Phân Tích Thị Trường KVB | 23 Tháng 9: Bitcoin Đột Phá Tăng Giá Nhờ Mô Hình RSI

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng (XAU/USD) đã đạt mức cao kỷ lục, vượt qua 2.600 USD, được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng tại Trung Đông. Tuần trước, Fed đã hạ lãi suất 50 điểm cơ bản, bắt đầu một chu kỳ nới lỏng tiền tệ, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của vàng là một tài sản không mang lãi suất. Các nhà đầu tư cũng đang đổ vào vàng để phòng ngừa những bất ổn do các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và các khu vực khác. Việc vàng tăng giá có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chuẩn bị đối phó với các sự kiện lớn, như nguy cơ suy thoái, khủng hoảng nợ, hoặc sự sụp đổ của các tài sản khác như tiền điện tử. Một số người cảnh báo rằng suy thoái có thể đã bắt đầu.

Phân tích kỹ thuật:

Trong ngắn hạn, từ góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ 60 phút cho thấy giá vàng đang giao dịch trong một kênh xu hướng tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trong 14 giờ cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn, khi chỉ báo gần mức quá mua. Điều này có nghĩa là người mua vàng sẽ cố gắng đẩy giá lên cao hơn về phía 2.654 USD hoặc thậm chí 2.691 USD. Ngược lại, người bán có thể chốt lời nếu giá quay trở lại khoảng 2.587 USD hoặc thấp hơn, xuống 2.551 USD. Trên biểu đồ hàng ngày, vàng cũng đang giao dịch trong một kênh tăng, với RSI 14 ngày cho thấy xu hướng tăng gần mức quá mua.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong tháng 9 nhưng không cung cấp chi tiết về các bước nới lỏng tiếp theo. Sau khi phục hồi nhẹ vào mùa xuân, nền kinh tế khu vực đồng euro dường như đang mất đà một lần nữa. Nguồn gốc chính của sự yếu kém đến từ Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, nhưng các quốc gia khác không gặp phải sự chậm lại như vậy. Tin tốt là lạm phát gần như được kiểm soát, vì vậy ECB có thể ứng phó với sự suy thoái kinh tế tiếp theo. Vào tháng 8, PMI tổng hợp đã tăng nhẹ, chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của dịch vụ, trong khi PMI sản xuất vẫn ở trong vùng suy giảm. Ở Anh, cả ba chỉ số PMI đều tăng lần thứ hai liên tiếp, cho thấy triển vọng kinh tế sáng sủa hơn vào năm 2024. Nếu tình hình cải thiện thêm vào tháng 9, Ngân hàng Trung ương Anh có thể cảm thấy ít khẩn cấp hơn trong việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể hỗ trợ đồng bảng Anh.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số RSI trên biểu đồ 4 giờ gần mức 70, cho thấy xu hướng tăng của EUR/USD vẫn mạnh, mặc dù có thể xảy ra điều chỉnh ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên ở mức 1,1200 USD (một mức quan trọng và mức cao năm 2024), tiếp theo là 1,1275 USD (mức cao từ ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1,1300 USD (một con số tròn). Về phía giảm, mức 1,1135 USD (Đường Trung bình Đơn giản 20 kỳ) là hỗ trợ tạm thời, với sự hỗ trợ tiếp theo ở mức 1,1100 USD (Fibonacci điều chỉnh 23,6%) và 1,1080 USD (Đường Trung bình Đơn giản 100 kỳ).

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Sau một giai đoạn tích lũy, Bitcoin đã hình thành mô hình tăng giá. Tín hiệu tăng giá đầu tiên xuất hiện vào năm 2015 khi RSI đạt mức quá bán, kích hoạt tín hiệu mua mạnh. Các tín hiệu mua mạnh tương tự cũng được quan sát thấy vào các năm 2018 và 2020 khi RSI tiếp tục vào vùng quá bán. Tín hiệu mua mới nhất đã xảy ra trong giai đoạn tích lũy từ quý cuối của năm 2022 đến quý đầu của năm 2023, hình thành mô hình đầu và vai ngược rõ ràng. Mô hình này dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ. Sau khi phá vỡ đường viền cổ của mô hình, giá Bitcoin đã tăng mạnh và đạt mức quá mua trong quý đầu tiên của năm 2024, theo RSI.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ đường cũng cho thấy sự biến động mạnh của thị trường. Giá Bitcoin tạo ra các mô hình biến động mạnh trước khi thay đổi hướng đi. Mô hình đỉnh kép vào năm 2021 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về giá, điều này được thể hiện rõ ràng trên biểu đồ. Sau đó, một mô hình nêm mở rộng đối xứng đã đẩy giá lên cao hơn. Hiện tại, giá đang hình thành mô hình mở rộng giảm dần, và việc phá vỡ mức 72.000 USD sẽ được coi là một diễn biến tăng giá. Tuy nhiên, cho đến khi giá vượt qua mức 72.000 USD, vẫn còn nhiều rủi ro trong thị trường Bitcoin. Giá Bitcoin có liên kết chặt chẽ với những thay đổi trong lãi suất của Fed. Khi lãi suất giảm, thanh khoản tăng và chi phí vay thấp hơn thúc đẩy Bitcoin, khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế giữa những lo ngại về lạm phát và sự suy giảm giá trị tiền tệ. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn rất biến động và mang tính đầu cơ cao, với các đợt giảm giá mạnh có thể xảy ra khi điều kiện kinh tế thay đổi.