Cách Sử dụng Chỉ Báo Moving Average Envelopes

Trước khi nói đến Chỉ báo Moving Average Envelope (Dải trung bình động), hãy nhắc lại ngắn gọn về các đường trung bình động.

Mục tiêu của việc sử dụng đường trung bình động là để xác định những thay đổi của xu hướng.

Mặc dù đường trung bình động là một công cụ hữu ích khi tiến hành phân tích kỹ thuật, nhưng chúng có thể dễ dàng cung cấp tín hiệu sai.

Giống như trong các bài học trước về đường trung bình động, tín hiệu mua đơn giản nhất là khi giá đóng cửa bên trên đường trung bình.

Và tín hiệu bán đơn giản là khi giá đóng cửa bên dưới đường trung bình động.

Ví dụ: giả sử EUR/USD đang tăng lên và đóng cửa trên mức trung bình động, báo hiệu mức giá nên vào lệnh mua.

Làm thế nào bạn có thể biết rằng xu hướng tăng giá này là “có thực” và sẽ tiếp tục kéo dài？

Không ai biết được đáp án cả.

Như vậy, giả sử bạn vẫn muốn vào lệnh mua, khi đó bạn sẽ có hai lựa chọn:

1. Mua ngay bây giờ dựa trên tín hiệu vào lệnh ban đầu (giá đóng cửa trên đường MA)

2. Chờ thêm tín hiệu xác nhận rằng xu hướng đó là chính xác. Đó là khi các moving averages envelopes (Dải trung bình động - MAE) sẽ giúp bạn.

Moving average envelopes ư？

Dĩ nhiên là không phải loại phong bì (envelopes) đó.

Dải Trung bình Động là gì？

Chỉ báo Dải trung bình động bao gồm một đường trung bình động VÀ hai đường khác.

Một đường nằm BÊN TRÊN đường trung bình và đường kia ở BÊN DƯỚI đường trung bình.

Cùng với nhau, hai đường này tạo thành mức dải trung bình động trên và dưới.

Đây được gọi là dải trung bình động vì hai đường này bao bọc lấy đường trung bình động gốc.

Các dải trung bình động được sử dụng để:

• Xác nhận xu hướng

• Xác định tình trạng quá mua và quá bán

Cách tính dải trung bình động

Cách tính dải trung bình động cũng khá đơn giản.

Trước tiên, hãy quyết định xem bạn muốn sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) hay đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Hãy nhớ rằng, đường EMA có độ trễ ít hơn vì trọng số của mức giá gần với thời điểm đang xét sẽ cao hơn.

Sau đó, hãy chọn số khoảng thời gian (số kỳ) mà bạn muốn áp dụng phép tính.

Cuối cùng, hãy đặt mức giá trị phần trăm mà bạn muốn sử dụng cho dải trung bình động.

Ví dụ: đường trung bình động 10 ngày với dải trung bình động 1% sẽ vẽ ra các đường sau:

Đường trên: SMA 10 ngày + (SMA 10 ngày x 0,01)

SMA 10 ngày

Đường dưới: SMA 10 ngày - (SMA 10 ngày x 0,01)

Biểu đồ dưới đây cho thấy EUR / USD với SMA 10 ngày và dải trung bình động 1%.

Chú ý cách chuyển động song song của các dải trung bình động (đường màu xanh lam) với đường SMA 10 ngày (đường màu cam).

Chúng vẫn giữ nguyên không đổi ở mức 1% trên và dưới đường trung bình động (đường màu cam).

Cách xác nhận xu hướng với chỉ báo dải trung bình động

Vì nền tảng chủ đạo của chỉ báo dải trung bình động (MAE) chính là đường trung bình động, nên điều này có nghĩa là các dải trung bình động có thể được sử dụng như một chỉ báo theo dõi xu hướng.

Hướng di chuyển của đường trung bình động xác định hướng của các dải trung bình động.

Khi các dải trung bình động tăng cao hơn thì diễn biến giá đang đi theo xu hướng tăng.

Khi các dải trung bình động di chuyển xuống thấp hơn thì diễn biến giá đang trong đi theo xu hướng giảm.

Khi các dải trung bình động đi ngang, giá không có xu hướng tăng hay giảm. Xu hướng khi đó là trung lập và giá được coi là vô hướng.

Các bạn trader nên chú ý khi giá di chuyển lên trên hoặc dưới các dải trung bình động.

Vì các xu hướng mới thường khởi đầu bằng một bước dịch chuyển mạnh, nên nếu giá tăng lên trên dải trung bình động trên, thì điều này báo hiệu rằng thị trường đang tăng.

Nếu giá rơi xuống dưới dải trung bình động dưới, thì điều này báo hiệu rằng thị trường đang giảm.

Tín hiệu Mua

Nếu giá đóng cửa trên dải trung bình động TRÊN thì hãy vào lệnh mua.

Tín hiệu Bán

Nếu giá đóng cửa bên dưới dải trung bình động DƯỚI thì hãy vào lệnh bán.

Ví dụ: GBP/USD

Trong biểu đồ bên dưới, hãy chú ý cách di chuyển theo hướng tăng lên của đường trung bình động đơn giản 20 ngày (đường màu cam) và các dải trung bình động trên và dưới (đường màu xanh lam).

Bạn có thấy giá đóng cửa bên trên mức trung bình động như thế nào hay không？

Để xác nhận rằng xu hướng đã thay đổi từ chiều giảm sang chiều tăng, bạn có thể đợi cho đến khi giá đóng cửa bên trên dải trung bình động trên.

Cách xác định mức quá mua và quá bán với chỉ báo dải trung bình động

Cũng có những trường hợp ban đầu giá di chuyển lên trên hoặc bên dưới dải trung bình động nhưng sau đó lại quay đầu trở về.

Điều này thường xảy ra khi độ dốc của đường trung bình động nằm ngang.

Khi hiện tượng này xảy ra, dải trung bình động trung bình động có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán.

Khi giá di chuyển lên trên dải trung bình động trên, tín hiệu này có thể được coi là quá mua.

Khi giá di chuyển xuống dưới dải trung bình động dưới, tín hiệu này có thể được coi là quá bán.

Mặc dù vậy, việc xác định các mức quá mua và quá bán không hề đơn giản.

Hãy nhớ rằng, các cặp forex có thể trở nên quá mua và vẫn duy trì ở vùng quá mua khi thị trường đang có xu hướng tăng giá mạnh.

Tương tự đối với trường hợp quá bán cũng vậy. Trong một xu hướng giảm mạnh, cặp forex có thể bị quá bán khi xét về mặt kỹ thuật, nhưng sẽ vẫn duy trì trạng thái quá bán trong một thời gian khá dài.

Đây là lý do tại sao tốt nhất bạn nên chú ý đến độ dốc của đường trung bình động và cân nhắc xem độ dốc đó có phẳng hay không.

Bạn nên xác nhận tín hiệu quá mua và quá bán với các mức hỗ trợ và kháng cự.

Tín hiệu Mua

Nếu giá chạm hoặc giảm xuống dưới dải trung bình động DƯỚI, sau đó tăng trở lại phía trên thì hãy vào lệnh mua.

Tín hiệu Bán

Nếu giá chạm hoặc tăng lên trên dải trung bình động TRÊN, sau đó giảm trở lại bên dưới thì hãy vào lệnh bán.

Ví dụ: EUR/JPY

Trong biểu đồ bên dưới, hãy chú ý diễn biến chuyển động phẳng lì của đường SMA 30 (đường màu cam) và các dải trung bình động trên và dưới (đường màu xanh lam) và chúng gần như nằm ngang.

EUR/JPY lúc này được xem là vô hướng. Không có xu hướng tăng giá mạnh nào và cũng không có xu hướng giảm giá mạnh nào.

Khi đó, dải trung bình động trên đóng vai trò như một mức kháng cự mạnh.

Bất cứ khi nào giá tiệm cận dải trung bình động trên thì cuối cùng sẽ giảm trở lại.

Trường hợp của dải trung bình động dưới cũng vậy. Khi đó, dải trung bình động dưới đóng vai trò như một mức hỗ trợ mạnh.

Bất cứ khi nào giá giao dịch gần dải trung bình động dưới thì cuối cùng sẽ tăng trở lại.

Lời kết

Chỉ báo Dải Trung bình động (MAE) được sử dụng như một công cụ để xác nhận hướng của xu hướng, nhưng cũng có thể được sử dụng khi thị trường đi ngang để xác định mức quá mua và quá bán.