Phong Cách Giao Dịch Theo Xu Hướng (Swing Trading)

Giao dịch theo xu hướng (Swing trading) là phong cách giao dịch trung hạn được sử dụng bởi các trader, những người cố gắng kiếm lợi từ sự dao động giá.

Phương pháp giao dịch swing yêu cầu các trader cần có sự kiên nhẫn để giữ các giao dịch trong nhiều ngày tại một thời điểm. Giao dịch swing đứng giữa hai phong cách giao dịch phổ biến khác, đó là giao dịch trong ngày và giao dịch vị trí .

Các nhà giao dịch swing xác định một xu hướng có thể xảy ra và sau đó giữ (các) giao dịch trong một khoảng thời gian, từ tối thiểu từ hai ngày đến vài tuần.

Đây là phương pháp lý tưởng với những trader bận rộn ban ngày và tất nhiên họ không có thời gian để giao dịch ban ngày, nhưng họ lại có thể đầu tư thời gian của mình để phân tích thị trường vào ban đêm.

Phương pháp này có lẽ phù hợp nhất cho những trader bận rộn, nhưng vẫn có thể dành thời gian để cập nhật tất cả các tin tức, sự kiện đang diễn ra trên thế giới.

Chiến lược sử dụng phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật để xác định liệu một cặp tiền tệ cụ thể có thể tăng hay giảm giá trong tương lai gần.

Trader nên giao dịch swing theo xu hướng trung hạn và chỉ tham gia khi khả năng chiến thắng cao.

Ví dụ, trong một xu hướng tăng, bạn đặt mục tiêu mua tại “các đáy Swing”. Và ngược lại, bán tại “các đỉnh Swing” để tận dụng lợi thế của các cú sóng hồi tạm thời.

Bởi vì các giao dịch kéo dài hơn một ngày, các khoản dừng lỗ lớn hơn phải được sử dụng để tương ứng với sự biến động của thị trường và một trader phải thích ứng với kế hoạch quản lý tiền.

Bạn rất có thể sẽ thấy các giao dịch đi ngược lại trong thời gian giữ lệnh vì có thể có nhiều biến động về giá nhỏ hơn trong các khung thời gian ngắn hơn.

Điều quan trọng là bạn có thể giữ bình tĩnh trong những khoảng thời gian này và tin tưởng vào kỹ thuật phân tích.

Vì các giao dịch theo swing thường có mục tiêu xa và dài ở khoảng dừng lỗ và chốt lời,nên chênh lệch (spread) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận chung.

Do đó, các cặp giao dịch có độ chênh lệch spread lớn và thanh khoản thấp có thể được các swing trader giao dịch.

Các loại hình giao dịch theo phong cách swing (giao dịch theo xu hướng):

Có một số chiến lược giao dịch khác nhau thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch swing.

Dưới đây là bốn chiến lược phổ biến nhất: đảo chiều, thoái lui (hoặc pullback), đột phá và phá vỡ.

Giao dịch đảo chiều

Giao dịch đảo chiều phụ thuộc vào sự thay đổi trong đà tăng giá.

Sự đảo chiều là sự thay đổi ngược lại xu hướng của cặp tiền. Ví dụ, khi một xu hướng tăng mất đà và giá bắt đầu di chuyển xuống. Một sự đảo chiều có thể là tích cực hoặc tiêu cực (tăng hoặc giảm).

Giao dịch thoái lui

Giao dịch thoái lui liên quan đến việc tìm kiếm giá tạm thời đảo ngược trong một xu hướng lớn. Giá tạm thời hồi về và sau đó tiếp tục di chuyển theo xu hướng tổng thể trước đó.

Dấu hiệu đảo chiều đôi khi rất khó để dự đoán và phân biệt với những cú thoái lui ngắn. Trong khi một sự đảo chiều biểu thị một sự thay đổi trong xu hướng, thì một pullback là một đảo ngược mini ngắn hạn trong một xu hướng hiện có.

Hãy nghĩ về một sự thoái lui (hoặc pullback) như là một cú đảo chiều nhỏ trong xu hướng chính.

Nếu đó là một mức thoái lui, giá di chuyển có xu hướng tạm thời và tương đối ngắn .

Sự đảo chiều thật sự luôn bắt đầu như pullback tiềm năng. Thách thức là để biết liệu nó chỉ là một pullback hay đảo chiều xu hướng chính.

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là nơi mà bạn có một vị trí đang chờ ở vùng sắp bắt đầu một UPTREND và bạn tìm kiếm giá để phá vỡ ra khỏi vùng ấy. Bạn nhảy vào một thị trường ngay sau khi giá phá vỡ một mức Cản quan trọng.

Chiến lược phá vỡ

Chiến lược phá vỡ đối nghịch với chiến lược đột phá. Bạn có một vị thế ở nơi chuẩn bị bắt đầu một DOWNTREND, và bạn đang tìm kiếm một vị trí của giá phá vỡ xu hướng. Bạn nhảy vào thị trường ngay khi giá phá vỡ một mức Hỗ Trợ quan trọng.

Bạn có thể trở thành một người giao dịch theo phong cách swing nếu:

● Bạn không ngại giữ các giao dịch của bạn trong vài ngày.

● Bạn sẵn sàng thực hiện ít giao dịch hơn nhưng cẩn thận hơn để đảm bảo giao dịch của bạn được thiết lập tốt nhất.

● Bạn không phiền khi có khoản lỗ lớn.

● Bạn phải thật kiên nhẫn.

● Bạn là người có thể giữ được sự bình tĩnh tốt, khi có bất kỳ rủi ro đe dọa lệnh của bạn.

Bạn có thể KHÔNG phù hợp trở thành một trader theo phong cách swing nếu:

● Bạn thích giao dịch nhịp độ nhanh.

● Bạn thiếu kiên nhẫn và muốn biết mình đúng hay sai ngay lập tức.

● Bạn đổ mồ hôi và lo lắng khi khi có bất kỳ rủi ro đe dọa lệnh của bạn.

● Bạn không thể dành một vài giờ mỗi ngày để phân tích thị trường.

Nếu bạn có một công việc toàn thời gian nhưng vẫn thích giao dịch, thì giao dịch swing là một sự lựa chọn thích hợp.

Điều quan trọng cần nhớ là mọi phong cách giao dịch đều có ưu và nhược điểm, quan trọng là phải phù hợp với sở thích và phong cách của bạn.