Cách Sử Dụng Fibonacci Thoái Lui (Fibonacci Retracements)

Mức Fibonacci thoái lui là các đường nằm ngang, biểu thị các mức hỗ trợ và kháng cự mà tại đó giá có khả năng đảo chiều.

Điều đầu tiên bạn nên biết là Fibonacci hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng.

Kế hoạch là mua tại các mức hỗ trợ của Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng TĂNG.

Bán tại mức kháng cự của Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng GIẢM.

Các mức Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement levels) là một chỉ báo kỹ thuật để dự đoán điểm giá có thể chạm tới trong tương lai.

Theo lý thuyết, sau khi bắt đầu một xu hướng mới, giá sẽ điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Tìm các mức Fibonacci thoái lui

Để tìm các mức Fibonacci thoái lui, bạn phải tìm các mức đỉnh và đáy của giá gần đây.

Sau đó, đối với các xu hướng giảm, kéo chuột từ đỉnh gần nhất đến đáy gần nhất.

Đối với xu hướng tăng thì làm ngược lại, kéo chuột từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất.

Đơn giản đúng không nào？

Chúng ta hãy chuyển qua một số ví dụ về cách sử dụng Fibonacci thoái lui cho thị trường tiền tệ.

Xu hướng tăng

Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp tiền AUD / USD.

Trong hình, các mức Fibonacci thoái lui được vẽ bằng cách kéo chuột từ đáy (Swing low) tại 0.6955 vào ngày 20/4 và kéo đến đỉnh (Swing High) tại 0.8264 vào ngày 3/6.

Tada! Phần mềm giao dịch tự động tính toán và hiển thị cho bạn các mức thoái lui.

Từ biểu đồ, ta thấy các mức Fibonacci thoái lui là 0.7955 (23.6%), 0.7764 (38.2%), 0.7609 (50.0% *), 0.7454 (61.8%) và 0.7263 (76.4%).

Nếu cặp tiền AUD/USD điều chỉnh từ đỉnh gần nhất, giá sẽ có khả năng quay về vùng hỗ trợ tại một trong những mức Fibonacci thoái lui, vì các trader sẽ đặt lệnh mua ở các mức này để chờ thị trường tăng trở lại.

Mức 50,0% không phải là tỷ lệ chính thức của Fibonacci. Tuy nhiên con số này rất quan trọng và được sử dụng phổ biến.

Bây giờ, hãy cùng quan sát chuyện gì đã xảy ra sau khi xuất hiện đỉnh (Swing High).

Giá điều chỉnh xuống dưới mức 23.6% và tiếp tục giảm xuống trong vài tuần tiếp theo.

Giá đã từng dừng ở mức 38.2% nhưng không thể xuống thêm nữa.

Sau đó, vào ngày 14/7, thị trường tiếp tục tăng và vượt qua mức đỉnh (Swing high) trước đó.

Rõ ràng, nếu trader mua vào ở mức 38.2% sẽ là một giao dịch đem lại lợi nhuận dài hạn!

Xu hướng giảm

Bây giờ, hãy xem chúng ta sẽ sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci như thế nào trong xu hướng giảm. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ của EUR / USD.

Ta thấy rằng biểu đồ có mức đỉnh (Swing High) tại 1.4195 vào ngày 25/1 và mức đáy (Swing Low) tại 1.3854 một vài ngày sau đó vào ngày 1/2.

Các mức thoái lui là 1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) và 1.4114 (76.4%).

Nếu giá giảm từ mức thấp này, giá có thể hồi phục và chạm phải ngưỡng kháng cự tại một trong các mức Fibonacci. Sau đó trader

sẽ đặt lệnh bán với kỳ vọng giá tiếp tục giảm theo xu hướng chính.

Hãy cùng xem những gì đã xảy ra tiếp theo.

Yowza! Lúc này thị trường nhìn thật đẹp!

Thị trường đã hồi phục, giá chững lại dưới mức 38,2% một chút trước khi tăng lên mức 50,0%.

Nếu bán ra ở mức 38,2% hoặc 50,0%, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận hời.

Thông qua hai ví dụ này, chúng ta đã biết cách xác định một số ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ngắn hạn ở các mức Fibonacci thoái lui.

Bởi vì rất nhiều trader sử dụng công cụ Fibonacci, các mức này nghiễm nhiên trở thành mức hỗ trợ và kháng cự.

Nếu số lượng trader tham gia thị trường đủ nhiều và họ tin rằng có thể chờ mua hoặc chờ bán tại các mức fibonacci thoái lui như 2 ví dụ trên thì điều này có thể ảnh hưởng tới giá thị trường.

Một điều bạn cần lưu ý là giá không phải lúc nào cũng bật lại từ các mức này. Các mức này chỉ nên được xem như các vùng được quan tâm.

Bạn nên nhớ rằng công cụ Fibonacci thoái lui không hề dễ sử dụng!

Nếu chúng dễ dàng như vậy, các trader sẽ luôn đặt lệnh ở mức Fibonacci thoái lui và xu hướng nào đang thống trị thị trường thì sẽ kéo dài mãi mãi.

Ở bài tiếp theo, ta sẽ cùng đi tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi ứng dụng mức Fibonacci thoái lui THẤT BẠI.