Phân tích Forex, Vàng và Bitcoin 26/11

Dưới đây là phân tích chi tiết về các cặp tiền tệ chính, giá vàng và Bitcoin, dựa trên các xu hướng hiện tại, mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cùng những yếu tố cơ bản tác động đến giá trị của chúng.

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng hiện tại: Vàng đã chứng kiến một đợt giảm mạnh vào ngày hôm qua, với giá giảm xuống dưới mức 2.700 USD/ounce, thậm chí gần mức 2.600 USD. Mô hình bearish outside bar trên biểu đồ D1 cho thấy sự bán tháo mạnh mẽ. Hành vi này báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm tiếp tục trong thời gian tới.

- D1: Vàng hình thành mô hình bearish outside bar, phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng, xác nhận lực bán mạnh. Dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm và tìm kiếm vùng hỗ trợ tiếp theo tại mức 2.580 USD.

- H1: Trên biểu đồ H1, vàng đã phá vỡ các đường xu hướng dốc lên và đi xuống dưới Keltner Channel, cho thấy động lượng giảm mạnh. Dự báo trong ngắn hạn, xu hướng giảm tiếp tục sẽ chi phối. Kỳ vọng bán vàng tại mức kháng cự gần 2.650 USD/ounce, với mục tiêu là 2.600 USD.

Chiến lược giao dịch: Tín hiệu hiện tại là bán vàng, khi giá có khả năng tiếp tục điều chỉnh giảm, đặc biệt khi kết hợp với các mức Fibonacci retracement. Các mức hỗ trợ chính cần lưu ý là 2.600 USD và 2.550 USD.

USD/JPY

Xu hướng hiện tại: USD/JPY hiện đang đi ngang trên biểu đồ H1, cho thấy một giai đoạn tích lũy trước khi có sự bứt phá mạnh. Tuy nhiên, trên D1, mô hình bullish fakey được hình thành, tạo ra một triển vọng tăng giá mạnh mẽ trong dài hạn.

- D1: Mô hình nến Spinning Top của USD/JPY cho thấy sự bất định trong ngắn hạn, tuy nhiên với xu hướng tăng chính, tín hiệu bullish fakey cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá. Việc phá vỡ vùng kháng cự tại 147.50 có thể dẫn đến một đợt tăng mạnh về 148.50.

- H1: Mặc dù thị trường đang đi ngang, nhưng nếu USD/JPY vượt qua mức 147.30, chúng ta có thể kỳ vọng một đợt tăng mạnh tiếp theo.

Chiến lược giao dịch: Tín hiệu mua USD/JPY mạnh mẽ khi giá vượt qua mức kháng cự tại 147.30. Mức hỗ trợ chính nằm ở 146.00 và 145.50. Với những yếu tố cơ bản từ kinh tế Mỹ và kỳ vọng về lãi suất, xu hướng tăng giá vẫn được ủng hộ.

AUD/USD

Xu hướng hiện tại: Cặp AUD/USD đang trong xu hướng giảm chủ yếu, với một giai đoạn tích lũy trên D1, tạo ra mô hình Inside Bar. Tuy nhiên, trên H1, giá đã phá vỡ mức đáy gần đây và xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn.

- D1: Mô hình Inside Bar cho thấy sự tích lũy trong ngắn hạn, với xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Mức kháng cự chính tại 0.6700 và hỗ trợ mạnh tại 0.6600.

- H1: Phá vỡ đáy gần đây cho thấy giá có khả năng tiếp tục giảm xuống dưới mức hỗ trợ tại 0.6600, mục tiêu tiếp theo sẽ là 0.6550.

Chiến lược giao dịch: Tín hiệu là bán AUD/USD khi giá tiếp tục giảm dưới mức hỗ trợ 0.6600. Nếu giá hồi phục lên trên mức 0.6700, có thể xem xét chiến lược mua vào, nhưng chỉ khi có dấu hiệu của sự đảo chiều rõ ràng.

NZD/USD

Xu hướng hiện tại: NZD/USD đang có xu hướng giảm mạnh, với một cú bearish pinbar được hình thành trên D1, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng trước đó.

- D1: Mô hình pinbar giảm giá cho thấy lực bán mạnh và khả năng tiếp tục điều chỉnh. Mức hỗ trợ tại 0.5900 và kháng cự tại 0.6000.

- H1: Trên H1, giá vừa phá vỡ mức đáy gần nhất, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. Chúng ta có thể tiếp tục bán khi giá tiếp tục giảm dưới 0.5900.

Chiến lược giao dịch: Tín hiệu bán mạnh cho NZD/USD, đặc biệt khi giá tiếp tục giảm dưới 0.5900. Mức hỗ trợ tiếp theo là 0.5800.

Bitcoin

Khung D1:

Bitcoin đã có một ngày giảm mạnh vào hôm qua, tạo thanh D1 giảm có biên độ rộng và đóng cửa sát đáy. Điều này cho thấy sức ép bán mạnh đang hiện hữu, với volume giao dịch cao hơn so với các thanh D1 trước. Mô hình price action này, đặc biệt là bearish outside bar, cho thấy có khả năng Bitcoin sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm thêm trong thời gian tới.

Việc phá vỡ đường trendline dốc lên trong khung D1 là một yếu tố khác cho thấy nguy cơ điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của Bitcoin vẫn là tăng, khi các đỉnh và đáy giá tiếp tục tạo ra cấu trúc dốc lên. Do đó, các trader có thể chờ đợi một nhịp giảm xuống dưới để tìm cơ hội mua vào khi giá quay đầu.

Khung H4:

Trong khung H4, Bitcoin đang điều chỉnh giảm từ vùng quanh số tròn 100.000 USD. Đây là một vùng kháng cự mạnh, và hiện tại, cấu trúc tăng giá vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, trader nên cẩn thận với khả năng bull trap một tín hiệu giả về giá tăng, có thể xuất hiện quanh mức này. Điều này cảnh báo không nên mua đuổi trong ngắn hạn, mà thay vào đó, nên chờ đợi sự điều chỉnh và các cơ hội mua vào từ các vùng giá thấp hơn.

Nhận định từ các Ngân hàng lớn

Barclays hiện đang theo dõi sát sao cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào tháng 12 tới. Ngân hàng này dự báo rằng BoJ có thể hành động sớm hơn dự kiến sau khi dữ liệu lạm phát tháng 10 bất ngờ tăng cao. Việc này có thể tạo ra sự biến động lớn trên thị trường tài chính, bao gồm cả trên thị trường tiền tệ và Bitcoin, khi các biến động này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Theo TD, năm 2025 sẽ chứng kiến những sự gián đoạn sâu sắc trên thị trường toàn cầu, không chỉ do các yếu tố kinh tế cơ bản mà còn bởi các yếu tố chính trị và địa chính trị. Sự biến động này có thể ảnh hưởng lớn đến các tài sản rủi ro như Bitcoin, khi các yếu tố này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xu hướng của các cặp tiền tệ và thị trường tài chính nói chung.

SocGen nhấn mạnh sự căng thẳng trong định giá đồng USD, đặc biệt là sau khi đồng đô la đạt mức đỉnh vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, việc điều chỉnh của USD có thể tạo ra các cơ hội giao dịch cho các cặp tiền tệ khác, và nếu các yếu tố này lan rộng, thị trường crypto, bao gồm cả Bitcoin, cũng có thể bị ảnh hưởng, tạo ra cơ hội cho các giao dịch ngắn hạn.

Credit Agricole đã đề cập đến việc việc đề cử Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính có thể thúc đẩy USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những lo ngại về sự can thiệp của chính phủ vào chính sách tiền tệ có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với USD trong dài hạn. Nếu USD tiếp tục tăng mạnh, có thể sẽ tạo ra áp lực giảm giá đối với các tài sản như Bitcoin.