Rút Kinh Nghiệm Từ Giao Dịch Thua Lỗ

Các trader quá tập trung vào các giao dịch thắng lợi đến nỗi bỏ quên các giao dịch thua lỗ.

Thế nhưng chính những giao dịch thua lỗ lại giúp trader tích luỹ được nhiều kinh nghiệm nhất.

Dưới đây là 3 cách giúp trader học hỏi kinh nghiệm từ những giao dịch thất bại.

1. Tính toán hiệu quả giao dịch:

Tra cứu lịch sử giao dịch. Nếu chưa biết cách tra cứu lịch sử giao dịch thì trader có thể nhờ sàn môi giới.

Thống kê dữ liệu lãi lỗ để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch.

Bây giờ, hãy tìm Lợi nhuận trung bình của bạn:

=> Lợi nhuận trung bình = Tổng lợi nhuận / số lượng giao dịch có lợi nhuận

Tiếp theo, tìm Thua lỗ trung bình của bạn :

=> Thua lỗ trung bình = Tổng thua lỗ / số lượng giao dịch không có lợi nhuận

Khi bạn có cả hai, hãy hiển thị nó dưới dạng tỷ lệ để có thể tìm hiểu sâu hơn về việc lợi nhuận và thua lỗ đến từ đâu:

=> Tỷ lệ lợi nhuận / thua lỗ = Lợi nhuận trung bình / Thua lỗ trung bình

Ví dụ: giả sử bạn có 10 giao dịch có lợi nhuận với mức lãi trung bình 200 đô la cho mỗi giao dịch và 5 giao dịch không sinh lãi với mức lỗ trung bình 300 đô la cho mỗi giao dịch:

=> Tỷ lệ lãi / lỗ = $ 200 / $ 300 = 0,67

Tỷ lệ lãi / lỗ liên quan đến quy mô lợi nhuận trung bình so với quy mô tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch.

Trong ví dụ trên, vì lợi nhuận trung bình của bạn là 200 đô la và tổn thất trung bình của bạn là 300 đô la, tỷ lệ lãi / lỗ của bạn là 0,67.

Điều này có nghĩa là lợi nhuận trung bình của bạn chỉ bằng 67% khoản lỗ trung bình.

Nói cách khác, bạn đã mất số tiền gấp 1,5 lần so với số tiền bạn kiếm được (khoản lỗ trung bình $ 300 so với mức lãi trung bình $ 200).

May mắn thay, bạn đã giành được 10 giao dịch trong số 15 giao dịch .

Tỷ lệ thắng của bạn là 67% .

=> %Kiếm được = số lượng giao dịch có lợi nhuận / Tổng giao dịch

=> %Kiếm được = 10/15 = 0,67 hoặc 67%

Mức tăng trung bình so với mức thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch cũng cho biết bạn đang quản lý và đóng các lệnh của mình tốt như thế nào .

Nếu thua lỗ trung bình của bạn nhiều hơn mức tăng trung bình của bạn, hãy tự hỏi:

● Bạn thường bám sát kế hoạch giao dịch hay từ bỏ chúng？

● Khi giao dịch có lợi nhuận, điều gì ảnh hưởng đến quyết định thoát lệnh？

● Khi các giao dịch không có lợi nhuận, bạn có thoát lệnh theo các quy tắc quản lý vốn hay giữ lệnh giao dịch quá lâu không？

Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn có thể xác định điểm yếu và xây dựng thói quen giao dịch tốt hơn trong tương lai.

2. Đào sâu vào những sai lầm:

Nếu bạn muốn học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ, bạn cần hết sức chú ý đến thua lỗ trung bình vì bạn có thể kiểm soát chỉ số này tốt hơn.

Một lệnh giao dịch có thể di chuyển ngược trong nháy mắt, biến một giao dịch có lợi nhuận thành thua lỗ.

Cách quản lý và kiểm soát những tình huống có thể tạo ra hoặc phá vỡ thành công của một trader.

Nếu bạn thấy mình trong những tình huống này trong quá khứ, hãy ngồi lại và dành thời gian suy nghĩ về lý do tại sao lại hành động như vậy.

Tập trung vào các khoản lỗ trung bình sẽ giúp bạn xác định các thói quen xấu trong phương pháp giao dịch.

Rất có thể, bạn đang duy trì giao dịch thua lỗ quá lâu. Bạn có thể cần phải thoát lệnh sớm.

Hãy thử thoát khỏi một giao dịch thua lỗ trước khi nó đạt đến mức thua lỗ trung bình.

Bạn vẫn có thể tiếp tục thua lỗ nhưng lợi nhuận trung bình cần phải lớn hơn mức thua lỗ trung bình.

Về cơ bản, bạn có thể không thường xuyên đặt lệnh chính xác, nhưng một khi bạn đặt lệnh chuẩn thì bạn sẽ thắng lớn.

Tính toán kỳ vọng giao dịch giúp trader đặt lệnh chính xác hơn.

3. Tính toán kỳ vọng giao dịch (Trade Expectancy)

Kỳ vọng (Expectancy) là số tiền trung bình đạt được hoặc mất đi cho mỗi giao dịch.

=> Kỳ vọng = (% Giao dịch thắng x lợi nhuận trung bình) / (% Giao dịch thua x thua lỗ trung bình)

Ví dụ: 30% giao dịch của bạn trong ba tháng qua có lãi và lợi nhuận trung bình của bạn là 300 đô la cho mỗi giao dịch, trong khi 70% giao dịch của bạn không có lãi với mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch là 100 đô la .

=> Kỳ vọng = (30% x $ 300) (70% x $ 100) = $20

Về cơ bản, kỳ vọng đề cập đến số tiền trung bình bạn có thể đạt được (hoặc thua) cho mỗi giao dịch.

Bạn nên nhắm đến một kỳ vọng tích cực với mỗi giao dịch.

Nếu điều ngược lại đang xảy ra, hãy rà soát những sai lầm của bạn để xem sự cố xảy ra ở đâu.

Rất nhiều trader mới bị ám ảnh bởi tỷ lệ lãi / lỗ đến mức họ bỏ quên bức tranh tổng thể.

Hiệu quả giao dịch phụ thuộc phần lớn vào kỳ vọng của bạn.

Tổng kết

Xem lại hiệu quả giao dịch một cách thường xuyên giúp bạn hiểu rõ hơn các hành vi và sai lầm ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn.

Cẩn thận xem xét lại những giao dịch thua lỗ là một cách tuyệt vời để xác định bất kỳ thiếu sót nào trong hệ thống giao dịch.