Phân Tích Thị Trường KVB | 16 Tháng 10: EUR/USD Chạm Đáy Hai Tháng Khi USD Tăng Nhờ FOMC

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Do hoạt động sản xuất tại bang New York yếu hơn nhiều so với dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm, giúp giá vàng giao ngay tăng gần 15 USD trong ngày. Lợi suất trái phiếu giảm khiến vàng không sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn. Vàng giao ngay đã tăng 14,10 USD vào thứ Ba, tương đương 0,53%, lên 2662,60 USD/ounce, với mức cao nhất trong ngày là 2668,95 USD/ounce. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, giá vàng tăng, và lợi suất trái phiếu cũng hạn chế sức mạnh của đồng USD. Sau khi phục hồi từ mức thấp 2638 USD/ounce, vàng tiếp tục tăng. Chỉ số đồng USD, theo dõi đồng USD so với sáu loại tiền tệ, duy trì ổn định ở mức 103,25. Việc lợi suất trái phiếu giảm đã cung cấp sự ổn định và hỗ trợ cho vàng.

Phân tích kỹ thuật:

Sau khi vượt qua mức 2660 USD/ounce, xu hướng tăng của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tăng, cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát. Nếu giá phá vỡ mức cao 2670 USD/ounce vào ngày 4 tháng 10, có thể mở đường để thách thức mức cao nhất trong năm là 2685 USD/ounce, tiếp theo là mức 2700 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2650 USD/ounce, có thể mở ra cơ hội cho sự suy giảm thêm nữa. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 2600 USD/ounce, và nếu mức này bị phá vỡ, vàng có thể nhắm đến đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA) ở mức 2555 USD/ounce.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Ba, đạt mức thấp mới trong hai tháng gần 1,0880, gần đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) quan trọng. Đồng thời, đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh lên, đẩy Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) lên trên 103,00, duy trì gần mức cao trong nhiều tuần. Đà tăng gần đây của USD được hỗ trợ bởi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 18 tháng 9. Biên bản cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, nhưng không cam kết một khung thời gian cụ thể cho các đợt cắt giảm trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật:

Sự suy giảm tiếp theo trong EUR/USD có thể đẩy cặp tiền này về mức thấp tháng 10 là 1,0883, gần mức thấp hàng tuần là 1,0881 vào ngày 8 tháng 8. Ở chiều ngược lại, đường trung bình động đơn giản 55 ngày (SMA) ở mức 1,1039 có thể đóng vai trò là kháng cự ngắn hạn, tiếp theo là mức cao năm 2024 là 1,1214 và mức đỉnh năm 2023 là 1,1275. Nếu EUR/USD phá vỡ dưới đường SMA 200 ngày quan trọng ở mức 1,0873, triển vọng giảm giá hơn có thể phát triển. Biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng suy yếu, với hỗ trợ quanh mức 1,0883 và kháng cự gần đường SMA 55 ở mức 1,0960. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã giảm xuống khoảng 33.

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Sau khi Bitcoin không thể vượt qua mức kháng cự quan trọng 68.000 USD, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến hoạt động mạnh mẽ với cả các vị thế mua và bán bị thanh lý. Bitcoin sau đó đã phục hồi lên 67.300 USD để tạm dừng. Tỷ phú Elon Musk Tesla đã chuyển 770 triệu USD Bitcoin đến một số địa chỉ mới, gây hoảng loạn cho các nhà bán hàng. Trong khi đó, World Liberty Financial (WLFI), một mã token liên quan đến gia đình Donald Trump, đã chính thức được mở bán, nâng cao tỷ lệ chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 lên 57,5%. Ngoài ra, SpaceX của Musk nắm giữ 8.285 Bitcoin, theo Bitcoin Treasuries. Tỷ lệ thắng của Trump đang tăng, trong khi cơ hội của Phó Tổng thống Kamala Harris giảm xuống còn 42,1%.

Phân tích kỹ thuật:

Kể từ năm 2016, Bitcoin luôn chứng kiến nhu cầu tăng đáng kể trước khi giá tăng mạnh. Mức độ nhu cầu hiện tại tương tự như những gì đã thấy vào tháng 2 năm 2024, sau đó Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 73.800 USD vào tháng 3. Nhà nghiên cứu on-chain Axel Adler Jr. đã chỉ ra một xu hướng tương tự trong số các nhà đầu tư. Ông lưu ý, “Nhu cầu của các nhà đầu tư mới đối với việc mua mã token đã tăng lên, tăng 3% trong 10 ngày qua, điều này là một dấu hiệu tích cực cho thị trường.” Mặc dù nhu cầu giao ngay của Bitcoin đã được cải thiện gần đây, đợt tăng giá gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường phái sinh. Tuần trước, hợp đồng mở của Bitcoin đã tăng thêm 800 triệu USD vào cuối tuần, đẩy giá lên 64.500 USD. Tuy nhiên, khi tuần trôi qua, giá nhanh chóng đảo chiều và giảm xuống dưới 60.000 USD.