Phân Tích Thị Trường KVB | 14 Tháng 10: Kinh tế Nhật chậm lại ảnh hưởng Yên, USD tăng nhẹ

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ cao hơn so với dự đoán, làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù kỳ vọng giảm lãi suất mạnh mẽ đã yếu đi, nhưng ngân hàng trung ương vẫn có kế hoạch cắt giảm lãi suất. Sau dữ liệu CPI công bố vào thứ Năm, giá vàng có thể đã giảm xuống dưới 2.600 USD/ounce nhưng đã ổn định nhanh chóng. Trong khi lịch kinh tế Hoa Kỳ khá nhẹ trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu tiêu dùng quan trọng. Các nhà kinh tế đang mong chờ xem liệu chi tiêu tiêu dùng của Hoa Kỳ có duy trì mạnh mẽ hay không. Một số nhà phân tích cũng lưu ý rằng ngoài dữ liệu kinh tế và lãi suất, vàng tiếp tục được hỗ trợ mạnh mẽ như một tài sản trú ẩn an toàn địa chính trị. Tình trạng bất ổn ở Trung Đông có thể tiếp tục ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trong tuần tới.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ hàng ngày của vàng cho thấy rằng sau khi giảm xuống mức trung lập là 50 vào đầu tuần này, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang tăng lên mức 60, cho thấy giá vàng vẫn đang nghiêng về xu hướng tăng sau một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Ở phía tăng, mức giữa của kênh tăng từ tháng 6, ở mức 2.660 USD, đóng vai trò là kháng cự ngắn hạn. Nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo của vàng sẽ là 2.675 USD (mức tĩnh), tiếp theo là 2.700-2.710 USD (con số tròn, cạnh trên của kênh). Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2.600-2.590 USD và dùng mức này làm kháng cự, các nhà bán kỹ thuật có thể hành động.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Yên Nhật (JPY) giảm giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, dừng lại đà phục hồi mà nó đã thấy vào ngày hôm trước từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Những bình luận từ Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba về chính sách tiền tệ, kết hợp với việc tiền lương thực tế giảm lần đầu tiên trong ba tháng, chi tiêu hộ gia đình giảm và áp lực từ chi phí nguyên liệu thô giảm, đã làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Những yếu tố này đã làm suy yếu JPY, giúp cặp USD/JPY thu hút được một số sự quan tâm từ người mua khi USD có sự tăng nhẹ. Mặc dù có dấu hiệu cho thấy thị trường lao động yếu, các nhà giao dịch không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc nhìn kỹ thuật, USD/JPY đã phá vỡ đường Trung bình Động Đơn giản (SMA) 50 ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 và giữ trên mức thoái lui Fibonacci 38,2%, báo hiệu đà tăng. Các chỉ số trên biểu đồ hàng ngày đang lấy lại đà mà không quá mua, cho thấy tiềm năng tăng thêm. Bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có khả năng thu hút người mua gần mức hỗ trợ quan trọng $148,00. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể giảm xuống 147,35 và sau đó là 147,00. Ở phía tăng, mức kháng cự nằm ở 149,00, với mục tiêu tiếp theo là 149,55-149,60, có thể đạt tới mức 150,00 và vùng 150,75-150,80.

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Một tweet gần đây từ The Kobeissi Letter lưu ý rằng tổng cung tiền ở Mỹ, Khu vực đồng Euro, Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 89,7 nghìn tỷ USD, với 7,3 nghìn tỷ USD được bổ sung trong năm qua. Trong lịch sử, Bitcoin thường tăng theo cung tiền M2, thường có độ trễ từ 75 đến 90 ngày. Nhiều nhà phân tích dự đoán sẽ có một đợt tăng mạnh cho BTC vào cuối năm 2024, bất chấp những thách thức kinh tế tiềm tàng. Nhà phân tích thị trường Joe Consorti cho rằng xu hướng M2 này có thể đẩy Bitcoin lên 90.000 USD vào cuối năm 2024, một quan điểm được ủng hộ bởi dữ liệu từ CryptoQuant.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc nhìn phân tích kỹ thuật, triển vọng giá Bitcoin vẫn chưa chắc chắn cho đến khi nó phá vỡ mức kháng cự $65.000. Mặc dù động thái giá hiện tại đang có xu hướng tăng, nó vẫn bị giới hạn bởi mức kháng cự quan trọng này, đóng vai trò là rào cản tâm lý cho những người tham gia thị trường. Nếu Bitcoin không vượt qua được mức $65.000, nó có nguy cơ rơi vào một đợt giảm giá. Mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên là $61.591, tiếp theo là mức hỗ trợ mạnh hơn ở $59.434. Nếu người mua mất đà, các mức này sẽ quyết định liệu Bitcoin có thể duy trì xu hướng tăng hay sẽ bước vào giai đoạn tích lũy sâu hơn. Nếu người mua lớn tiếp tục và các điều kiện vĩ mô ủng hộ tài sản rủi ro, Bitcoin có thể tăng trở lại. Việc phá vỡ $65.000 có thể mở đường cho mức $70.000 hoặc cao hơn.