Phân tích thị trường KVB | 4 Tháng 11: Đồng Yên điều chỉnh do PMI giảm; USD/JPY nhắm mức kháng cự

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

EUR/USD đang phục hồi từ các khoản lỗ gần đây, giao dịch quanh mức 1.0880 trong phiên đầu ngày thứ Hai tại châu Á, nhờ vào đồng Đô la Mỹ suy yếu sau dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 không khả quan. Cặp tiền này đã đạt mức tăng liên tiếp trong bốn ngày vào thứ Năm, tiến gần đến mức trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày khoảng 1.0870 và gần mức 1.0900 quan trọng. Đà tăng của Đô la Mỹ đã mất động lực, dẫn đến sự sụt giảm lần thứ tư liên tiếp của Chỉ số Đô la, hiện đã dưới mức 104.00.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và sự thoái lui nhẹ trong lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm cũng hỗ trợ cho sự tăng giá này. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới đang gia tăng, trong khi ECB vẫn thận trọng trước các quan điểm khác nhau về điều chỉnh lãi suất. Khi cả hai ngân hàng trung ương đánh giá bước tiếp theo của họ, hướng đi của EUR/USD có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế rộng hơn.

Phân tích kỹ thuật:

Nếu tăng tiếp tục, EUR/USD có thể đạt mức cao hàng tuần là 1.0887, với mức kháng cự tiềm năng tại các SMA 100 ngày và 55 ngày ở mức 1.0935 và 1.1019 tương ứng. Đỉnh cao nhất năm 2024 là 1.1214, tiếp theo là đỉnh năm 2023 ở mức 1.1275.

Ở phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức thấp của tháng 10 là 1.0760, sau đó là mức tròn 1.0700 và mức thấp của tháng 6 là 1.0666. Nếu EUR/USD duy trì trên SMA 200 ngày, triển vọng có thể được cải thiện. Trên biểu đồ bốn giờ, EUR/USD đang có dấu hiệu phục hồi, với mức kháng cự chính ở 1.0887 và hỗ trợ ở 1.0760. Chỉ số RSI khoảng 60.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đang có mức tăng nhẹ, kết thúc đà giảm hai ngày, hiện ở gần $2,740 trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Hai. Sự không chắc chắn từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông có thể làm tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Sau khi phố Wall mở cửa, vàng chịu áp lực bán, giảm mạnh từ mức cao kỷ lục xuống khoảng $2,731.45. Tâm lý thị trường thận trọng sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ, làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Fed sẽ công bố chính sách tiền tệ vào ngày 7 tháng 11, với xác suất 94,5% cho một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản. Ngân hàng Nhật Bản vẫn giữ lãi suất ở mức 0,25%, hỗ trợ cho đồng Đô la Mỹ.

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống 216K, và lạm phát PCE tháng 9 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến có 113K việc làm mới, với tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,1%.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp XAU/USD đã mất hầu hết mức tăng hàng tuần, và biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp diễn, dù chưa cho thấy dấu hiệu giảm giá rõ ràng. Các chỉ báo kỹ thuật giảm từ mức quá mua và đang di chuyển xuống dưới nhưng vẫn trên đường giữa. Cặp tiền này vẫn ở trên tất cả các đường trung bình động, với SMA 20 khoảng $2,696.00 cung cấp hỗ trợ.

Trong ngắn hạn, biểu đồ 4 giờ cho thấy rủi ro giảm. XAU/USD đã giảm dưới SMA 20, mất động lực tăng giá, nhưng SMA 100 và 200 vẫn tăng, cho thấy có thể còn giảm tiếp.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Đồng Yên Nhật suy yếu sau khi PMI sản xuất được công bố vào thứ Sáu. PMI Sản xuất Nhật Bản của Ngân hàng Jibun giảm xuống 49,2 trong tháng 10 từ mức 49,7 trong tháng 9. Trong khi đó, Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến sẽ tăng thêm 113,000 việc làm trong tháng 10, giảm từ 254,000 trước đó.

Yên Nhật đã phục hồi một phần sau khi thống đốc Ngân hàng Nhật Kazuo Ueda đưa ra nhận định, làm tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong tháng 12. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cũng cho biết BOJ sẽ làm việc chặt chẽ với chính phủ để đảm bảo chính sách tiền tệ hiệu quả.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY giao dịch quanh mức 152,40 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng có khả năng suy yếu khi cặp tiền đã rơi khỏi kênh tăng giá. Tuy nhiên, RSI 14 ngày vẫn trên 50, cho thấy động lực tăng vẫn còn.

Kháng cự ở ranh giới dưới của kênh tăng tại 152,50. Nếu cặp tiền quay trở lại trong kênh này, nó có thể nhắm tới ranh giới trên gần 158,30.

Ở phía giảm, hỗ trợ có thể là EMA 14 ngày khoảng 151,50, với hỗ trợ bổ sung tại mức tâm lý 150,00.