GÓC NHÌN ĐẦU TƯ LÀM GÌ KHI VÀO CHUỖI THUA LIÊN TIẾP?

Nếu bạn đã từng Trade chắc hẳn đã thấu hiểu, Trading chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Một trong điều khó nhọc nhằn nhất của anh em Traders ấy là Chuỗi lệnh thắng liên tục và Chuỗi lệnh Thua liên tiếp. Gần như chẳng bao giờ có câu chuyện chúng ta sẽ Thắng – Thua xen kẽ, dù rằng tỉ lệ Win Rate của chúng ta là 7:3, 6:4 hay là 5:5 đi chăng nữa. Từ đó mới nảy sinh ra một câu chuyện dễ “nổi máu anh hùng” khi dính phải Chuỗi Thua này. Mọi hành vi mong muốn trả thù thị trường ngay sau đó, cái kết đắng lòng như thế nào chẳng hẳn anh em cảm thấu rõ ràng ra sao rồi. Ở đây, tớ xin mạn phép liệt kê vài mẹo nhỏ nhằm quản chế được phần nào khi chúng ta bước vào Chuỗi lệnh Thua liên tiếp, riêng về Chuỗi Lệnh Thắng liên tục mình sẽ đề cập ở kì sau nhé!

Thấu hiểu nguyên nhân

Có nhiều lí do khác nhau khiến Traders vướng vào chuỗi lệnh Thua liên tiếp, không thể không đề cập đến là Chuỗi thắng Liên tục trước đó. Trading suy cho cùng là một cuộc chơi mang tính chất xác suất Lên hoặc Xuống, từ đó có nhiều tác nhân khác nhau từ thị trường khiến việc dự báo của chúng ta không còn đúng như nhận định ban đầu. Ở một giác độ khác, nếu giả thuyết tỉ lệ Thắng của bạn là 70:30 thì sau khi bạn thắng liên tục 7 lệnh thì chuỗi 03 lệnh thua liên tiếp là dễ hiểu (nôm na là vậy thôi nhé, còn quy về xác suất thì cần một mẫu số tối thiểu là 100 lệnh). Bên cạnh đó, tâm lí Traders dễ dàng bị tổn thương từ các tác động ngoại biên bởi cuộc sống, gia đình, công việc thậm chí là tâm tư tình cảm. Mỗi trạng thái bất cân bằng trong tâm lí đều tác động đến Trading và dễ dàng Thua liên tục.

Một câu chuyện đùa có thật từ người bạn Trader đồng nghiệp của tui khi thanh niên này mới chia tay bạn gái. Khác hẳn với lời Ông bà bảo rằng “Đỏ tình đen bạc” thì tâm tư ngổn ngang khiến bạn tui có những nhận định nửa vời và kéo theo câu chuyện Thua lỗ. Thế mới nói, duy trì được sức khỏe và tâm lí thoải mái là bước đầu tiên để hạn chế được việc Thua lỗ liên tục.

Ngoài ra, việc Thua lỗ liên tục còn xuất phát bởi lí do bạn quản trị vốn và rủi ro chưa thật sự tốt. Thông thường các Traders ít đặt ra mức độ tổn thất cho mỗi lệnh, mà họ sẵn sàng đánh đổi giao dịch với volume lớn để rồi mỗi lệnh thua có thể ngốn từ 5%-10% tài khoản. Như thế chỉ cần bạn bước vào Chuỗi Thua 03 lệnh liên tục, tâm lí muốn gỡ vốn lại nhanh khiến bạn có hành vi giao dịch nhiều và lớn hơn sẽ khiến tài khoản ngày một nhỏ lại và được đặt trên cán cân “Cháy” cực lớn. Có một sự thật rằng nếu tài khoản bạn đã bốc hơi 30% thì 70% còn lại sẽ dễ dàng Cháy trong phút chốc. Còn bản thân tớ đã từng sở hữu một kỉ lục Chuỗi Thua liên tiếp là 13 lệnh. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu với mỗi lệnh Thua tớ chấp nhận với mức rủi ro là 5%-10%？

Một nguyên nhân nữa đó là Nhận định sai xu hướng. Thoạt nghe thì vẻ điều này không có gì lạ hay bất ngờ trên thị trường, thế nhưng sự tai hại ấy sẽ vô cùng lớn nếu bạn không biết điểm dừng. Ví dụ nhé, nếu bạn nhận định AUDUSD tăng nghĩa là AUD sẽ mạnh lên, từ đó sẽ kéo theo các cặp xxxAUD sẽ giảm và các cặp chéo AUDxxx sẽ tăng tương ứng. Lỗi sẽ chồng thêm lỗi nếu AUD không hề tăng như bạn nhận định mà thay vào đó lại giảm, cũng sẽ đồng nghĩa với 02 đầu cặp chéo kia sẽ sai theo. Đây hiểu nôm na như một hiệu ứng sai Domino.

Thi thoảng tôi cũng hay bắt gặp trường hợp của vài anh em, ví như nhận định GBPUSD tăng nghĩa là GBP tăng và AUDUSD giảm nghĩa là AUDUSD giảm. Như vậy khi ráp lại sẽ là GBPAUD tăng, thế nhưng khi anh em phân tích thì GBPAUD lại trong xu hướng giảm và ưu tiên Sell. Điều đó nghĩa là một trong 03 cặp trên đã có một nhận định sai. Hãy hiểu rằng sự tương quan của thị trường rất lớn (có thể hiểu nôm na là bởi cấu trúc nguồn vốn ngắn hạn tác động), do đó khi một nhận định cặp chính sai có thể kéo theo một dây chuyền sai. Thường thì tớ hay có thói quen recheck lại 02 cặp tiền chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch cho cặp chéo như một bảo hiểm rà soát sau cùng.

Làm gì khi gặp Chuỗi Thua liên tiếp!？

Đó là nên ngừng giao dịch lại!

Đừng cố gắng tự ép mình theo kiểu xác suất của bạn là 5:5 hay 6:4, 7:3 gì cả. Khi bạn giao dịch thua lỗ 03 lệnh liên tục thì bạn hãy nên ngừng lại thay vì cố gắng ta thua liên tiếp rồi chẳng nhẽ lại tiếp tục Thua. An tâm, sẽ không khó để bạn nhận ra bạn có thể kéo dài chuỗi thành tích Thua lên đến hàng hai con số đâu! Thói quen của tớ là khi thua lệnh thứ 03 tớ sẽ ngừng lại.

Nếu không ngừng lại được thì cần đánh xả lệnh!

Đánh xả lệnh ở đây hiểu là đánh với volume nhỏ nhất: 0.01. Mục đích của lệnh này không phải nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Thực chất chỉ giúp bạn vượt qua Chuỗi Thua lỗ với một tổn thất nhỏ nhất có thể mà thôi. Xả lệnh cũng được ví như một hành vi giảm stress hoặc điều hòa tâm lí trở lại. Khi các nhận định của bạn dần trở về ổn định hãy giao dịch trở lại. Thường thì sẽ rơi vào tầm 5-7 lệnh thua liên tục, vây thì sau 03 lệnh Thua, chắc cú bạn cần đánh xả 05 lệnh nữa và cầu nguyện nó tiếp tục đá Stoploss để vượt qua lẹ giai đoạn này.

Hãy bảo toàn Vốn và Lợi nhuận ngay khi có thể!!

Nếu bạn thua liên tục 03 lệnh thì nên rút phần lợi nhuận (nếu có), vì nếu còn lợi nhuận bạn trước sau gì cũng nướng sạch và âm vốn để rồi trạng thái tâm lí sẽ càng khó nhằn hơn. Và cuối cùng hãy nhớ hệ số 70% tài khoản, nếu bạn trót lỡ âm 30% rồi thì nên dừng tài khoản đó lại để bảo toàn vốn. Hãy mở song song một tài khoản MT4 nhỏ tầm 50$-100$ để giao dịch khi rơi vào tình trạng này. Giao dịch với 0.01 để điều hòa trở lại cũng như rà soát lại kiến thức bản thân. Còn không thì cái kết vẻ như không Happy Ending cho lắm đâu (Trích kinh nghiệm của một Trader sau bao lần mất tiêu tài khoản do bốc hơi 30%)

LỮ TIÊN SINH