Tổng tài sản của Bridgewater giảm tới 15% trong tháng 3 và tháng 4

Bridgewater Associates, quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới do vị “phù thủy tài chính” Ray Dalio thành lập, đã có tổng tài sản giảm tới 15% trong tháng 3 và tháng 4 do thua lỗ nặng nề trong những chiến lược giao dịch hàng đầu của mình.

Tổng tài sản đã giảm xuống còn 138 tỷ đô la vào cuối tháng 4 từ mức 163 tỷ đô la vào cuối tháng 2, theo hồ sơ ngày 29 tháng 5 được đăng trên trang web của U.S Securities and Exchange. Hầu như tất cả sự suy giảm phản ánh những mất mát liên quan đến hiệu suất hoạt động chứ không chỉ vì dòng vốn outflow từ phía khách hàng. Phát ngôn viên của chi nhánh công ty tại Westport, Connecticut từ chối bình luận về vấn đề này

Bridgewater đã bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hậu quả của coronavirus, ông Ray Dalio cho biết vào giữa tháng 3, giải thích rằng công ty đã định vị danh mục đầu tư của mình để kiếm lợi từ các thị trường đang tăng. Bridgewater Pure Alpha II, quỹ lớn nhất của hãng, đã giảm 20% trong bốn tháng đầu năm nay.

Dalio cũng nhấn mạnh trong cùng tuyên bố vào tháng 3 rằng, đảm bảo với các nhà đầu tư công ty sẽ cung cấp đầy đủ thanh khoản và sẽ không cấm đoán khách hàng rút tiền. Công ty cung cấp thanh khoản hàng tháng cho khách hàng, chính vì thế đã chịu nhiều tổn thất trong năm nay, bao gồm cả quyết định của Hệ thống hưu trí Virginia rút 178 triệu đô la từ Bridgewater Pure Alpha II có hiệu lực vào cuối tháng 4, theo thông báo trên trang web kế hoạch hưu trí.

Tuy nhiên sự suy giảm tài sản cũng tạo ra khả năng để Bridgewater tạo ra dòng inflow mới trong thời gian tới. Bridgewater đang chấp nhận vốn từ những người đã nằm trong danh sách chờ và từ các khách hàng hiện tại muốn bổ sung thêm vào danh mục đầu tư của họ.

Công ty đã mở lại chiến lược Pure Alpha cho các nhà đầu tư mới vào cuối tháng 3, lần đầu tiên kể từ năm 2007, SkyBridge Capital, quỹ đầu tư của Anthony Scaramucci, cho biết vào tháng 5 rằng họ sẽ phân bổ 100 triệu đô la cho Bridgewater.