MÔ HÌNH GIÁ HÌNH CHỮ NHẬT LÀ GÌ? CÁCH GIAO DỊCH HIỆU QUẢ VỚI MÔ HÌNH NÀY

Mô hình giá hình chữ nhật (Rectangle) là mô hình xuất hiện khi có sự tạm dừng của thị trường, là vùng giá giữa hai mức kháng cự và hỗ trợ, có hình dạng tương tự hình chữ nhật.

Sau một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trước đó, bao gồm hai đường xu hướng nằm ngang và song song với nhau, đường xu hướng trên đi qua các đỉnh đóng vai trò như một đường kháng cự (đi qua ít nhất 2 đỉnh), đường xu hướng dưới đi qua các đáy đóng vai trò như một đường hỗ trợ (đi qua ít nhất 2 đáy).

Đặc điểm nhận biết mô hình giá Hình chữ nhật

Mô hình giá hình chữ nhật (Rectangle) tương đối giống xu hướng Sideway (thị trường đi ngang), tuy nhiên, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy sideway được tích lũy trong thời gian dài trước khi bị phá vỡ, trong khi mô hình giá Hình chữ nhật thì tồn tại với thời gian ngắn hơn.

Mô hình Hình chữ nhật tăng

Một mô hình tiếp tục xu hướng xảy ra trong xu hướng tăng. Theo đó, nhà đầu tư nên tìm kiếm các vị thế vào lệnh entry order mua khi giá phá vỡ mức kháng cự và đóng cửa ở bên trong ‘vùng đột phá’.

Mô hình Hình chữ nhật giảm

Một mô hình tiếp tục xu hướng xảy ra trong xu hướng giảm. Theo đó, nhà đầu tư nên tìm kiếm các vị thế vào lệnh bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ và đóng cửa ở bên trong ‘vùng đột phá’.

Xem Hỗ trợ và kháng cự là gì tại: https://cutt.ly/pb0a0D9

Tâm lý giao dịch của mô hình giá Hình chữ nhật

Một vùng kháng cự (resistance) được tạo ra bởi nhiều đỉnh giá, có nghĩa là người bán đang sẵn sàng và có thể bán ra ở mức giá đó. Tương tự, vùng hỗ trợ tạo (support) ra bởi nhiều đáy giá, có nghĩa là người mua đang sẵn sàng nhảy vào và mua ở mức giá đó. Chỉ khi người mua sẵn sàng và có thể vượt qua sức mạnh của người bán thì đường kháng cự mới bị phá vỡ và ngược lại.

Nhà đầu tư định mua ở vùng kháng cự, thường tự tin vào việc giá sẽ đi lên thêm bởi vì họ chỉ có lợi nhuận khi mua thấp bán cao; trong trường hợp kháng cự bị phá vỡ, họ phải mua cao và bán để chốt ở mức cao hơn. Khi giá phá vỡ và đóng trên đường kháng cự, những người bán đã bán ở đường kháng cự sẽ gặp rủi ro khi họ phải mua để chốt lệnh bán lỗ, từ đó giúp tạo thêm áp lực mua cho những người mua tại điểm phá ngưỡng. Ngược lại, nhà đầu tư bán ở vùng hỗ trợ, thường tự tin vào việc giá sẽ đi xuống vì để kiếm được lợi nhuận họ phải bán thấp và chốt ở mức thấp hơn nữa. Khi giá phá vỡ và đóng bên dưới đường hỗ trợ, những người mua đã mua ở đường hỗ trợ sẽ phải bán ra để chốt lỗ, từ đó giúp tăng thêm áp lực bán cho những người bán ở điểm phá vỡ.

Một tín hiệu mua được đưa ra khi giá phá ngưỡng và đóng bên trên đường kháng cự và một tín hiệu bán được đưa ra khi giá phá ngưỡng bên dưới đường hỗ trợ. Một số người giao dịch cho rằng việc mua ở đường hỗ trợ và bán ở đường kháng cự là khả thi khi độ cao của hình chữ nhật đạt mức vừa đủ. Tuy nhiên, đối với đa số trường hợp, Kirkpatrick & Dahlquist (2010) khuyên nhà giao dịch nên tránh chiến lược này vì dễ bị trượt giá khi khớp lệnh và tốn phí môi giới.

Tâm lý thị trường khi giá phá vỡ mô hình

Vì xu hướng phá vỡ của giá không hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng chính của thị trường trước khi mô hình này được hình thành, chính vì thế chúng ta sẽ chỉ phân tích tâm lý thị trường tại thời điểm giá phá vỡ và không quan tâm đến xu hướng trước đó.

Phân tích tâm lý thị trường cũng chính là cách mà chúng ta đi sâu vào hành động giá, như thế thì việc xác định hướng đi của giá khi phá vỡ mới có ý nghĩa và xác suất giao dịch thành công sẽ cao hơn.

Cách giao dịch với mô hình giá Hình chữ nhật trong Forex

Với bất kỳ một mô hình giá nào thì quy trình giao dịch cũng sẽ diễn ra theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường trước khi hình thành mô hình

Bước 2: Xác định mô hình giá Hình chữ nhật. Khi nhận thấy giá bắt đầu tạo các đỉnh bằng nhau và các đáy bằng nhau nên tiến hành vẽ 2 đường xu hướng cho mô hình này. Nếu đường kháng cự/ hỗ trợ đi qua ít nhất 2 đỉnh/2 đáy thì mô hình này mới có hiệu lực

Bước 3: Tìm tín hiệu về hướng phá vỡ của giá. Nếu tín hiệu hụt hơi xuất hiện, nên xác định các điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời rồi tiến hành đặt một lệnh chờ. Ngược lại, phải chờ đợi giá phá vỡ rồi vào lệnh bằng tay

Bước 4: Đặt lệnh

Trường hợp 1: Dự đoán được hướng phá vỡ của giá thông qua tín hiệu shortfall

• Nếu giá phá vỡ đi lên:

• Đặt lệnh chờ mua tại mức giá kháng cự

• Stop loss: phía dưới đường hỗ trợ

• Take profit: mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải bằng độ cao của hình chữ nhật.

• Nếu giá phá vỡ đi xuống:

• Đặt lệnh chờ bán tại mức giá hỗ trợ

• Stop loss: phía trên đường kháng cự

• Take profit: mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải bằng độ cao của hình chữ nhật.

Trường hợp 2: Không xuất hiện tín hiệu shortfall

• Điểm vào lệnh: tại giá đóng cửa của cây nến phá vỡ (breakout bar) hoặc chờ đợithêm sự xác nhận của cây nến tín hiệu (ngay sau breakout bar), nến tăng nếu giá phá vỡ đi lên, nến giảm nếu giá phá vỡ đi xuống.

• Stop loss và take profit tương tự như trường hợp trên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex