Sụt Giảm Tài Khoản (Drawdown) và Tỉ Lệ Sụt Giảm Tối Đa (Maximum Drawdown)

Quản lý rủi ro sẽ giúp trader thu lời tốt hơn trong khoảng thời gian dài, nhưng trước tiên hãy cân nhắc một góc nhìn mới.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không quản lý rủi ro？

Hãy cùng xem xét ví dụ sau:

Giả sử bạn có 100.000 đô la và bạn mất 50.000 đô la. Bao nhiêu phần trăm tài khoản của bạn đã mất？

Câu trả lời là 50%.

Đây gọi là sụt giảm tài khoản (drawdown) .

Drawdown là lượng vốn giảm sau một loạt các giao dịch thua lỗ.

Drawdown thường được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa đỉnh vốn trừ đi vốn hiện tại.

Trong tài khoản giao dịch con số này được thể hiện dưới dạng %.

Chuỗi giao dịch thất bại

Bất kì một hệ thống giao dịch nào cũng không thể đem lại cho trader 100% chiến thắng.

Một hệ thống giao dịch có tỉ lệ chiến thắng là 70%, xác suất cứ 100 giao dịch bạn thực hiện, bạn sẽ thắng 70 lệnh và thua 30 lệnh.

Khi nào sẽ thắng và khi nào sẽ thua thì chỉ thị trường có thể trả lời bạn.

Bạn có thể mất 30 giao dịch đầu tiên thua lỗ liên tiếp và giành được 70 giao dịch thắng lợi còn lại.

Bạn vẫn có cơ hôị thu 70% lợi nhuận, nhưng bạn hãy tự hỏi mình: “Liệu mình vẫn tiếp tục trading nếu thua 30 giao dịch liên tiếp chứ？”

Đây là lý do tại sao việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Cho dù bạn sử dụng hệ thống nào, cuối cùng bạn cũng sẽ có một lệnh thua.

Ngay cả những người kiếm sống bằng poker chuyên nghiệp cũng trải qua những chuỗi thua lỗ khủng khiếp, nhưng cuối cùng họ vẫn có lãi.

Lý do là những người chơi poker giỏi thực hành quản lý rủi ro vì họ biết rằng họ sẽ không chiến thắng mọi giải đấu mà họ chơi.

Thay vào đó, họ chỉ mạo hiểm theo tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn để có thể sống sót sau những chuỗi thua lỗ.

Đây là những gì trader cần làm.

Drawdown là một phần của việc giao dịch.

Chìa khóa để trở thành một Forex trader thành công là lập ra kế hoạch giao dịch chịu đựng được chuỗi thua lỗ lớn này. Các quy tắc quản lý rủi ro là một phần của kế hoạch giao dịch.

Hãy nhớ rằng nếu bạn thực hành các quy tắc quản lý vốn nghiêm ngặt, bạn sẽ đứng về phía nhà cái và chiến thắng.

Hãy cùng theo dõi những gì sẽ diễn ra tiếp theo khi bạn quản lý rủi ro đúng cách trong bài học tới.