Phân tích thị trường KVB | 29 Tháng 10: Giá vàng ổn định giữa căng thẳng và sức mạnh đô la

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD ổn định quanh mức 1,0810 khi đồng Đô la Mỹ điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tiên tại châu Á vào thứ Ba, với nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu Niềm tin tiêu dùng GfK của Đức. Cặp tiền này đã phục hồi vào thứ Hai, lấy lại một phần mức lỗ sau khi chạm đáy gần 1,0760 tuần trước. Chỉ số Đô la Mỹ giảm về khoảng 104,30 từ mức cao gần 104,60.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhờ dữ liệu kinh tế mạnh và phát biểu thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang, củng cố đồng Đô la. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng tới vẫn tồn tại, mặc dù một số quan chức bày tỏ lo ngại.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất xuống 3,25%, và lạm phát tại khu vực Euro giảm xuống 1,7% vào tháng 9, thấp hơn mục tiêu của ECB, có thể dẫn đến nới lỏng thêm. Hướng đi của EUR/USD sẽ phụ thuộc vào các xu hướng kinh tế rộng lớn hơn, với kinh tế Mỹ đang vượt trội so với khu vực đồng Euro. Dữ liệu CFTC cũng cho thấy các nhà đầu cơ đã chuyển sang vị thế bán ròng đối với Euro lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Phân tích kỹ thuật:

Mức giảm tiếp theo có thể đẩy EUR/USD xuống mức thấp của tháng 10 là 1,0760, có khả năng sẽ kiểm tra mức 1,0700 trước khi tiếp cận mức thấp của tháng 6 là 1,0666. Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên là đường SMA 200 ngày tại 1,0869, tiếp theo là các đường SMA 100 và 55 ngày tại 1,0933 và 1,1027 tương ứng. Mức cao nhất năm 2024 là 1,1214 tiếp theo, trước mức đỉnh năm 2023 là 1,1275. Nếu cặp tiền này duy trì dưới đường SMA 200 ngày, triển vọng vẫn tiêu cực. Biểu đồ bốn giờ cho thấy một số điều chỉnh, với hỗ trợ ban đầu tại 1,0760 và 1,0666 ở dưới. Kháng cự ở mức 1,0839, sau đó là 1,0954 và 1,0996. Chỉ số sức mạnh tương đối vẫn ổn định dưới mức 50.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng duy trì ổn định trong tuần qua, giao dịch quanh mức 2.740 USD, được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và bất ổn tại Mỹ. Mặc dù vàng giảm vào đầu tuần do nhu cầu tăng đối với đồng Đô la Mỹ, nhưng đã đảo chiều khi tâm lý thị trường cải thiện, hạn chế khả năng tăng giá.

Trong phiên giao dịch châu Á, chú ý đổ dồn về Nhật Bản sau cuộc bầu cử đột xuất không như mong đợi cho Đảng Dân chủ Tự do. Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết ở lại, mặc dù mất sự ủng hộ, khiến đồng Yên Nhật giảm và hỗ trợ đồng Đô la Mỹ. Giá dầu giảm cũng củng cố đồng Đô la, khi Iran khẳng định rằng các cuộc tấn công gần đây không ảnh hưởng đến ngành dầu mỏ.

Thị trường chứng khoán giao dịch tích cực trước khi có dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm ước tính GDP quý 3 và số liệu việc làm tại Mỹ, cùng với thông tin lạm phát từ Mỹ, Úc, Đức và khu vực Euro. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng sẽ công bố quyết định về chính sách tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật:

Vàng đang giữ mức tăng nhẹ trong ngày nhưng vẫn dưới mức đóng cửa của thứ Sáu và trong các mức quen thuộc. Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD cho thấy các đường trung bình động có xu hướng tăng dưới mức giá hiện tại, với đường SMA 20 tăng, cho thấy sức mạnh của người mua. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật gợi ý triển vọng trung tính đến giảm nhẹ trong khi vẫn nằm trong vùng tích cực. XAU/USD tìm thấy hỗ trợ trong ngày ngay trên mức 2.721,20 USD, mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng từ 2.601,87 USD lên 2.756,36 USD. Hỗ trợ quan trọng hơn nằm ở mức 2.698,66 USD, mức thoái lui 38,2%. Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn là trung tính. Biểu đồ bốn giờ cho thấy cặp này nằm trên đường SMA 20 hơi giảm nhẹ. Các đường SMA 100 và 200 đang tăng dưới mức giá hiện tại, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ, dao động trên các đường trung bình. Nếu phá vỡ trên mức cao trong ngày gần 2.745,90 USD có thể dẫn đến thử nghiệm lại mức cao kỷ lục và mức 2.800 USD.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Cặp USD/JPY đã giảm nhẹ sau khi tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản bất ngờ giảm xuống còn 2,4% trong tháng 9. Tuy nhiên, một sự sụt giảm mạnh từ mức cao nhất trong ba tháng dường như khó xảy ra do những bất ổn xung quanh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đặc biệt sau khi liên minh cầm quyền mất đa số ghế tại quốc hội, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm sau khi đạt mức cao gần ba tháng là 104,60. Các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, bao gồm Báo cáo Số lượng việc làm mới của JOLTS, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), GDP quý 3, Chỉ số PMI ngành sản xuất ISM, và Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của tháng 10. Các chỉ số này sẽ ảnh hưởng mạnh đến kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong các cuộc họp sắp tới. Triển vọng đối với đồng Yên Nhật càng suy yếu hơn do biến động chính trị tại Nhật Bản.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY đã mất hầu hết các mức tăng trong ngày sau khi gặp lực mua mạnh gần mức 154,00 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai. Ban đầu, cặp tiền này tăng mạnh do sự suy yếu đáng kể của đồng Yên Nhật. Tuy nhiên, nó đã gặp áp lực giảm khi đồng Đô la Mỹ suy yếu sau khi không duy trì được đà tăng trưởng.