Cách Scale Out Các Vị Thế

Như đã đề cập trước đó, scaling out (loại bớt các đơn vị khỏi vị thế mở ban đầu của bạn) có lợi ích thấy rõ là giảm rủi ro khi bạn tiếp xúc với thị trường… cho dù bạn đang ở vị thế thắng hay thua.

Khi scaling out được sử dụng với lệnh cắt lỗ động thì sẽ có lợi ích là khóa lợi nhuận và tạo ra một giao dịch “gần như không có rủi ro”.

Chúng ta sẽ cùng phân tích một ví dụ giao dịch để giúp bạn thấy điều vừa nói trên có thể được thực hiện như thế nào.

Ví Dụ: Scaling out cặp tiền EUR/USD

Giả sử bạn có tài khoản 10,000 đô la và bạn đã bán 10k đơn vị EUR/USD ở mức 1.3000.

Bạn đã đặt lệnh dừng ở 1.3100 và mục tiêu lợi nhuận của bạn là 300 pips dưới mức vào lệnh 1.2700 của bạn.

Với 10k đơn vị EUR/USD (giá trị pip của vị thế này là 1 đô la) và mức dừng 100 pips, tổng rủi ro của bạn là 100 đô la hoặc 1% tài khoản của bạn

Vài ngày sau, EUR/USD đã giảm xuống 1.2900, hay còn hiểu là 100 pips có lợi cho bạn. Nghĩa là bạn có tổng lợi nhuận là 100 đô la hoặc lãi 1%.

Đột nhiên, Fed đưa ra những bình luận dovish (Chính sách bồ câu) có thể làm suy yếu USD trong ngắn hạn.

Bạn tự nghĩ trong đầu “Điều này có thể khiến những người bán đô la quay trở lại thị trường và không biết liệu tỷ giá EUR/USD có tiếp tục giảm hay không ... Mình nên chốt một số lợi nhuận.”

Bạn quyết định đóng một nửa vị thế của mình bằng cách mua 5 nghìn đơn vị EUR/USD với tỷ giá hối đoái hiện tại là 1.2900.

Hành động này giúp khóa 50 đô la lợi nhuận vào tài khoản của bạn [với 5 nghìn đơn vị EUR/USD, 1 pip được định giá bằng 0.50 đô la…. bạn đã chốt lợi nhuận 100 pips (100 pips x 0.50 đô la = 50 đô la)]

Điều này khiến bạn có một vị thế mở với lệnh bán 5 nghìn đơn vị EUR/USD ở mức 1.3000. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh điểm dừng của mình thành điểm hòa vốn (1.3000) để tạo ra một giao dịch “không có rủi ro”.

Nếu cặp tiền này di chuyển trở lại cao hơn và kích hoạt điểm dừng đã điều chỉnh của bạn ở mức 1.3000, thì bạn đóng vị thế còn lại mà không bị thua lỗ và nếu cặp tiền di chuyển xuống thấp hơn thì bạn có thể hùa theo giao dịch để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Rõ ràng chúng ta thấy sự đánh đổi cho việc “loại bỏ rủi ro” là lợi nhuận tối đa ban đầu của bạn bị giảm.

Bây giờ, nếu EUR/USD cuối cùng giảm xuống 1.2700 và bạn đã đón được dịch chuyển 300 pip với vị thế 10k đơn vị EUR/USD, thì lợi nhuận của bạn sẽ là 300 đô la.

Thay vào đó, bạn đóng 5k đơn vị với mức tăng 100 pip với 50 đô la và sau đó bạn đóng 5k đơn vị còn lại của mình ở mức tăng 300 pip với mức tăng 150 đô la (0.50 đô la mỗi pip * 300 pips = 150 đô la).

Gộp lại thì giao dịch tạo ra khoản lợi nhuận 200 đô la so với lợi nhuận tối đa 300 đô la ban đầu của bạn.

Dưới đây là biểu đồ để giúp bạn hình dung các thời điểm khác nhau khi scale out. (Bạn hãy phớt lờ con rồng đang cố scales out)

Quyết định để cóđược bao nhiêu lợi nhuận luôn phụ thuộc vào bạn… bạn chỉ cần cân nhắc giữa ưu và nhược điểm.

Ở ví dụ này, sự đánh đổi một lợi nhuận tốt hơn với sự yên tâm cùng một khoản lợi nhuận bị khóa nhỏ hơn và tạo ra một giao dịch không có rủi ro.

Điều nào là tốt hơn cho bạn？

Lợi nhuận hơn 50% hay có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm？

Bạn cần nhớ rằng là sẽ có khả năng thị trường vượt ra ngoài mục tiêu lợi nhuận của bạn và thêm nhiều tiền hơn vào tài khoản của bạn.

Luôn có nhiều điều cần xem xét khi điều chỉnh giao dịch và với việc thực hành qua nhiều giao dịch, bạn sẽ thấy quá trình thực hiện giao dịch thoải mái nhất đối với mình.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chia tỷ lệ các vị thế.

Có thể bạn đang hỏi, “Tại sao？ Tại sao tôi lại muốn chia nhỏ vị thế một giao dịch？ ”

Chia tỷ lệ các vị thế, nếu được thực hiện chính xác, sẽ giúp bạn tăng lợi nhuận tối đa của mình

Nhưng như họ nói, “Rủi ro càng cao thì giải thưởng càng lớn”.

Nếu thực hiện sai, giá trị tài khoản của bạn có thể giảm nhanh hơn mức bạn có thể nghĩ về việc nhấp vào nút đóng giao dịch của mình.

Trước khi bạn nhận ra điều đó, bạn sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình và mở to mắt nhìn tài khoản của bạn nhận lệnh dừng ký quỹ.

Bây giờ chúng ta không muốn điều đó xảy ra đúng không？

Bạn cần tập trung vào bài học!

Để phân biệt “đúng cách” với “không đúng cách” phụ thuộc vào khả năng sinh lời của vị thế mở khi bạn thêm bao nhiêu đơn vị, và cách bạn điều chỉnh điểm dừng của mình.

Ở hai phần bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hai kịch bản tiềm năng để chia tỷ lệ một vị thế.

Vì các nhà giao dịch là “nhà quản lý rủi ro” trước tiên, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến “Không” của việc thêm vào một vị thế mở.