GÓC NHÌN TÂM ĐIỂM: DẦU – CỘT MỐC LỊCH SỬ 2015 HAY 1985

Trong hàng loạt cú Flash Crash đầu tuần rồi thì OIL là cú Flash giảm mạnh nhất. Giá trị của OIL giảm xuống mức thấp nhất ở 27$/thùng (mức giảm 25%). Đằng sau câu chuyện giảm này ngoại trừ yếu tố Covid-19 tiếp tục leo thang khiến nhu cầu về Dầu suy giảm trầm trọng thì OIL hiện đang còn phải chịu một áp lực từ biến cố khác, bởi lẽ dưới sự tác động của Covid-19 thì giá giảm đã có dấu hiệu khựng lại ở mốc 41$/thùng.

Việc Flash giảm mạnh như vậy vốn bắt nguồn từ OPEC không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng với Nga. Và một biến cố đầy bất ngờ nặc chất âm mưu hơn là ngay sau đó ở trong ngày Chủ nhật rồi, vua Salman của Arab Saudi “từ trần”, tiếp đó là hàng loạt hoàng thân bị bắt tại Riyadh. Trước phiên mở cửa hôm đầu tuần rồi, thông tin được công bố rằng Nga và Saudi cùng nhau tăng lượng dầu bán ra khiến giá trị của OIL vốn đã mỏng manh vì Covid-19 bị bán tháo trên diện rộng, kèm theo đó là hiệu ứng lo sợ trước tin đồn kia trở thành sự thật. Ở thời điểm đó Mĩ vẫn không có bất kì ý kiến gì càng khiến giá Dầu lao dốc chạm mốc lịch sử năm 2015 ở 27$/thùng.

Ngay sau đó Nga nhanh chóng đáp trả lại Saudi bằng lời tuyên chiến sẽ hạ giá dầu trong thời gian 2 – 3 tuần tới. Thị trường tiếp tục ngụp lặn trong lo sợ toàn diện. Mãi đến phiên Mĩ tối thứ 2, Trump mới đăng đàn Tweet bảo rằng sự kiên trên chỉ là “Fake News” nhưng không để lại bất cứ lời lí giải nào thêm. Thị trường mới dần nguôi ngoa và Dầu thật sự có tín hiệu phục hồi nhẹ.

Thật ra câu chuyện này dưới góc nhìn cá nhân chỉ là câu chuyện cuộc chiến về Nợ công (dù không chắc có là Fake News hay không？), ở năm 1985 Liên Xô cũng vướng vào sự kiện tương tự khi giá Dầu thấp mà kiệt quệ kinh tế dẫn đến Liên bang tan rã. Nhưng ở thời điểm hiện tại sẽ có đôi chút sự khác biệt vì đây gần như là “đòn giáng” kinh tế nhắm hướng Saudi. Vì nếu xét về Chi phí sản xuất, Saudi mất khoảng 2.8USD/thùng, Nga và Mĩ khoảng 20USD/thùng. Tuy nhiên giá hòa vốn Saudi cần đến 86.3USD/thùng, trong khi đó Nga và Mĩ chỉ khoảng 42USD/thùng. Cho thấy nếu cuộc chiến này thật sự xảy ra, Saudi mới là kẻ kiệt quệ trước. Lí giải phần nào Mĩ vẫn đứng yên bất động mặc cho Nga tuyên chiến. Còn nhớ đầu năm là phi vụ Mĩ – Iran, giờ là Nga – Saudi, vẻ như các ông lớn đang mong muốn “tống tiễn” những ông nhỏ ra dần khỏi cuộc chơi.

Giả như cuộc chiến này cứ được duy trì ở mức độ âm thầm như hiện tại, nghĩa là cứ tiếp tục giữ giá Dầu trong biên giá thấp, tự khắc phía Saudi sẽ xuống nước hệt như câu chuyện Iran hôm đầu năm. Do đó thật sự vẫn còn khá sớm để nhận định OIL sẽ thật sự phục hồi mạnh ở thời gian tới, phần vì Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, phần còn lại vì thị trường đang chờ đợi hành động của Nga theo cột mốc thời gian 2 – 3 tuần tới.

Còn nếu xét về phương diện kĩ thuật, giá hiện tại vẫn đang dao động trong zone hỗ trợ W1 và vẫn chưa thật sự thoát khỏi. Kịch bản về OIL tiếp tục sideway quanh zone này ở thời gian tới là khả thi, hệt như năm 2015. Còn nếu chiếu theo bước sóng giá của OIL từ đỉnh 65$/thùng hôm đầu năm sau khi phá vỡ Uptrend W1, thì nhịp hồi phục retest và giảm về mốc 27$/thùng đã hoàn tất. Cấu trúc 02 đáy định hình và cần thời gian để tích lũy trước khi bật tăng.

Trên khung D1 từ khi phá vỡ Uptrend trước đây, OIL chính thức đi vào kênh giảm và hiện tại giá đang dao động vào trong Channel giảm cho thấy phe Mua dần có dấu hiệu nhập cuộc, nhưng vẫn còn khá sớm để kì vọng khoảng GAP đầu tuần sẽ được lắp trong thời gian sớm sắp tới.

Cụ thể hơn trên khung ngắn hạn H4, hình thái giá lúc này của OIL chỉ là đang sideway tích lũy, nếu là một nhà đầu tư lướt sóng có thể ưu tiên Trade trong biên Sideway này nhưng ưu tiên đầu Buy hơn. Còn câu chuyện trung hạn có thể đợi thêm một nhịp retest trở lại đáy cũ quanh mốc 29.xx thì có thể chấp nhận mua. An toàn hơn thì đợi phá vỡ thế sideway hiện tại thì đợi retest lại cạnh trên biên Sideway hãy mua. Thế nhưng target hướng đến chỉ nên quanh trục 41$ (lắp GAP) vì sự điều chỉnh mạnh có thể xuất hiện tại đây trước khi bắt đầu hồi phục tiếp diễn ở tương lai.

LỮ TIÊN SINH