Phân tích thị trường KVB | 4 tháng 10: USD/JPY chịu áp lực do thận trọng và chính sách

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD chịu áp lực quanh mức 1.1035 trong phiên Á sớm thứ Sáu do đồng USD mạnh lên. Tâm lý thị trường thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là việc làm, làm lu mờ sự lạc quan về các biện pháp kích thích của Trung Quốc.

Kỳ vọng về việc Fed nới lỏng vào tháng 11 và 12 vẫn ổn định, nhưng khả năng cắt giảm lãi suất mạnh đã giảm. Chủ tịch Fed Powell mong muốn cắt giảm 25 điểm cơ bản, trong khi Barkin lưu ý việc đưa lạm phát về 2% có thể mất thời gian.

Ở châu Âu, ECB có lập trường ôn hòa. Lạm phát Eurozone tăng 1,8% trong tháng 9, báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất sắp tới.

Phân tích kỹ thuật:

Sự sụt giảm tiếp theo có thể khiến EUR/USD kiểm tra mức hỗ trợ 1.1000 trong thời gian tới. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể giảm xuống mức thấp hàng tuần là 1.0949 và 1.0881. Ở phía tăng, mức kháng cự ban đầu là mức cao nhất năm 2024 tại 1.1214, tiếp theo là đỉnh năm 2023 tại 1.1275 và mốc tròn 1.1300.

Xu hướng tăng của cặp tiền dự kiến sẽ tiếp tục miễn là giá duy trì trên đường SMA 200 ngày ở mức 1.0874.

Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng giảm đang tăng cường. Mức kháng cự ban đầu ở quanh đường SMA 200 ở mức 1.1106, tiếp theo là 1.1143 và 1.1214. Các mức hỗ trợ là 1.1007, sau đó là 1.1001 và 1.0949. Chỉ số RSI đã giảm xuống khoảng 34.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đang đi ngang khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo Nonfarm Payroll của Mỹ để xác định hướng đi tiếp theo. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư và làm tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Giá vàng giao ngay đã giảm xuống mức 2.640 USD/ounce, tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục 2.685 USD tuần trước. Kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh đã giảm, làm giảm sự hấp dẫn của vàng. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá bị hạn chế do dòng tiền trú ẩn an toàn từ lo ngại về xung đột Trung Đông và sự suy giảm của lãi suất toàn cầu.

Khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng 11 đã giảm xuống từ mức trên 60% tuần trước còn khoảng 30% sau khi dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến, hỗ trợ đồng USD. Báo cáo Nonfarm Payroll sắp tới sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe thị trường lao động.

Phân tích kỹ thuật:

Vàng hiện đang giao dịch đi ngang trên biểu đồ 4 giờ, trong khoảng từ mức cao kỷ lục 2.685 USD đến mức thấp gần đây 2.625 USD. Xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, có thể tiếp tục đi ngang cho đến khi phá vỡ khỏi các mức này.

Nếu vượt qua mức cao hôm thứ Ba tại 2.673 USD, khả năng tăng trở lại sẽ tăng, đẩy giá hướng tới mục tiêu 2.700 USD.

Vàng đang cố gắng vượt qua đường SMA 50, điều này có thể gia tăng áp lực giảm giá. Nếu vượt qua, giá có thể giảm xuống hỗ trợ đường xu hướng ở mức 2.630 USD. Nếu giảm xuống dưới 2.625 USD, giá có thể tiếp tục tìm hỗ trợ ở mức 2.600 USD.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp GBP/USD đã tăng nhẹ lên quanh mức 1.3125 và phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá trong phiên Á sớm vào thứ Sáu. Tuy nhiên, khả năng tăng giá có thể bị hạn chế khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo Nonfarm Payrolls quan trọng của Mỹ.

Hôm thứ Năm, GBP/USD chịu áp lực bán mạnh, giảm về gần mức 1.3100 và chạm mức thấp nhất trong ba tuần. Mặc dù triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy tình trạng bán quá mức, khả năng điều chỉnh mạnh vẫn còn hạn chế.

Đồng USD duy trì sức mạnh sau khi báo cáo ADP cho thấy mức tăng việc làm khu vực tư nhân là 143,000, vượt qua dự đoán 120,000.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết có thể xem xét cắt giảm lãi suất mạnh nếu lạm phát cải thiện, góp phần vào việc bán tháo đồng Bảng Anh.

Phân tích kỹ thuật:

RSI trên biểu đồ 4 giờ giảm xuống dưới 20, cho thấy GBP/USD đang ở vùng quá bán. Nếu có sự điều chỉnh kỹ thuật, mức kháng cự đầu tiên cần chú ý là 1.3175, tiếp theo là 1.3200, trùng với đường SMA 200.

Ở phía giảm, mức hỗ trợ tiếp theo là 1.3100, tiếp theo là 1.3050 và 1.3000.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Cặp USD/JPY chịu áp lực trong phiên Á sớm vào thứ Sáu, giao dịch quanh mức 146.50. Các nhà đầu tư do dự khi chờ đợi báo cáo Nonfarm Payrolls của Mỹ, trong khi các bình luận từ quan chức Nhật Bản hỗ trợ đồng Yên.

Đồng Yên tiếp tục giảm sau khi Thủ tướng mới của Nhật Bản Shigeru Ishiba gặp Thống đốc BoJ Kazuo Ueda và cho biết không cần thiết phải tăng lãi suất.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY giao dịch quanh mức 146.80. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang thử nghiệm phá vỡ mô hình kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng mạnh. RSI 14 ngày trên 50, xác nhận đà tăng.

Kháng cự gần ở mức đỉnh 147.21, phá vỡ mức này có thể dẫn đến kiểm tra mức đỉnh 149.40. Hỗ trợ nằm ở đường EMA 9 ngày quanh mức 144.60.