro đang ở mức cao nhất trong hai tuần, vượt qua 50,000 hợp đồng.

Phân tích kỹ thuật:

EUR/USD có thể tăng thêm lên mức cao nhất trong tháng 11 là 1.0934, tiếp theo là SMA 100 ngày và 55 ngày lần lượt ở mức 1.0940 và 1.1008. Tiếp theo là mức cao nhất năm 2024 là 1.1214 và đỉnh năm 2023 là 1.1275.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức thấp của tháng 10 là 1.0760, sau đó là mức tròn 1.0700 và mức thấp của tháng 6 là 1.0666.

Nếu EUR/USD vượt qua mức SMA 200 ngày một cách thuyết phục, triển vọng sẽ được cải thiện. Biểu đồ 4 giờ gợi ý sự phục hồi có thể tiếp tục, với các ngưỡng kháng cự tại 1.0925, 1.0954 và 1.0996. Các ngưỡng hỗ trợ bao gồm SMA 100 và SMA 55 ở mức 1.0846 và 1.0838, trước 1.0830. Chỉ số sức mạnh tương đối đã tăng lên trên mức 64.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên châu Á khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần và thăm dò tại bang Georgia cho thấy Trump đang dẫn trước Harris.

Vào thứ Ba, giá vàng giao ngay tăng nhẹ nhờ các nhà giao dịch bán ra USD và thị trường chứng khoán tích cực. Cuộc đua sát sao giữa Harris và Trump đang gây căng thẳng cho thị trường khi chưa có ứng viên nào dẫn trước rõ ràng.

Các bang quan trọng như Georgia, Bắc Carolina và Pennsylvania sẽ rất được chú ý, với Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Năm. Tuy nhiên, một chiến thắng của Trump có thể tạo áp lực lạm phát, buộc Fed phải điều chỉnh chiến lược.

Phân tích kỹ thuật:

Trước những sự kiện quan trọng, XAU/USD đang giao dịch quanh mức 2,740 USD. Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng thiếu động lực trong ba ngày liên tiếp. Tuy nhiên, vàng vẫn nằm trên các đường trung bình động, với SMA 20 ngày là mức hỗ trợ động quanh 2,710 USD. Các SMA 100 và 200 cũng đang tăng nhưng nằm dưới mức SMA ngắn hạn.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

GBP/USD đã tăng vào thứ Ba, đẩy lên trên mức 1.3000 khi thị trường chuẩn bị cho kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đầy biến động.

Cặp này bắt đầu tuần với khoảng trống tăng giá nhưng giảm nhẹ vào thứ Hai trước khi tăng trở lại vào sáng thứ Ba khi lo ngại về bầu cử gia tăng.

Đồng USD đã bị bán mạnh vào thứ Hai, đặc biệt sau khi các trang cá cược dự báo Kamala Harris có thể thắng. Tuy nhiên, khi phố Wall giảm vào cuối ngày, nhu cầu về USD an toàn đã tăng trở lại.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số RSI trên biểu đồ 4 giờ vẫn trên 50, nhưng GBP/USD chưa chuyển SMA 100 ngày ở mức 1.2980 thành hỗ trợ, cho thấy sự do dự của người mua.

Ở chiều giảm, hỗ trợ đầu tiên ở mức 1.2940, tiếp theo là mức 1.2900. Nếu GBP/USD ổn định trên mức 1.2980, kháng cự tiếp theo là 1.3000 và sau đó là 1.3040.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Kết quả sớm cho thấy Donald Trump có thể trở lại văn phòng, USD/JPY tiếp tục tăng lên gần 154.00 vào đầu thứ Tư. Đồng USD đang phục hồi rộng rãi và thị trường chứng khoán cũng tăng, dù các cuộc thăm dò sắp tới có thể thay đổi tình hình hiện tại.

Hiện tại, đồng USD yếu, với DXY ở mức 103.70, khi các nhà đầu tư hướng về thông báo chính sách của Fed vào thứ Năm. Trong cuộc họp ở Tokyo, các nhà đầu tư đang chờ biên bản của BoJ từ cuộc họp tháng 10, nơi lãi suất được giữ ở mức 0.25%.

Phân tích kỹ thuật:

Nếu USD/JPY duy trì trên mức 153.00, có thể tăng lên vùng cung 153.35-153.40, tiếp theo là vùng 153.85-153.90, là mức cao ba tháng từ tuần trước.

Ngược lại, mức 152.30 dường như bảo vệ chống lại sự giảm giá, tiếp theo là 152.00 và mức thấp trong phiên châu Á quanh 151.30-151.25. Nếu giảm dưới 151.00, cặp này có thể giảm xuống hỗ trợ SMA 100 ngày quanh 150.25.