MÔ HÌNH CỐC VÀ TAY CẦM LÀ GÌ? CÁCH NHẬN BIẾT ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ GIAO DỊCH

Mô hình Cốc và Tay cầm là gì？

Mô hình Cốc và Tay cầm (Cup and Handle Pattern) là mô hình giá đảo chiều tăng, xuất hiện khi thị trường xu hướng tăng

Phần cốc của mô hình Cốc và Tay cầm đươc hình thành từ xu hướng tăng trước đó và xuất hiện khi giá bắt đầu giảm nhẹ, sau đó đến đáy tăng nhẹ một lần nữa hình thành một hình dạng hình chữ “U”. Sau khi cốc được hình thành giá tiếp tục đi xuống ở bên phải của phần cốc (gọi là môi cốc) và sau đó là sự đảo chiều trở lên theo hướng mức giá đỉnh bên trái của cốc hình thành một hình dạng chữ “V” và phần tay cầm không giảm nhiều như phần cốc. Tín hiệu mua được kích hoạt khi giá vượt qua đỉnh bên phải của phần cốc.

Đặc điểm mô hình Cốc và Tay cầm

Mô hình Cốc và Tay cầm có hình dạng như chiếc cốc (Cup) và tay cầm (Handle). Trong một số trường hợp, phần tay cầm có thể không được hình thành do giá tăng lên và không điều chỉnh giảm nhẹ. Tuy vẫn được coi là dạng mô hình Cốc và Tay cầm nhưng nó thường có tỷ lệ thành công rất thấp.

Đỉnh cốc bên phải và đỉnh cốc bên trái không nhất thiết phải bằng nhau

Độ sâu của cốc khoảng 12-15% lên tới 33% hoặc 40-50%

Đáy cốc thường có hình vòm cung tương tự chữ “U”, đáng tin cậy hơn hình chữ “V”

Phần tay cầm khi xuất hiện nên nằm ở nửa trên chiều cao chiếc cốc

Độ sâu phần tay cầm nên khoảng 10%-12%, phần trăm nhỏ hơn thì sẽ tốt hơn

Hành động giá của tay cầm nên chặt nhất có thể. Mức độ chặt của phần tay cầm càng chặt thì giá tăng càng mạnh khi mẫu hình được hình thành

Độ sâu của tay cầm không được quá 50% độ sâu của thân cốc.

Điểm mấu chốt: Thanh khoản tại phần tay cầm nhỏ. Mất thanh khoản càng tốt. Lý do là việc không còn thanh khoản hoặc thanh khoản thấp ở tay cầm cho thấy lực cung đã bị tiêu hóa hết. Đây chính là điểm Pivot. Chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ khiến giá cổ phiếu tăng vọt.

Chỉ báo được sử dụng đi kèm: RS (Relative Strength được công bố bởi IBD). Tại điểm phá vỡ phần tay cầm, RS sẽ thiết lập đỉnh cao mới. Nếu chúng ta không nhìn thấy đỉnh cao mới của RS đó là dấu hiệu cảnh báo cho mẫu hình bị thất bại

Các loại mô hình Cốc và Tay cầm

Mô hình Cốc và Tay cầm thuận, xu hướng phía trước phải là xu hướng tăng, để khi giá phá vỡ, giá sẽ tiếp tục tăng.

Cách giao dịch với mô hình Cốc và Tay cầm thuận

Entry point (Vào lệnh): Sau khi cây nến phá vỡ đỉnh bên phải của cốc (đường Kháng Cự) được tạo thành.

Stop loss (Dừng lỗ): Đặt tại đáy của phần tay cầm của mô hình.

Take Profit (Chốt lời): Khi giá đạt được mức tăng bằng với chiều cao của cốc (từ đáy cốc tới miệng cốc).

Mô hình Cốc và Tay cầm ngược, có thể xuất hiện trong Uptrend hoặc Downtrend, xu hướng phía trước phải là xu hướng giảm để khi giá phá vỡ phần tay cầm giá sẽ tiếp tục giảm.

Cách giao dịch với mô hình Cốc và Tay cầm ngược

Entry point (Vào lệnh): Sau khi cây nến phá vỡ đỉnh bên phải của cốc (đường Hỗ Trợ) được tạo thành.

Stop loss (Dừng lỗ): Đặt tại đỉnh của phần tay cầm của mô hình.

Take Profit (Chốt lời): Khi giá đạt được mức giảm bằng với chiều cao của cốc (từ đáy cốc tới miệng cốc).

Cách giao dịch với mô hình Cốc và Tay cầm

Phương pháp giao dịch với mô hình Cốc và Tay cầm được đánh giá là khá đơn giản bởi bạn chỉ cần xác định chuẩn thời điểm vào lệnh buy là đã giải quyết được 80% vấn đề.

Cách 1: Vào lệnh tại điểm đáy của phần tay cầm, đây là cách giao dịch phổ biến với mô hình Cốc và Tay cầm. Vị trí lý tưởng để cài lệnh buy trong trường hợp này là điểm cách đỉnh cốc một đoạn bằng ⅓ chiều cao mô hình.

Cách 2: Vào lệnh ngay khi giá breakout ra khỏi vùng tay cầm. Thời điểm này giá sẽ tăng lên vô cùng mạnh nên bạn có thể không cần đặt chốt lời (take profit). Phương pháp này được cho là khá an toàn và đem lại mức sinh lời ổn cho các trader.

Tiếp theo, bạn đặt stop loss (cắt lỗ) tại vị trí phía dưới đáy của tay cầm . Tuy nhiên đây là theo lý thuyết, cắt lỗ như vậy thì khả năng rủi ro sẽ cao hơn. Do đó, theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư lâu năm, bạn nên đặt stoploss tại mức giá đóng cửa của cây nến có volume lớn nhất.

Những lưu ý khi giao dịch với mô hình Cốc và Tay cầm

Nhằm đảo bảo cho mô hình này đạt hiệu quả, hãy chắc rằng xu hướng trước khi mô hình bắt đầu đã tăng ít nhất 30% so với trước đó. Hành động này sẽ giúp bạn có thể suy đoán được xu hướng tăng giá sau khi hình thành mô hình

Các nhà giao dịch mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm giao dịch với mô hình này, thì chỉ nên bắt đầu đặt lệnh khi mô hình đã hoàn thiện trên biểu đồ giá.

Theo các chuyên gia, mô hình này cần 1 đến 6 tháng để hoàn thiện trên biểu đồ, chiều dài lý tưởng của phần cốc nên kéo dài ít nhất là 7 tuần. Mới có thể giúp cho các nhà giao dịch xác định được xu hướng giá một cách chính xác.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 28000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex