Đừng Vào Lệnh Quá Sớm

Hãy luôn nhớ rằng “Đừng bao giờ đặt lệnh quá sớm” (Never Make the First Move). Điều này có nghĩa là đừng vội vàng vào lệnh khi thị trường chuyển động.

Các nhà cái biết rằng, khoảng 80% thời gian, thị trường có biến động giá khác nhau.

Những tín hiệu giao dịch rõ nét nhất vẫn có thể mất đi tính tin cậy theo thời gian, điểm khác biệt là nhà cái biết tận dụng điều này để thu lợi nhuận.

Các nhà cái làm việc cho các ngân hàng, vì vậy họ có hai lợi thế trong tay.

Đầu tiên, họ thấy tất cả các lệnh của trader, kể cả lệnh theo thị trường lẫn lệnh chờ.

Thứ hai, họ có vốn rất lớn, lớn hơn bạn rất rất rất nhiều lần.

Tham khảo ví dụ biểu đồ 5 phút EUR/USD khi chỉ số niềm tin kinh tế (economic sentiment index) ZEW vừa được phát hành. EUR/USD đang giảm và nhiều trader sẽ chọn vào lệnh bán.

Tín hiệu Sell do báo cáo tin tức kém và giá đã xuống hơn 20 pips. Giá vẫn có thể rơi tiếp và Sell (lệnh bán) là lựa chọn hợp lý.

Đó là những gì các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang nghĩ. Vậy nhà cái suy nghĩ điều gì？

Nhà cái thừa biết rằng khi tin tức xuất hiện sẽ gây đột biến giá khiến các trader vào và thoát lệnh nhanh chóng.

Họ biết rằng những động thái giá đầu tiên thường là các tín hiệu giả mạo và giá thường sẽ đảo chiều về mức cũ nhanh chóng.

Các nhà cái với sự hỗ trợ tài chính mạnh từ các ngân hàng và các quỹ phòng hộ tương ứng sẽ đảm nhận vị thế ngược lại với các trader nhỏ lẻ và khiến tín hiệu Sell trước đó mất dần sự tin cậy.

Với lượng vốn áp đảo của họ nên giá đã biến đổi như thế này:

Xu hướng xuống đã bị từ chối và giá đảo chiều như một phép màu.

Hầu hết các trader nhỏ lẻ chỉ đặt stoploss trên mức 1.2900.

Tín hiệu đã chuyển sang Buy và trader lại vào lệnh để gỡ lại khoản lỗ vừa rồi. Như một con bạc, họ mất bình tĩnh và chỉ nghĩ đến việc gỡ lỗ. “Tôi cần mua thật nhanh để gỡ lỗ và kiếm thêm tiền”.

Bây giờ các trader nhỏ lẻ đã chuyển sang Buy (lệnh mua). Nhà cái âm thầm thoát vị thế Buy sau khi đã có quá nhiều lợi nhuận, giờ đây họ lại càng lãi nhiều thêm nhờ phí Spread của các trader vào lệnh trở lại. Dĩ nhiên, họ sẽ làm lại trò cũ nhưng sẽ là vị thế Sell để cung cấp thanh khoản.

Đó là lý do tại sao chúng ta gọi họ là Market Makers Những nhà tạo lập thị trường.

Họ là những đạo diễn tài ba đứng đằng sau những vở bi hài kịch trên thị trường. Họ kiếm lời từ việc săn stoploss và phí Spread. Chính động thái lâu dài này hình thành nên các vùng cản trên thị trường.

Mọi trader đều cố giao dịch đột phá quanh vùng 1.29 thế nhưng nó vẫn ổn định và hình thành mức cản lâu dài. Rốt cuộc, bao lệnh stoploss đã được kích hoạt cũng đồng nghĩa với bấy nhiêu vốn vơi đi.

Bạn có thể thấy các nhà cái tận dụng lợi thế của họ để khiến thị trường di chuyển sao cho có lợi nhất. Vì vậy, bạn không nên là người vào lệnh sớm nhất nếu không muốn bị cuốn vào tín hiệu giá giả tạo như đám đông ngoài kia.