Phân Tích Thị Trường KVB | 17 Tháng 10: XAU/USD ổn định ở 2.675 USD nhờ căng thẳng địa chính trị

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 10, trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục duy trì ở mức cao sau đợt tăng mạnh vào ngày hôm trước, với giá dao động quanh mức 2.675 USD mỗi ounce. Mặc dù đồng USD mạnh hơn, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng, và vào thứ Tư, giá đã tiến gần đến mức cao kỷ lục. Vàng đã giảm nhẹ từ mức đỉnh và hiện đang giao dịch gần 2.675 USD mỗi ounce. Trong khi đó, 16 quốc gia EU đóng góp nhân sự cho Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) đã đồng ý gây sức ép tối đa lên Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan đến UNIFIL. Vào thứ Tư, UNIFIL báo cáo rằng một chiếc xe tăng của Israel đã bắn vào một đài quan sát của UNIFIL ở làng biên giới phía nam của Liban, Kfar Kila, làm hỏng hai camera và đài quan sát.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng có khả năng tiếp tục tăng và có thể thách thức mức 2.700 USD mỗi ounce. Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đã tăng hai ngày liên tiếp, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tăng, hỗ trợ quanh mức 2.644,10 USD mỗi ounce. Các đường trung bình động dài hạn cũng cho thấy xu hướng tích cực, phản ánh triển vọng tăng giá dài hạn. Các chỉ báo động lượng nằm ngang gần đường 100, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tăng, hiện khoảng 64, cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường. Trong ngắn hạn, dựa trên biểu đồ 4 giờ, rủi ro vẫn nghiêng về phía tăng. Đường SMA 20 chu kỳ nằm trên đường SMA 100 chu kỳ, trong khi đường SMA 200 chu kỳ đang tăng dưới cả hai, báo hiệu động lượng tăng đang gia tăng. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang lấy lại sức mạnh trong vùng tích cực sau một đợt điều chỉnh nhỏ.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 10, tỷ giá USD/JPY giảm xuống còn 149,50 sau khi lượng xuất khẩu của Nhật Bản giảm xuống lần đầu tiên trong 10 tháng, báo hiệu nhu cầu toàn cầu yếu hơn và sự phục hồi kinh tế chậm lại. Bộ Tài chính Nhật Bản báo cáo xuất khẩu giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự sụt giảm trong xe hơi, nhiên liệu khoáng và máy móc xây dựng, đánh dấu mức tăng trưởng âm đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Sự sụt giảm xuất khẩu tệ hơn dự đoán tăng 0,9% của các nhà kinh tế, phản ánh nền kinh tế toàn cầu trì trệ, đặc biệt là khi các ngân hàng trung ương lớn cắt giảm lãi suất để ngăn chặn suy thoái thêm. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ công bố một đợt cắt giảm lãi suất khác vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đang dao động quanh mức 149,5 và không thể vượt qua mức 150 trong vài ngày qua. Doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến hoặc số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến của Hoa Kỳ có thể đẩy USD/JPY vượt mức 150. Tuy nhiên, nếu các chỉ số này không đạt kỳ vọng, nó có thể củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Một lộ trình chính sách lãi suất ôn hòa hơn của Fed có thể khiến USD/JPY giảm xuống dưới mức 149. Nếu USD/JPY vượt qua mức 150,00, nó có thể tiến tới mức trung bình động 100 ngày ở mức 150,98, và sau đó là mức trung bình động 200 ngày ở mức 151,27. Ngược lại, nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức 149,00, hỗ trợ đầu tiên sẽ nằm ở mức 147,95. Nếu mức này bị phá vỡ, các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 146,48 và 145,36 (đường trung bình động 50 ngày).

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Sự tăng giá gần đây của đồng USD được hỗ trợ bởi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) từ cuộc họp ngày 18 tháng 9. Biên bản cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản để nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng họ không đưa ra lịch trình rõ ràng cho các đợt cắt giảm tiếp theo. Sức mạnh của đồng USD cũng đến từ những bình luận thận trọng của các quan chức Fed. Trong khi nhiều người dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, một số người như Thống đốc FOMC Michelle Bowman và Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã ám chỉ rằng Fed có thể bỏ qua đợt cắt giảm vào tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:

Sự suy giảm thêm có thể đẩy EUR/USD về mức thấp nhất trong tháng 10 là 1,0862 (ngày 16 tháng 10), với mục tiêu tiếp theo là mức 1,0800 và sau đó là mức thấp nhất trong tháng 8 là 1,0777 (ngày 1 tháng 8). Ở phía tăng, có các rào cản tại các đường SMA 100 ngày và 55 ngày ở mức 1,0935 và 1,1040. Trên mức đó, các mức cao nhất năm 2024 là 1,1214 (ngày 25 tháng 9) và mức cao nhất năm 2023 là 1,1275 (ngày 18 tháng 7) là các mức quan trọng. Một đợt giảm kéo dài dưới mức SMA 200 ngày tại 1,0872 có thể tạo ra triển vọng giảm giá. Hỗ trợ sớm nằm ở mức 1,0862, với kháng cự tại 1,0943 và 1,0996. Chỉ số RSI nằm quanh mức 30, cho thấy áp lực giảm giá.